融通通源短融债券A(融通通源短融)基金净值查询(000394)
今天最新净值
1.2010
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1929
-0.0008 -0.0705%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4120
- 成立日期：2013-12-31
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：5.059亿份
- 最近份额：15.7194亿
- 最近资产：18.42亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：杨龙龙 陈亮 雷冠中
近一月融通通源短融债券A|融通通源短融基金净值查询
近一月,融通通源短融债券A(000394)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2012 |
1.4122 |
1.2010 |
1.4120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2010 |
1.4120 |
1.2010 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2010 |
1.4120 |
1.2012 |
1.4122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2012 |
1.4122 |
1.2012 |
1.4122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2012 |
1.4122 |
1.2011 |
1.4121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2011 |
1.4121 |
1.2012 |
1.4122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2012 |
1.4122 |
1.2010 |
1.4120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2010 |
1.4120 |
1.2009 |
1.4119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2009 |
1.4119 |
1.2005 |
1.4115 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2005 |
1.4115 |
1.2007 |
1.4117 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2007 |
1.4117 |
1.2002 |
1.4112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2002 |
1.4112 |
1.2000 |
1.4110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2000 |
1.4110 |
1.2000 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2000 |
1.4110 |
1.2005 |
1.4115 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2005 |
1.4115 |
1.2007 |
1.4117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2007 |
1.4117 |
1.2008 |
1.4118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2008 |
1.4118 |
1.2004 |
1.4114 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2004 |
1.4114 |
1.2004 |
1.4114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2004 |
1.4114 |
1.2005 |
1.4115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2005 |
1.4115 |
1.2010 |
1.4120 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2010 |
1.4120 |
1.2008 |
1.4118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.2008 |
1.4118 |
1.2006 |
1.4116 |
0.0002 |
0.02% |
