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融通通源短融债券A(融通通源短融)基金净值查询(000394)

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今天最新净值 1.2010 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.4120
  • 成立日期：2013-12-31
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：5.059亿份
  • 最近份额：15.7194亿
  • 最近资产：18.42亿
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：杨龙龙 陈亮 雷冠中
近一年融通通源短融债券A|融通通源短融基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,融通通源短融债券A(000394)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000394 融通通源短融债券A 1.2012 1.4122 1.2010 1.4120 0.0002 0.02%
2026-09-14 000394 融通通源短融债券A 1.2010 1.4120 1.2010 1.4120 0.0000 0.00%
2026-09-11 000394 融通通源短融债券A 1.2010 1.4120 1.2012 1.4122 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000394 融通通源短融债券A 1.2012 1.4122 1.2012 1.4122 0.0000 0.00%
2026-09-09 000394 融通通源短融债券A 1.2012 1.4122 1.2011 1.4121 0.0001 0.01%
2026-09-08 000394 融通通源短融债券A 1.2011 1.4121 1.2012 1.4122 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000394 融通通源短融债券A 1.2012 1.4122 1.2010 1.4120 0.0002 0.02%
2026-09-04 000394 融通通源短融债券A 1.2010 1.4120 1.2009 1.4119 0.0001 0.01%
2026-09-03 000394 融通通源短融债券A 1.2009 1.4119 1.2005 1.4115 0.0004 0.03%
2026-09-02 000394 融通通源短融债券A 1.2005 1.4115 1.2007 1.4117 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000394 融通通源短融债券A 1.2007 1.4117 1.2002 1.4112 0.0005 0.04%
2026-08-31 000394 融通通源短融债券A 1.2002 1.4112 1.2000 1.4110 0.0002 0.02%
2026-08-28 000394 融通通源短融债券A 1.2000 1.4110 1.2000 1.4110 0.0000 0.00%
2026-08-27 000394 融通通源短融债券A 1.2000 1.4110 1.2005 1.4115 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 000394 融通通源短融债券A 1.2005 1.4115 1.2007 1.4117 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000394 融通通源短融债券A 1.2007 1.4117 1.2008 1.4118 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 000394 融通通源短融债券A 1.2008 1.4118 1.2004 1.4114 0.0004 0.03%
2026-08-21 000394 融通通源短融债券A 1.2004 1.4114 1.2004 1.4114 0.0000 0.00%
2026-08-20 000394 融通通源短融债券A 1.2004 1.4114 1.2005 1.4115 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000394 融通通源短融债券A 1.2005 1.4115 1.2010 1.4120 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 000394 融通通源短融债券A 1.2010 1.4120 1.2008 1.4118 0.0002 0.02%
2026-08-17 000394 融通通源短融债券A 1.2008 1.4118 1.2006 1.4116 0.0002 0.02%
2026-08-14 000394 融通通源短融债券A 1.2006 1.4116 1.2006 1.4116 0.0000 0.00%
2026-08-13 000394 融通通源短融债券A 1.2006 1.4116 1.2003 1.4113 0.0003 0.02%
2026-08-12 000394 融通通源短融债券A 1.2003 1.4113 1.2002 1.4112 0.0001 0.01%
2026-08-11 000394 融通通源短融债券A 1.2002 1.4112 1.2005 1.4115 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 000394 融通通源短融债券A 1.2005 1.4115 1.2000 1.4110 0.0005 0.04%
2026-08-07 000394 融通通源短融债券A 1.2000 1.4110 1.1999 1.4109 0.0001 0.01%
2026-08-06 000394 融通通源短融债券A 1.1999 1.4109 1.1999 1.4109 0.0000 0.00%
2026-08-05 000394 融通通源短融债券A 1.1999 1.4109 1.1998 1.4108 0.0001 0.01%
2026-08-04 000394 融通通源短融债券A 1.1998 1.4108 1.1997 1.4107 0.0001 0.01%
2026-08-03 000394 融通通源短融债券A 1.1997 1.4107 1.1996 1.4106 0.0001 0.01%
2026-07-31 000394 融通通源短融债券A 1.1996 1.4106 1.1996 1.4106 0.0000 0.00%
2026-07-30 000394 融通通源短融债券A 1.1996 1.4106 1.1995 1.4105 0.0001 0.01%
2026-07-29 000394 融通通源短融债券A 1.1995 1.4105 1.1995 1.4105 0.0000 0.00%
2026-07-28 000394 融通通源短融债券A 1.1995 1.4105 1.1995 1.4105 0.0000 0.00%
2026-07-27 000394 融通通源短融债券A 1.1995 1.4105 1.1995 1.4105 0.0000 0.00%
2026-07-24 000394 融通通源短融债券A 1.1995 1.4105 1.1995 1.4105 0.0000 0.00%
2026-07-23 000394 融通通源短融债券A 1.1995 1.4105 1.1995 1.4105 0.0000 0.00%
2026-07-22 000394 融通通源短融债券A 1.1995 1.4105 1.1994 1.4104 0.0001 0.01%
2026-07-21 000394 融通通源短融债券A 1.1994 1.4104 1.1994 1.4104 0.0000 0.00%
2026-07-20 000394 融通通源短融债券A 1.1994 1.4104 1.1993 1.4103 0.0001 0.01%
2026-07-17 000394 融通通源短融债券A 1.1993 1.4103 1.1993 1.4103 0.0000 0.00%
2026-07-16 000394 融通通源短融债券A 1.1993 1.4103 1.1993 1.4103 0.0000 0.00%
2026-07-15 000394 融通通源短融债券A 1.1993 1.4103 1.1992 1.4102 0.0001 0.01%
2026-07-14 000394 融通通源短融债券A 1.1992 1.4102 1.1992 1.4102 0.0000 0.00%
2026-07-13 000394 融通通源短融债券A 1.1992 1.4102 1.1992 1.4102 0.0000 0.00%
2026-07-10 000394 融通通源短融债券A 1.1992 1.4102 1.1991 1.4101 0.0001 0.01%
2026-07-09 000394 融通通源短融债券A 1.1991 1.4101 1.1991 1.4101 0.0000 0.00%
2026-07-08 000394 融通通源短融债券A 1.1991 1.4101 1.1991 1.4101 0.0000 0.00%
2026-07-07 000394 融通通源短融债券A 1.1991 1.4101 1.1990 1.4100 0.0001 0.01%
2026-07-06 000394 融通通源短融债券A 1.1990 1.4100 1.1989 1.4099 0.0001 0.01%
2026-07-03 000394 融通通源短融债券A 1.1989 1.4099 1.1988 1.4098 0.0001 0.01%
2026-07-02 000394 融通通源短融债券A 1.1988 1.4098 1.1988 1.4098 0.0000 0.00%
2026-07-01 000394 融通通源短融债券A 1.1988 1.4098 1.1991 1.4101 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 000394 融通通源短融债券A 1.1991 1.4101 1.1992 1.4102 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 000394 融通通源短融债券A 1.1992 1.4102 1.1990 1.4100 0.0002 0.02%
2026-06-26 000394 融通通源短融债券A 1.1990 1.4100 1.1988 1.4098 0.0002 0.02%
2026-06-25 000394 融通通源短融债券A 1.1988 1.4098 1.1987 1.4097 0.0001 0.01%
2026-06-24 000394 融通通源短融债券A 1.1987 1.4097 1.1987 1.4097 0.0000 0.00%
2026-06-23 000394 融通通源短融债券A 1.1987 1.4097 1.1987 1.4097 0.0000 0.00%
2026-06-22 000394 融通通源短融债券A 1.1987 1.4097 1.1987 1.4097 0.0000 0.00%
2026-06-18 000394 融通通源短融债券A 1.1987 1.4097 1.1986 1.4096 0.0001 0.01%
2026-06-17 000394 融通通源短融债券A 1.1986 1.4096 1.1984 1.4094 0.0002 0.02%
2026-06-16 000394 融通通源短融债券A 1.1984 1.4094 1.1983 1.4093 0.0001 0.01%
2026-06-15 000394 融通通源短融债券A 1.1983 1.4093 1.1983 1.4093 0.0000 0.00%
2026-06-12 000394 融通通源短融债券A 1.1983 1.4093 1.1983 1.4093 0.0000 0.00%
2026-06-11 000394 融通通源短融债券A 1.1983 1.4093 1.1985 1.4095 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 000394 融通通源短融债券A 1.1985 1.4095 1.1985 1.4095 0.0000 0.00%
2026-06-09 000394 融通通源短融债券A 1.1985 1.4095 1.1986 1.4096 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 000394 融通通源短融债券A 1.1986 1.4096 1.1987 1.4097 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 000394 融通通源短融债券A 1.1987 1.4097 1.1987 1.4097 0.0000 0.00%
2026-06-04 000394 融通通源短融债券A 1.1987 1.4097 1.1986 1.4096 0.0001 0.01%
2026-06-03 000394 融通通源短融债券A 1.1986 1.4096 1.1987 1.4097 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 000394 融通通源短融债券A 1.1987 1.4097 1.1987 1.4097 0.0000 0.00%
2026-06-01 000394 融通通源短融债券A 1.1987 1.4097 1.1986 1.4096 0.0001 0.01%
2026-05-29 000394 融通通源短融债券A 1.1986 1.4096 1.1984 1.4094 0.0002 0.02%
2026-05-28 000394 融通通源短融债券A 1.1984 1.4094 1.1984 1.4094 0.0000 0.00%
2026-05-27 000394 融通通源短融债券A 1.1984 1.4094 1.1982 1.4092 0.0002 0.02%
2026-05-26 000394 融通通源短融债券A 1.1982 1.4092 1.1982 1.4092 0.0000 0.00%
2026-05-25 000394 融通通源短融债券A 1.1982 1.4092 1.1981 1.4091 0.0001 0.01%
2026-05-22 000394 融通通源短融债券A 1.1981 1.4091 1.1981 1.4091 0.0000 0.00%
2026-05-21 000394 融通通源短融债券A 1.1981 1.4091 1.1980 1.4090 0.0001 0.01%
2026-05-20 000394 融通通源短融债券A 1.1980 1.4090 1.1979 1.4089 0.0001 0.01%
2026-05-19 000394 融通通源短融债券A 1.1979 1.4089 1.1978 1.4088 0.0001 0.01%
2026-05-18 000394 融通通源短融债券A 1.1978 1.4088 1.1977 1.4087 0.0001 0.01%
2026-05-15 000394 融通通源短融债券A 1.1977 1.4087 1.1976 1.4086 0.0001 0.01%
2026-05-14 000394 融通通源短融债券A 1.1976 1.4086 1.1975 1.4085 0.0001 0.01%
2026-05-13 000394 融通通源短融债券A 1.1975 1.4085 1.1974 1.4084 0.0001 0.01%
2026-05-12 000394 融通通源短融债券A 1.1974 1.4084 1.1973 1.4083 0.0001 0.01%
2026-05-11 000394 融通通源短融债券A 1.1973 1.4083 1.1971 1.4081 0.0002 0.02%
2026-05-08 000394 融通通源短融债券A 1.1971 1.4081 1.1971 1.4081 0.0000 0.00%
2026-04-30 000394 融通通源短融债券A 1.1970 1.4080 1.1970 1.4080 0.0000 0.00%
2026-04-29 000394 融通通源短融债券A 1.1970 1.4080 1.1968 1.4078 0.0002 0.02%
2026-04-28 000394 融通通源短融债券A 1.1968 1.4078 1.1966 1.4076 0.0002 0.02%
2026-04-27 000394 融通通源短融债券A 1.1966 1.4076 1.1968 1.4078 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000394 融通通源短融债券A 1.1968 1.4078 1.1968 1.4078 0.0000 0.00%
2026-04-23 000394 融通通源短融债券A 1.1968 1.4078 1.1968 1.4078 0.0000 0.00%
2026-04-22 000394 融通通源短融债券A 1.1968 1.4078 1.1967 1.4077 0.0001 0.01%
2026-04-21 000394 融通通源短融债券A 1.1967 1.4077 1.1966 1.4076 0.0001 0.01%
2026-04-20 000394 融通通源短融债券A 1.1966 1.4076 1.1965 1.4075 0.0001 0.01%
2026-04-17 000394 融通通源短融债券A 1.1965 1.4075 1.1963 1.4073 0.0002 0.02%
2026-04-16 000394 融通通源短融债券A 1.1963 1.4073 1.1962 1.4072 0.0001 0.01%
2026-04-15 000394 融通通源短融债券A 1.1962 1.4072 1.1961 1.4071 0.0001 0.01%
2026-04-14 000394 融通通源短融债券A 1.1961 1.4071 1.1962 1.4072 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 000394 融通通源短融债券A 1.1962 1.4072 1.1956 1.4066 0.0006 0.05%
2026-04-10 000394 融通通源短融债券A 1.1956 1.4066 1.1956 1.4066 0.0000 0.00%
2026-04-09 000394 融通通源短融债券A 1.1956 1.4066 1.1955 1.4065 0.0001 0.01%
2026-04-08 000394 融通通源短融债券A 1.1955 1.4065 1.1955 1.4065 0.0000 0.00%
2026-04-07 000394 融通通源短融债券A 1.1955 1.4065 1.1952 1.4062 0.0003 0.03%
2026-04-03 000394 融通通源短融债券A 1.1952 1.4062 1.1951 1.4061 0.0001 0.01%
2026-04-02 000394 融通通源短融债券A 1.1951 1.4061 1.1950 1.4060 0.0001 0.01%
2026-04-01 000394 融通通源短融债券A 1.1950 1.4060 1.1950 1.4060 0.0000 0.00%
2026-03-31 000394 融通通源短融债券A 1.1950 1.4060 1.1948 1.4058 0.0002 0.02%
2026-03-30 000394 融通通源短融债券A 1.1948 1.4058 1.1945 1.4055 0.0003 0.03%
2026-03-27 000394 融通通源短融债券A 1.1945 1.4055 1.1944 1.4054 0.0001 0.01%
2026-03-26 000394 融通通源短融债券A 1.1944 1.4054 1.1943 1.4053 0.0001 0.01%
2026-03-25 000394 融通通源短融债券A 1.1943 1.4053 1.1942 1.4052 0.0001 0.01%
2026-03-24 000394 融通通源短融债券A 1.1942 1.4052 1.1941 1.4051 0.0001 0.01%
2026-03-23 000394 融通通源短融债券A 1.1941 1.4051 1.1940 1.4050 0.0001 0.01%
2026-03-20 000394 融通通源短融债券A 1.1940 1.4050 1.1939 1.4049 0.0001 0.01%
2026-03-19 000394 融通通源短融债券A 1.1939 1.4049 1.1938 1.4048 0.0001 0.01%
2026-03-18 000394 融通通源短融债券A 1.1938 1.4048 1.1937 1.4047 0.0001 0.01%
2026-03-17 000394 融通通源短融债券A 1.1937 1.4047 1.1937 1.4047 0.0000 0.00%
2026-03-16 000394 融通通源短融债券A 1.1937 1.4047 1.1936 1.4046 0.0001 0.01%
2026-03-13 000394 融通通源短融债券A 1.1936 1.4046 1.1935 1.4045 0.0001 0.01%
2026-03-12 000394 融通通源短融债券A 1.1935 1.4045 1.1935 1.4045 0.0000 0.00%
2026-03-11 000394 融通通源短融债券A 1.1935 1.4045 1.1935 1.4045 0.0000 0.00%
2026-03-10 000394 融通通源短融债券A 1.1935 1.4045 1.1934 1.4044 0.0001 0.01%
2026-03-09 000394 融通通源短融债券A 1.1934 1.4044 1.1933 1.4043 0.0001 0.01%
2026-03-06 000394 融通通源短融债券A 1.1933 1.4043 1.1932 1.4042 0.0001 0.01%
2026-03-05 000394 融通通源短融债券A 1.1932 1.4042 1.1931 1.4041 0.0001 0.01%
2026-03-04 000394 融通通源短融债券A 1.1931 1.4041 1.1931 1.4041 0.0000 0.00%
2026-03-03 000394 融通通源短融债券A 1.1931 1.4041 1.1930 1.4040 0.0001 0.01%
2026-03-02 000394 融通通源短融债券A 1.1930 1.4040 1.1928 1.4038 0.0002 0.02%
2026-02-27 000394 融通通源短融债券A 1.1928 1.4038 1.1928 1.4038 0.0000 0.00%
2026-02-26 000394 融通通源短融债券A 1.1928 1.4038 1.1928 1.4038 0.0000 0.00%
2026-02-25 000394 融通通源短融债券A 1.1928 1.4038 1.1928 1.4038 0.0000 0.00%
2026-02-24 000394 融通通源短融债券A 1.1928 1.4038 1.1924 1.4034 0.0004 0.03%
2026-02-13 000394 融通通源短融债券A 1.1924 1.4034 1.1923 1.4033 0.0001 0.01%
2026-02-12 000394 融通通源短融债券A 1.1923 1.4033 1.1922 1.4032 0.0001 0.01%
2026-02-11 000394 融通通源短融债券A 1.1922 1.4032 1.1922 1.4032 0.0000 0.00%
2026-02-10 000394 融通通源短融债券A 1.1922 1.4032 1.1921 1.4031 0.0001 0.01%
2026-02-09 000394 融通通源短融债券A 1.1921 1.4031 1.1920 1.4030 0.0001 0.01%
2026-02-06 000394 融通通源短融债券A 1.1920 1.4030 1.1920 1.4030 0.0000 0.00%
2026-02-05 000394 融通通源短融债券A 1.1920 1.4030 1.1919 1.4029 0.0001 0.01%
2026-02-04 000394 融通通源短融债券A 1.1919 1.4029 1.1919 1.4029 0.0000 0.00%
2026-02-03 000394 融通通源短融债券A 1.1919 1.4029 1.1918 1.4028 0.0001 0.01%
2026-02-02 000394 融通通源短融债券A 1.1918 1.4028 1.1910 1.4020 0.0008 0.07%
2026-01-30 000394 融通通源短融债券A 1.1910 1.4020 1.1911 1.4021 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 000394 融通通源短融债券A 1.1911 1.4021 1.1911 1.4021 0.0000 0.00%
2026-01-28 000394 融通通源短融债券A 1.1911 1.4021 1.1908 1.4018 0.0003 0.03%
2026-01-27 000394 融通通源短融债券A 1.1908 1.4018 1.1905 1.4015 0.0003 0.03%
2026-01-26 000394 融通通源短融债券A 1.1905 1.4015 1.1900 1.4010 0.0005 0.04%
2026-01-23 000394 融通通源短融债券A 1.1900 1.4010 1.1900 1.4010 0.0000 0.00%
2026-01-22 000394 融通通源短融债券A 1.1900 1.4010 1.1899 1.4009 0.0001 0.01%
2026-01-21 000394 融通通源短融债券A 1.1899 1.4009 1.1899 1.4009 0.0000 0.00%
2026-01-20 000394 融通通源短融债券A 1.1899 1.4009 1.1895 1.4005 0.0004 0.03%
2026-01-19 000394 融通通源短融债券A 1.1895 1.4005 1.1894 1.4004 0.0001 0.01%
2026-01-16 000394 融通通源短融债券A 1.1894 1.4004 1.1892 1.4002 0.0002 0.02%
2026-01-15 000394 融通通源短融债券A 1.1892 1.4002 1.1891 1.4001 0.0001 0.01%
2026-01-14 000394 融通通源短融债券A 1.1891 1.4001 1.1891 1.4001 0.0000 0.00%
2026-01-13 000394 融通通源短融债券A 1.1891 1.4001 1.1891 1.4001 0.0000 0.00%
2026-01-12 000394 融通通源短融债券A 1.1891 1.4001 1.1889 1.3999 0.0002 0.02%
2026-01-09 000394 融通通源短融债券A 1.1889 1.3999 1.1888 1.3998 0.0001 0.01%
2026-01-08 000394 融通通源短融债券A 1.1888 1.3998 1.1888 1.3998 0.0000 0.00%
2026-01-07 000394 融通通源短融债券A 1.1888 1.3998 1.1888 1.3998 0.0000 0.00%
2026-01-06 000394 融通通源短融债券A 1.1888 1.3998 1.1889 1.3999 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 000394 融通通源短融债券A 1.1889 1.3999 1.1887 1.3997 0.0002 0.02%
2025-12-31 000394 融通通源短融债券A 1.1887 1.3997 1.1886 1.3996 0.0001 0.01%
2025-12-30 000394 融通通源短融债券A 1.1886 1.3996 1.1886 1.3996 0.0000 0.00%
2025-12-29 000394 融通通源短融债券A 1.1886 1.3996 1.1886 1.3996 0.0000 0.00%
2025-12-26 000394 融通通源短融债券A 1.1886 1.3996 1.1885 1.3995 0.0001 0.01%
2025-12-25 000394 融通通源短融债券A 1.1885 1.3995 1.1885 1.3995 0.0000 0.00%
2025-12-24 000394 融通通源短融债券A 1.1885 1.3995 1.1885 1.3995 0.0000 0.00%
2025-12-23 000394 融通通源短融债券A 1.1885 1.3995 1.1884 1.3994 0.0001 0.01%
2025-12-22 000394 融通通源短融债券A 1.1884 1.3994 1.1883 1.3993 0.0001 0.01%
2025-12-19 000394 融通通源短融债券A 1.1883 1.3993 1.1882 1.3992 0.0001 0.01%
2025-12-18 000394 融通通源短融债券A 1.1882 1.3992 1.1881 1.3991 0.0001 0.01%
2025-12-17 000394 融通通源短融债券A 1.1881 1.3991 1.1881 1.3991 0.0000 0.00%
2025-12-16 000394 融通通源短融债券A 1.1881 1.3991 1.1881 1.3991 0.0000 0.00%
2025-12-15 000394 融通通源短融债券A 1.1881 1.3991 1.1880 1.3990 0.0001 0.01%
2025-12-12 000394 融通通源短融债券A 1.1880 1.3990 1.1879 1.3989 0.0001 0.01%
2025-12-11 000394 融通通源短融债券A 1.1879 1.3989 1.1879 1.3989 0.0000 0.00%
2025-12-10 000394 融通通源短融债券A 1.1879 1.3989 1.1878 1.3988 0.0001 0.01%
2025-12-09 000394 融通通源短融债券A 1.1878 1.3988 1.1878 1.3988 0.0000 0.00%
2025-12-08 000394 融通通源短融债券A 1.1878 1.3988 1.1877 1.3987 0.0001 0.01%
2025-12-05 000394 融通通源短融债券A 1.1877 1.3987 1.1877 1.3987 0.0000 0.00%
2025-12-04 000394 融通通源短融债券A 1.1877 1.3987 1.1878 1.3988 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 000394 融通通源短融债券A 1.1878 1.3988 1.1878 1.3988 0.0000 0.00%
2025-12-02 000394 融通通源短融债券A 1.1878 1.3988 1.1878 1.3988 0.0000 0.00%
2025-12-01 000394 融通通源短融债券A 1.1878 1.3988 1.1877 1.3987 0.0001 0.01%
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2025-11-26 000394 融通通源短融债券A 1.1876 1.3986 1.1877 1.3987 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 000394 融通通源短融债券A 1.1877 1.3987 1.1877 1.3987 0.0000 0.00%
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2025-11-20 000394 融通通源短融债券A 1.1876 1.3986 1.1876 1.3986 0.0000 0.00%
2025-11-19 000394 融通通源短融债券A 1.1876 1.3986 1.1874 1.3984 0.0002 0.02%
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2025-11-14 000394 融通通源短融债券A 1.1873 1.3983 1.1871 1.3981 0.0002 0.02%
2025-11-13 000394 融通通源短融债券A 1.1871 1.3981 1.1871 1.3981 0.0000 0.00%
2025-11-12 000394 融通通源短融债券A 1.1871 1.3981 1.1870 1.3980 0.0001 0.01%
2025-11-11 000394 融通通源短融债券A 1.1870 1.3980 1.1869 1.3979 0.0001 0.01%
2025-11-10 000394 融通通源短融债券A 1.1869 1.3979 1.1868 1.3978 0.0001 0.01%
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2025-11-06 000394 融通通源短融债券A 1.1868 1.3978 1.1869 1.3979 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 000394 融通通源短融债券A 1.1869 1.3979 1.1866 1.3976 0.0003 0.03%
2025-11-04 000394 融通通源短融债券A 1.1866 1.3976 1.1865 1.3975 0.0001 0.01%
2025-11-03 000394 融通通源短融债券A 1.1865 1.3975 1.1863 1.3973 0.0002 0.02%
2025-10-31 000394 融通通源短融债券A 1.1863 1.3973 1.1860 1.3970 0.0003 0.03%
2025-10-30 000394 融通通源短融债券A 1.1860 1.3970 1.1858 1.3968 0.0002 0.02%
2025-10-29 000394 融通通源短融债券A 1.1858 1.3968 1.1857 1.3967 0.0001 0.01%
2025-10-28 000394 融通通源短融债券A 1.1857 1.3967 1.1855 1.3965 0.0002 0.02%
2025-10-27 000394 融通通源短融债券A 1.1855 1.3965 1.1853 1.3963 0.0002 0.02%
2025-10-24 000394 融通通源短融债券A 1.1853 1.3963 1.1853 1.3963 0.0000 0.00%
2025-10-23 000394 融通通源短融债券A 1.1853 1.3963 1.1852 1.3962 0.0001 0.01%
2025-10-22 000394 融通通源短融债券A 1.1852 1.3962 1.1850 1.3960 0.0002 0.02%
2025-10-21 000394 融通通源短融债券A 1.1850 1.3960 1.1850 1.3960 0.0000 0.00%
2025-10-20 000394 融通通源短融债券A 1.1850 1.3960 1.1849 1.3959 0.0001 0.01%
2025-10-17 000394 融通通源短融债券A 1.1849 1.3959 1.1847 1.3957 0.0002 0.02%
2025-10-16 000394 融通通源短融债券A 1.1847 1.3957 1.1845 1.3955 0.0002 0.02%
2025-10-15 000394 融通通源短融债券A 1.1845 1.3955 1.1845 1.3955 0.0000 0.00%
2025-10-14 000394 融通通源短融债券A 1.1845 1.3955 1.1844 1.3954 0.0001 0.01%
2025-10-13 000394 融通通源短融债券A 1.1844 1.3954 1.1841 1.3951 0.0003 0.03%
2025-10-10 000394 融通通源短融债券A 1.1841 1.3951 1.1841 1.3951 0.0000 0.00%
2025-10-09 000394 融通通源短融债券A 1.1841 1.3951 1.1838 1.3948 0.0003 0.03%
2025-09-30 000394 融通通源短融债券A 1.1838 1.3948 1.1836 1.3946 0.0002 0.02%
2025-09-29 000394 融通通源短融债券A 1.1836 1.3946 1.1836 1.3946 0.0000 0.00%
2025-09-26 000394 融通通源短融债券A 1.1836 1.3946 1.1835 1.3945 0.0001 0.01%
2025-09-25 000394 融通通源短融债券A 1.1835 1.3945 1.1836 1.3946 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 000394 融通通源短融债券A 1.1836 1.3946 1.1838 1.3948 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 000394 融通通源短融债券A 1.1838 1.3948 1.1840 1.3950 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 000394 融通通源短融债券A 1.1840 1.3950 1.1840 1.3950 0.0000 0.00%
2025-09-19 000394 融通通源短融债券A 1.1840 1.3950 1.1839 1.3949 0.0001 0.01%
2025-09-18 000394 融通通源短融债券A 1.1839 1.3949 1.1839 1.3949 0.0000 0.00%
2025-09-17 000394 融通通源短融债券A 1.1839 1.3949 1.1839 1.3949 0.0000 0.00%
2025-09-16 000394 融通通源短融债券A 1.1839 1.3949 1.1839 1.3949 0.0000 0.00%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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