基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银深证红利ETF联接A(深红利联接)(481012)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0142 -0.0116 -1.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8285
成立日期：2010-11-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：26.178亿份
最近份额：11.3987亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派现金0.1795元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.4566元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	每份派现金0.1782元

基金动态

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%