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2016年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000930 博时黄金I 2.3360 0.9732 2.2844 0.9518 0.0516 2.26% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159937 博时黄金ETF 2.3275 0.9139 2.2761 0.8937 0.0514 2.26% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000929 博时黄金D 2.5180 1.0460 2.4623 1.0228 0.0557 2.26% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518800 国泰黄金ETF 2.3158 0.8760 2.2647 0.8567 0.0511 2.26% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159934 易方达黄金ETF 2.3260 0.9476 2.2748 0.9267 0.0512 2.25% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 518880 华安黄金ETF 2.3340 0.8810 2.2830 0.8620 0.0510 2.23% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金ETF联接C 0.8710 0.8710 0.8520 0.8520 0.0190 2.23% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金ETF联接A 0.8740 0.8740 0.8550 0.8550 0.0190 2.22% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6420 0.6420 0.6290 0.6290 0.0130 2.07% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5440 0.5440 0.5330 0.5330 0.0110 2.06% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320013 诺安全球黄金 0.7080 0.7930 0.6940 0.7790 0.0140 2.02% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160719 嘉实黄金 0.6310 0.6310 0.6190 0.6190 0.0120 1.94% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2210 1.2210 1.2070 1.2070 0.0140 1.16% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 0.0140 1.16% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161620 融通核心价值混合A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000507 宏利宏达混合A 1.1890 1.1890 1.1810 1.1810 0.0080 0.68% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050020 博时抗通胀增强回报 0.5060 0.5060 0.5030 0.5030 0.0030 0.60% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001904 光大欣鑫混合C 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001903 光大欣鑫混合A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485007 工银添利债券B 1.3497 1.7437 1.3447 1.7387 0.0050 0.37% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485107 工银添利债券A 1.3523 1.7813 1.3473 1.7763 0.0050 0.37% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2660 1.3660 1.2620 1.3620 0.0040 0.32% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0370 1.2060 1.0340 1.2030 0.0030 0.29% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000563 南方通利债券A 1.0670 1.2200 1.0640 1.2170 0.0030 0.28% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4300 1.5050 1.4260 1.5010 0.0040 0.28% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519055 海富通双利债券 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2650 1.2650 1.2620 1.2620 0.0030 0.24% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2800 1.2800 1.2770 1.2770 0.0030 0.23% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9940 1.2200 0.9920 1.2180 0.0020 0.20% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0330 1.1970 1.0310 1.1950 0.0020 0.19% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000564 南方通利债券C 1.0680 1.2220 1.0660 1.2200 0.0020 0.19% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001661 博时信用债纯债债券C 1.0650 1.1060 1.0630 1.1040 0.0020 0.19% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001021 华夏亚债中国指数A 1.1270 1.2320 1.1250 1.2300 0.0020 0.18% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1130 1.2430 1.1110 1.2410 0.0020 0.18% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 650002 英大纯债债券C 1.1920 1.1920 1.1899 1.1899 0.0021 0.18% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000299 中海纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001023 华夏亚债中国指数C 1.1070 1.2120 1.1050 1.2100 0.0020 0.18% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1180 1.2520 1.1160 1.2500 0.0020 0.18% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000052 长盛纯债债券C 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 650001 英大纯债债券A 1.2063 1.2063 1.2042 1.2042 0.0021 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1970 1.2210 1.1950 1.2190 0.0020 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202110 南方润元纯债债券C 1.1670 1.1970 1.1650 1.1950 0.0020 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1830 1.2130 1.1810 1.2110 0.0020 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400009 东方稳健回报债券A 1.1810 1.2510 1.1790 1.2490 0.0020 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000298 中海纯债债券A 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400030 东方添益债券 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.16% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000130 大成景兴信用债债券A 1.3990 1.3990 1.3970 1.3970 0.0020 0.14% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.4190 1.4620 1.4170 1.4600 0.0020 0.14% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1900 1.2725 1.1883 1.2708 0.0017 0.14% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519985 长信纯债壹号债券A 1.3312 1.3312 1.3295 1.3295 0.0017 0.13% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160124 南方中债10年期国债C 1.1670 1.1970 1.1655 1.1955 0.0015 0.13% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5160 1.6490 1.5140 1.6470 0.0020 0.13% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4890 1.4980 1.4870 1.4950 0.0020 0.13% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160123 南方中债10年期国债A 1.1877 1.2177 1.1861 1.2161 0.0016 0.13% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070005 嘉实债券A 1.6150 2.1400 1.6130 2.1380 0.0020 0.12% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040009 华安稳定收益债券A 1.2140 1.6267 1.2126 1.6253 0.0014 0.12% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1822 1.1822 1.1809 1.1809 0.0013 0.11% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1902 1.1902 1.1889 1.1889 0.0013 0.11% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040010 华安稳定收益债券B 1.2074 1.5914 1.2061 1.5901 0.0013 0.11% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0340 1.1630 1.0330 1.1620 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000394 融通通源短融债券A 1.0490 1.1330 1.0480 1.1320 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001299 兴业添利债券 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001794 兴银朝阳A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0100 1.0800 1.0090 1.0790 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001960 兴银瑞益 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100068 富国纯债债券发起式C 1.0500 1.1580 1.0490 1.1570 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001424 博时新起点混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002188 鹏华丰华债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000490 光大岁末红利纯债C 1.0320 1.1030 1.0310 1.1020 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001776 中欧兴利债券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0030 1.1380 1.0020 1.1370 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0290 1.2770 1.0280 1.2760 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000109 富国稳健增强债券C 1.0270 1.2630 1.0260 1.2620 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001547 兴业聚惠混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0230 1.1970 1.0220 1.1960 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001235 中银国有企业债A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001993 博时裕泰纯债债券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 1.1890 1.0080 1.1880 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000489 光大岁末红利纯债A 1.0330 1.1090 1.0320 1.1080 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.1860 1.0050 1.1850 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002198 博时裕达纯债债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0310 1.2080 1.0300 1.2070 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519720 交银纯债债券发起C 1.0540 1.1850 1.0530 1.1840 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001414 国联鑫起点混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0480 1.2000 1.0470 1.1990 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0210 1.1390 1.0200 1.1390 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 1.5340 1.0300 1.5330 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0120 1.4420 1.0110 1.4410 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0330 1.1850 1.0320 1.1840 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001400 安信鑫安得利混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001413 国联鑫起点混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0260 1.2940 1.0250 1.2930 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000997 南方双元A 1.0500 1.0580 1.0490 1.0570 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217024 招商安盈债券A 1.0240 1.3770 1.0230 1.3760 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002169 永赢稳益债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0340 1.2240 1.0330 1.2230 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000998 南方双元C 1.0500 1.0580 1.0490 1.0570 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001686 安信新动力混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000508 宏利宏达混合B 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1100 1.6460 1.1090 1.6450 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000014 华夏聚利债券A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000015 华夏纯债债券A 1.1430 1.1730 1.1420 1.1720 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000016 华夏纯债债券C 1.1300 1.1600 1.1290 1.1590 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161117 易方达永旭定开债 1.1020 1.3310 1.1010 1.3300 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1130 1.2920 1.1120 1.2910 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000033 易方达信用债债券C 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1740 1.2250 1.1730 1.2240 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1240 1.2820 1.1230 1.2810 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519725 交银双轮动债券C 1.0550 1.1720 1.0540 1.1710 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000802 中金纯债C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001354 广发聚康混合C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1600 1.2900 1.1590 1.2890 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040026 华安信用四季红债券A 1.0950 1.3070 1.0940 1.3060 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0770 1.2920 1.0760 1.2910 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0610 1.1110 1.0600 1.1100 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159926 嘉实中证中期国债ETF 109.2650 1.0930 109.1720 1.0920 0.0930 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0990 1.3320 1.0980 1.3310 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000561 南方启元债券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000562 南方启元债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000708 华安安享混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000694 鑫元鸿利A 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000752 博时优势收益信用债 1.0630 1.1260 1.0620 1.1250 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000084 博时安盈债券A 1.0920 1.1280 1.0910 1.1270 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000085 博时安盈债券C 1.0830 1.1150 1.0820 1.1140 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166902 民生加银平稳增利A 1.0790 1.2850 1.0780 1.2840 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1290 1.2810 1.1280 1.2800 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000105 建信安心回报债券A 1.1780 1.1880 1.1770 1.1870 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000106 建信安心回报债券C 1.1640 1.1740 1.1630 1.1730 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110037 易方达纯债债券A 1.1250 1.2310 1.1240 1.2300 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001994 华安年年红债券C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485119 工银信用纯债债券A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040040 华安纯债债券A 1.0870 1.1620 1.0860 1.1610 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020012 国泰金龙债券C 1.1040 1.7300 1.1030 1.7290 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070037 嘉实纯债债券A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0670 1.2470 1.0660 1.2460 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0660 1.2360 1.0650 1.2350 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0550 1.1710 1.0540 1.1700 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0700 1.1580 1.0690 1.1570 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1290 1.1990 1.1280 1.1980 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1150 1.1850 1.1140 1.1840 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519718 交银纯债债券发起A 1.0730 1.2050 1.0720 1.2040 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000655 鑫元稳利债券 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050027 博时信用债纯债债券A 1.0940 1.2800 1.0930 1.2790 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000737 诺安聚利债券C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000938 华商稳固添利债券C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000420 大摩优质信价纯债C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1280 1.2940 1.1270 1.2930 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1300 1.1950 1.1290 1.1940 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1250 1.1900 1.1240 1.1890 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000194 银华信用四季红债券A 1.0760 1.2860 1.0750 1.2850 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000395 汇添富安心中国债券A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1400 1.2550 1.1390 1.2540 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1370 1.2480 1.1360 1.2470 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000774 天弘瑞利分级债券 1.0590 1.0760 1.0580 1.0760 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0890 1.4540 1.0880 1.4530 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000227 华安年年红债券A 1.0770 1.2510 1.0760 1.2500 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0580 1.1180 1.0570 1.1170 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 531021 建信纯债债券C 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1730 1.4230 1.1720 1.4220 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000254 长城增强收益定开债券A 1.0780 1.2500 1.0770 1.2490 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001868 招商产业债券C 1.1740 1.4140 1.1730 1.4130 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001206 广发聚惠混合A 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0710 1.1640 1.0700 1.1630 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0790 1.1410 1.0780 1.1400 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000736 诺安聚利债券A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001003 华夏债券C 1.0830 1.8180 1.0820 1.8170 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 1.0910 1.4610 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040041 华安纯债债券C 1.0840 1.1550 1.0830 1.1540 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485019 工银信用纯债债券B 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000302 国泰淘金互联网债券 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000305 中银中高等级债券A 1.1010 1.2210 1.1000 1.2200 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000419 大摩优质信价纯债A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000937 华商稳固添利债券A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110038 易方达纯债债券C 1.1130 1.2160 1.1120 1.2150 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000319 宏利淘利债券A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000320 宏利淘利债券C 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001001 华夏债券A/B 1.0860 1.8560 1.0850 1.8550 0.0010 0.09% 2016-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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