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富国稳健增强债券A/B(富国信增A)基金净值查询(000107)

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  • 累计净值：1.7820
  • 成立日期：2013-05-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：32.995亿份
  • 最近份额：42.3446亿
  • 最近资产：20.83亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：俞晓斌
近一年富国稳健增强债券A/B|富国信增A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国稳健增强债券A/B(000107)基金累计收益率2.11%
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2026-09-15 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3570 1.7820 -0.0010 -0.07%
2026-09-14 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3570 1.7820 0.0000 0.00%
2026-09-11 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3610 1.7860 -0.0040 -0.29%
2026-09-10 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3610 1.7860 1.3630 1.7880 -0.0020 -0.15%
2026-09-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3630 1.7880 1.3620 1.7870 0.0010 0.07%
2026-09-08 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3620 1.7870 1.3610 1.7860 0.0010 0.07%
2026-09-07 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3610 1.7860 1.3610 1.7860 0.0000 0.00%
2026-09-04 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3610 1.7860 1.3620 1.7870 -0.0010 -0.07%
2026-09-03 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3620 1.7870 1.3600 1.7850 0.0020 0.15%
2026-09-02 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3630 1.7880 -0.0030 -0.22%
2026-09-01 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3630 1.7880 1.3630 1.7880 0.0000 0.00%
2026-08-31 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3630 1.7880 1.3630 1.7880 0.0000 0.00%
2026-08-28 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3630 1.7880 1.3630 1.7880 0.0000 0.00%
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2026-08-25 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3610 1.7860 -0.0010 -0.07%
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2026-08-21 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3620 1.7870 1.3610 1.7860 0.0010 0.07%
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2026-08-19 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3650 1.7900 -0.0060 -0.44%
2026-08-18 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3650 1.7900 1.3650 1.7900 0.0000 0.00%
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2026-08-11 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3620 1.7870 -0.0020 -0.15%
2026-08-10 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3620 1.7870 1.3600 1.7850 0.0020 0.15%
2026-08-07 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3580 1.7830 0.0020 0.15%
2026-08-06 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3580 1.7830 1.3580 1.7830 0.0000 0.00%
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2026-08-04 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3560 1.7810 0.0000 0.00%
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2026-07-31 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3540 1.7790 0.0000 0.00%
2026-07-30 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3530 1.7780 0.0010 0.07%
2026-07-29 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3490 1.7740 0.0040 0.30%
2026-07-28 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3490 1.7740 1.3500 1.7750 -0.0010 -0.07%
2026-07-27 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3500 1.7750 1.3480 1.7730 0.0020 0.15%
2026-07-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3480 1.7730 1.3510 1.7760 -0.0030 -0.22%
2026-07-23 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3510 1.7760 1.3480 1.7730 0.0030 0.22%
2026-07-22 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3480 1.7730 1.3470 1.7720 0.0010 0.07%
2026-07-21 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3470 1.7720 1.3450 1.7700 0.0020 0.15%
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2026-07-17 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3430 1.7680 1.3460 1.7710 -0.0030 -0.22%
2026-07-16 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3460 1.7710 1.3480 1.7730 -0.0020 -0.15%
2026-07-15 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3480 1.7730 1.3460 1.7710 0.0020 0.15%
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2026-07-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3410 1.7660 1.3410 1.7660 0.0000 0.00%
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2026-07-07 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3430 1.7680 1.3450 1.7700 -0.0020 -0.15%
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2026-07-02 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3430 1.7680 1.3420 1.7670 0.0010 0.07%
2026-07-01 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3420 1.7670 1.3400 1.7650 0.0020 0.15%
2026-06-30 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3400 1.7650 1.3410 1.7660 -0.0010 -0.07%
2026-06-29 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3410 1.7660 1.3390 1.7640 0.0020 0.15%
2026-06-26 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3390 1.7640 1.3430 1.7680 -0.0040 -0.30%
2026-06-25 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3430 1.7680 1.3430 1.7680 0.0000 0.00%
2026-06-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3430 1.7680 1.3430 1.7680 0.0000 0.00%
2026-06-23 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3430 1.7680 1.3450 1.7700 -0.0020 -0.15%
2026-06-22 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3450 1.7700 1.3420 1.7670 0.0030 0.22%
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2026-06-17 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3440 1.7690 1.3440 1.7690 0.0000 0.00%
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2026-06-15 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3450 1.7700 1.3450 1.7700 0.0000 0.00%
2026-06-12 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3450 1.7700 1.3410 1.7660 0.0040 0.30%
2026-06-11 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3410 1.7660 1.3420 1.7670 -0.0010 -0.07%
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2026-06-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3430 1.7680 1.3420 1.7670 0.0010 0.07%
2026-06-08 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3420 1.7670 1.3470 1.7720 -0.0050 -0.37%
2026-06-05 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3470 1.7720 1.3480 1.7730 -0.0010 -0.07%
2026-06-04 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3480 1.7730 1.3520 1.7770 -0.0040 -0.30%
2026-06-03 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3520 1.7770 1.3540 1.7790 -0.0020 -0.15%
2026-06-02 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3550 1.7800 -0.0010 -0.07%
2026-06-01 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3550 1.7800 1.3530 1.7780 0.0020 0.15%
2026-05-29 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3510 1.7760 0.0020 0.15%
2026-05-28 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3510 1.7760 1.3530 1.7780 -0.0020 -0.15%
2026-05-27 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3550 1.7800 -0.0020 -0.15%
2026-05-26 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3550 1.7800 1.3530 1.7780 0.0020 0.15%
2026-05-25 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3530 1.7780 0.0000 0.00%
2026-05-22 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3520 1.7770 0.0010 0.07%
2026-05-21 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3520 1.7770 1.3550 1.7800 -0.0030 -0.22%
2026-05-20 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3550 1.7800 1.3550 1.7800 0.0000 0.00%
2026-05-19 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3550 1.7800 1.3530 1.7780 0.0020 0.15%
2026-05-18 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3540 1.7790 -0.0010 -0.07%
2026-05-15 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3570 1.7820 -0.0030 -0.22%
2026-05-14 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3600 1.7850 -0.0030 -0.22%
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2026-05-12 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3600 1.7850 -0.0010 -0.07%
2026-05-11 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3590 1.7840 0.0010 0.07%
2026-05-08 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3590 1.7840 0.0000 0.00%
2026-04-30 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3600 1.7850 -0.0010 -0.07%
2026-04-29 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3570 1.7820 0.0030 0.22%
2026-04-28 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3570 1.7820 0.0000 0.00%
2026-04-27 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3580 1.7830 -0.0010 -0.07%
2026-04-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3580 1.7830 1.3600 1.7850 -0.0020 -0.15%
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2026-04-21 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3620 1.7870 1.3620 1.7870 0.0000 0.00%
2026-04-20 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3620 1.7870 1.3620 1.7870 0.0000 0.00%
2026-04-17 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3620 1.7870 1.3620 1.7870 0.0000 0.00%
2026-04-16 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3620 1.7870 1.3600 1.7850 0.0020 0.15%
2026-04-15 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3610 1.7860 -0.0010 -0.07%
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2026-04-13 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3590 1.7840 0.0000 0.00%
2026-04-10 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3570 1.7820 0.0020 0.15%
2026-04-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3580 1.7830 -0.0010 -0.07%
2026-04-08 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3580 1.7830 1.3520 1.7770 0.0060 0.44%
2026-04-07 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3520 1.7770 1.3510 1.7760 0.0010 0.07%
2026-04-03 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3510 1.7760 1.3520 1.7770 -0.0010 -0.07%
2026-04-02 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3520 1.7770 1.3550 1.7800 -0.0030 -0.22%
2026-04-01 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3550 1.7800 1.3510 1.7760 0.0040 0.30%
2026-03-31 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3510 1.7760 1.3530 1.7780 -0.0020 -0.15%
2026-03-30 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3520 1.7770 0.0010 0.07%
2026-03-27 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3520 1.7770 1.3500 1.7750 0.0020 0.15%
2026-03-26 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3500 1.7750 1.3510 1.7760 -0.0010 -0.07%
2026-03-25 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3510 1.7760 1.3490 1.7740 0.0020 0.15%
2026-03-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3490 1.7740 1.3440 1.7690 0.0050 0.37%
2026-03-23 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3440 1.7690 1.3520 1.7770 -0.0080 -0.59%
2026-03-20 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3520 1.7770 1.3540 1.7790 -0.0020 -0.15%
2026-03-19 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3570 1.7820 -0.0030 -0.22%
2026-03-18 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3560 1.7810 0.0010 0.07%
2026-03-17 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3590 1.7840 -0.0030 -0.22%
2026-03-16 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3600 1.7850 -0.0010 -0.07%
2026-03-13 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3610 1.7860 -0.0010 -0.07%
2026-03-12 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3610 1.7860 1.3600 1.7850 0.0010 0.07%
2026-03-11 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3600 1.7850 1.3580 1.7830 0.0020 0.15%
2026-03-10 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3580 1.7830 1.3570 1.7820 0.0010 0.07%
2026-03-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3590 1.7840 -0.0020 -0.15%
2026-03-06 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3550 1.7800 0.0040 0.30%
2026-03-05 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3550 1.7800 1.3540 1.7790 0.0010 0.07%
2026-03-04 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3560 1.7810 -0.0020 -0.15%
2026-03-03 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3590 1.7840 -0.0030 -0.22%
2026-03-02 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3590 1.7840 0.0000 0.00%
2026-02-27 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3590 1.7840 1.3570 1.7820 0.0020 0.15%
2026-02-26 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3580 1.7830 -0.0010 -0.07%
2026-02-25 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3580 1.7830 1.3560 1.7810 0.0020 0.15%
2026-02-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3530 1.7780 0.0030 0.22%
2026-02-13 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3560 1.7810 -0.0030 -0.22%
2026-02-12 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3560 1.7810 0.0000 0.00%
2026-02-11 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3540 1.7790 0.0020 0.15%
2026-02-10 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3540 1.7790 0.0000 0.00%
2026-02-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3510 1.7760 0.0030 0.22%
2026-02-06 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3510 1.7760 1.3510 1.7760 0.0000 0.00%
2026-02-05 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3510 1.7760 1.3530 1.7780 -0.0020 -0.15%
2026-02-04 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3510 1.7760 0.0020 0.15%
2026-02-03 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3510 1.7760 1.3480 1.7730 0.0030 0.22%
2026-02-02 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3480 1.7730 1.3540 1.7790 -0.0060 -0.44%
2026-01-30 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3540 1.7790 1.3560 1.7810 -0.0020 -0.15%
2026-01-29 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3560 1.7810 0.0000 0.00%
2026-01-28 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3550 1.7800 0.0010 0.07%
2026-01-27 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3550 1.7800 1.3570 1.7820 -0.0020 -0.15%
2026-01-26 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3570 1.7820 1.3560 1.7810 0.0010 0.07%
2026-01-23 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3560 1.7810 1.3530 1.7780 0.0030 0.22%
2026-01-22 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3530 1.7780 0.0000 0.00%
2026-01-21 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3530 1.7780 1.3520 1.7770 0.0010 0.07%
2026-01-20 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3520 1.7770 1.3500 1.7750 0.0020 0.15%
2026-01-19 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3500 1.7750 1.3460 1.7710 0.0040 0.30%
2026-01-16 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3460 1.7710 1.3470 1.7720 -0.0010 -0.07%
2026-01-15 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3470 1.7720 1.3460 1.7710 0.0010 0.07%
2026-01-14 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3460 1.7710 1.3440 1.7690 0.0020 0.15%
2026-01-13 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3440 1.7690 1.3430 1.7680 0.0010 0.07%
2026-01-12 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3430 1.7680 1.3410 1.7660 0.0020 0.15%
2026-01-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3410 1.7660 1.3390 1.7640 0.0020 0.15%
2026-01-08 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3390 1.7640 1.3380 1.7630 0.0010 0.07%
2026-01-07 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3380 1.7630 1.3380 1.7630 0.0000 0.00%
2026-01-06 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3380 1.7630 1.3370 1.7620 0.0010 0.07%
2026-01-05 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3370 1.7620 1.3340 1.7590 0.0030 0.22%
2025-12-31 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3340 1.7590 1.3340 1.7590 0.0000 0.00%
2025-12-30 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3340 1.7590 1.3340 1.7590 0.0000 0.00%
2025-12-29 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3340 1.7590 1.3350 1.7600 -0.0010 -0.07%
2025-12-26 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3350 1.7600 1.3350 1.7600 0.0000 0.00%
2025-12-25 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3350 1.7600 1.3350 1.7600 0.0000 0.00%
2025-12-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3350 1.7600 1.3330 1.7580 0.0020 0.15%
2025-12-23 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3330 1.7580 0.0000 0.00%
2025-12-22 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3330 1.7580 0.0000 0.00%
2025-12-19 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3310 1.7560 0.0020 0.15%
2025-12-18 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3300 1.7550 0.0010 0.08%
2025-12-17 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3280 1.7530 0.0020 0.15%
2025-12-16 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3280 1.7530 1.3290 1.7540 -0.0010 -0.08%
2025-12-15 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3300 1.7550 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3290 1.7540 0.0010 0.08%
2025-12-11 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3290 1.7540 0.0000 0.00%
2025-12-10 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3290 1.7540 0.0000 0.00%
2025-12-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3300 1.7550 -0.0010 -0.08%
2025-12-08 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3310 1.7560 -0.0010 -0.08%
2025-12-05 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3290 1.7540 0.0020 0.15%
2025-12-04 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3310 1.7560 -0.0020 -0.15%
2025-12-03 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3300 1.7550 0.0010 0.08%
2025-12-02 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3310 1.7560 -0.0010 -0.08%
2025-12-01 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3300 1.7550 0.0010 0.08%
2025-11-28 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3290 1.7540 0.0010 0.08%
2025-11-27 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3290 1.7540 0.0000 0.00%
2025-11-26 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3300 1.7550 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3290 1.7540 0.0010 0.08%
2025-11-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3290 1.7540 0.0000 0.00%
2025-11-21 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3320 1.7570 -0.0030 -0.23%
2025-11-20 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3320 1.7570 1.3330 1.7580 -0.0010 -0.08%
2025-11-19 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3340 1.7590 -0.0010 -0.07%
2025-11-18 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3340 1.7590 1.3350 1.7600 -0.0010 -0.07%
2025-11-17 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3350 1.7600 1.3360 1.7610 -0.0010 -0.07%
2025-11-14 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3360 1.7610 1.3360 1.7610 0.0000 0.00%
2025-11-13 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3360 1.7610 1.3350 1.7600 0.0010 0.07%
2025-11-12 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3350 1.7600 1.3350 1.7600 0.0000 0.00%
2025-11-11 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3350 1.7600 1.3350 1.7600 0.0000 0.00%
2025-11-10 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3350 1.7600 1.3340 1.7590 0.0010 0.07%
2025-11-07 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3340 1.7590 1.3340 1.7590 0.0000 0.00%
2025-11-06 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3340 1.7590 1.3330 1.7580 0.0010 0.08%
2025-11-05 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3320 1.7570 0.0010 0.08%
2025-11-04 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3320 1.7570 1.3330 1.7580 -0.0010 -0.08%
2025-11-03 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3330 1.7580 0.0000 0.00%
2025-10-31 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3330 1.7580 0.0000 0.00%
2025-10-30 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3340 1.7590 -0.0010 -0.07%
2025-10-29 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3340 1.7590 1.3320 1.7570 0.0020 0.15%
2025-10-28 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3320 1.7570 1.3330 1.7580 -0.0010 -0.08%
2025-10-27 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3330 1.7580 1.3310 1.7560 0.0020 0.15%
2025-10-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3310 1.7560 0.0000 0.00%
2025-10-23 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3300 1.7550 0.0010 0.08%
2025-10-22 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3300 1.7550 0.0000 0.00%
2025-10-21 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3290 1.7540 0.0010 0.08%
2025-10-20 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3290 1.7540 0.0000 0.00%
2025-10-17 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3300 1.7550 -0.0010 -0.08%
2025-10-16 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3310 1.7560 -0.0010 -0.08%
2025-10-15 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3300 1.7550 0.0010 0.08%
2025-10-14 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3300 1.7550 0.0000 0.00%
2025-10-13 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3300 1.7550 1.3310 1.7560 -0.0010 -0.08%
2025-10-10 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3310 1.7560 0.0000 0.00%
2025-10-09 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3310 1.7560 1.3280 1.7530 0.0030 0.23%
2025-09-30 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3280 1.7530 1.3270 1.7520 0.0010 0.08%
2025-09-29 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3270 1.7520 1.3260 1.7510 0.0010 0.08%
2025-09-26 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3260 1.7510 1.3260 1.7510 0.0000 0.00%
2025-09-25 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3260 1.7510 1.3270 1.7520 -0.0010 -0.08%
2025-09-24 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3270 1.7520 1.3260 1.7510 0.0010 0.08%
2025-09-23 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3260 1.7510 1.3270 1.7520 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3270 1.7520 1.3270 1.7520 0.0000 0.00%
2025-09-19 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3270 1.7520 1.3270 1.7520 0.0000 0.00%
2025-09-18 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3270 1.7520 1.3290 1.7540 -0.0020 -0.15%
2025-09-17 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3290 1.7540 1.3280 1.7530 0.0010 0.08%
2025-09-16 000107 富国稳健增强债券A/B 1.3280 1.7530 1.3280 1.7530 0.0000 0.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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