基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国稳健增强债券A/B(富国信增A) - 基金主页(代码:000107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3570 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3574 0.0014 0.1024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7820
成立日期：2013-05-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：32.995亿份
最近份额：42.3446亿
最近资产：20.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-0.37%	-0.66%	0.89%	2.03%	11.88%	9.35%	99.85%
同类排名	605/1517	1309/1764	774/1766	127/1724	660/1389	501/1149	654/961	-

富国稳健增强债券A/B(000107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3560	-0.07%
2026-09-16	1.3570	0.07%
2026-09-15	1.3560	-0.07%
2026-09-14	1.3570	0.00%
2026-09-11	1.3570	-0.29%
2026-09-10	1.3610	-0.15%

富国稳健增强债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0300元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0200元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0250元
2017-03-27	2017-03-28	2017-03-30	分红	每份派现金0.0500元
2015-12-15	2015-12-16	2015-12-18	分红	每份派现金0.0100元

富国稳健增强债券A/B基金动态

富国稳健增强债券A/B 债市火爆债基大规模派发“红包”

博时安丰18 个月定期开放债券基金经理魏桢表示，债市步入慢牛趋势。短期市场如果跑得太快有预期落空的可能。可继续保持冷静和耐心，等待新逻辑的出现。四季度债市仍处于较为有利的环境，但突破前期低点需要更低预期的经济表现或宽松政策不断触发。
关联基金：国投瑞银中高等级债券A 富国稳健增强债券A/B 富国信用债债券A/B 国投瑞银双债债券(LOF)A
富国稳健增强债券A/B 债基今年分红共计624次数额超119亿元

博时安丰18个月定期开放债券基金经理魏桢表示，债市步入慢牛趋势。短期市场如果跑得太快有预期落空的可能。可继续保持冷静和耐心，等待新逻辑的出现。四季度债市仍处于较为有利的环境，但突破前期低点需要更低预期的经济表现或宽松政策不断触发。
关联基金：国投瑞银中高等级债券A 富国稳健增强债券A/B 富国信用债债券A/B 国投瑞银双债债券(LOF)A

富国稳健增强债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.77%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	0.73%	0.82%
600428	中远海特	0.0000	0.67%	3.67%
000708	中信特钢	0.0000	0.58%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.50%	3.81%
600968	海油发展	0.0000	0.45%	0.89%
300558	贝达药业	0.0000	0.43%	3.60%
600131	国网信通	0.0000	0.39%	1.55%
603456	九洲药业	0.0000	0.37%	3.66%
688016	心脉医疗	0.0000	0.37%	3.63%

富国稳健增强债券A/B(000107)基金档案

基金代码	000107	基金简称	富国稳健增强债券A/B	基金全称	富国信用增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-22	成立日期	2013-05-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	俞晓斌	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	20.83亿元	最近份额	42.3446亿	成立份额	32.995亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%