工银深证红利ETF联接A(深红利联接)基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.0258 0.0033 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8401
成立日期：2010-11-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：26.178亿份
最近份额：11.3987亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一月工银深证红利ETF联接A|深红利联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银深证红利ETF联接A(481012)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0142	1.8285	1.0258	1.8401	-0.0116	-1.14%
2026-09-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0258	1.8401	1.0225	1.8368	0.0033	0.32%
2026-09-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0225	1.8368	1.0362	1.8505	-0.0137	-1.32%
2026-09-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0362	1.8505	1.0442	1.8585	-0.0080	-0.77%
2026-09-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0442	1.8585	1.0367	1.8510	0.0075	0.72%
2026-09-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0367	1.8510	1.0476	1.8619	-0.0109	-1.04%
2026-09-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0476	1.8619	1.0501	1.8644	-0.0025	-0.24%
2026-09-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0501	1.8644	1.0456	1.8599	0.0045	0.43%
2026-09-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0456	1.8599	1.0441	1.8584	0.0015	0.14%
2026-09-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0441	1.8584	1.0598	1.8741	-0.0157	-1.48%

2026-09-01	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0598	1.8741	1.0628	1.8771	-0.0030	-0.28%
2026-08-31	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0628	1.8771	1.0629	1.8772	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0629	1.8772	1.0615	1.8758	0.0014	0.13%
2026-08-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0615	1.8758	1.0615	1.8758	0.0000	0.00%
2026-08-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0615	1.8758	1.0573	1.8716	0.0042	0.40%
2026-08-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0573	1.8716	1.0603	1.8746	-0.0030	-0.28%
2026-08-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0603	1.8746	1.0631	1.8774	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0631	1.8774	1.0640	1.8783	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0640	1.8783	1.0589	1.8732	0.0051	0.48%
2026-08-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0589	1.8732	1.0754	1.8897	-0.0165	-1.53%
2026-08-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0754	1.8897	1.0756	1.8899	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0756	1.8899	1.0675	1.8818	0.0081	0.76%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%