融通通源短融债券A(融通通源短融)基金净值查询(000394)

今天最新净值 1.2012 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1929 -0.0008 -0.0705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4122
成立日期：2013-12-31
基金类型：债券型-中短债
成立份额：5.059亿份
最近份额：15.7194亿
最近资产：18.42亿
基金公司：融通基金
基金经理：杨龙龙陈亮雷冠中

近一季融通通源短融债券A|融通通源短融基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通通源短融债券A(000394)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000394	融通通源短融债券A	1.2014	1.4124	1.2012	1.4122	0.0002	0.02%
2026-09-15	000394	融通通源短融债券A	1.2012	1.4122	1.2010	1.4120	0.0002	0.02%
2026-09-14	000394	融通通源短融债券A	1.2010	1.4120	1.2010	1.4120	0.0000	0.00%
2026-09-11	000394	融通通源短融债券A	1.2010	1.4120	1.2012	1.4122	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000394	融通通源短融债券A	1.2012	1.4122	1.2012	1.4122	0.0000	0.00%
2026-09-09	000394	融通通源短融债券A	1.2012	1.4122	1.2011	1.4121	0.0001	0.01%
2026-09-08	000394	融通通源短融债券A	1.2011	1.4121	1.2012	1.4122	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000394	融通通源短融债券A	1.2012	1.4122	1.2010	1.4120	0.0002	0.02%
2026-09-04	000394	融通通源短融债券A	1.2010	1.4120	1.2009	1.4119	0.0001	0.01%
2026-09-03	000394	融通通源短融债券A	1.2009	1.4119	1.2005	1.4115	0.0004	0.03%

2026-09-02	000394	融通通源短融债券A	1.2005	1.4115	1.2007	1.4117	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	000394	融通通源短融债券A	1.2007	1.4117	1.2002	1.4112	0.0005	0.04%
2026-08-31	000394	融通通源短融债券A	1.2002	1.4112	1.2000	1.4110	0.0002	0.02%
2026-08-28	000394	融通通源短融债券A	1.2000	1.4110	1.2000	1.4110	0.0000	0.00%
2026-08-27	000394	融通通源短融债券A	1.2000	1.4110	1.2005	1.4115	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	000394	融通通源短融债券A	1.2005	1.4115	1.2007	1.4117	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000394	融通通源短融债券A	1.2007	1.4117	1.2008	1.4118	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000394	融通通源短融债券A	1.2008	1.4118	1.2004	1.4114	0.0004	0.03%
2026-08-21	000394	融通通源短融债券A	1.2004	1.4114	1.2004	1.4114	0.0000	0.00%
2026-08-20	000394	融通通源短融债券A	1.2004	1.4114	1.2005	1.4115	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000394	融通通源短融债券A	1.2005	1.4115	1.2010	1.4120	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	000394	融通通源短融债券A	1.2010	1.4120	1.2008	1.4118	0.0002	0.02%
2026-08-17	000394	融通通源短融债券A	1.2008	1.4118	1.2006	1.4116	0.0002	0.02%
2026-08-14	000394	融通通源短融债券A	1.2006	1.4116	1.2006	1.4116	0.0000	0.00%
2026-08-13	000394	融通通源短融债券A	1.2006	1.4116	1.2003	1.4113	0.0003	0.02%

2026-08-12	000394	融通通源短融债券A	1.2003	1.4113	1.2002	1.4112	0.0001	0.01%
2026-08-11	000394	融通通源短融债券A	1.2002	1.4112	1.2005	1.4115	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	000394	融通通源短融债券A	1.2005	1.4115	1.2000	1.4110	0.0005	0.04%
2026-08-07	000394	融通通源短融债券A	1.2000	1.4110	1.1999	1.4109	0.0001	0.01%
2026-08-06	000394	融通通源短融债券A	1.1999	1.4109	1.1999	1.4109	0.0000	0.00%
2026-08-05	000394	融通通源短融债券A	1.1999	1.4109	1.1998	1.4108	0.0001	0.01%
2026-08-04	000394	融通通源短融债券A	1.1998	1.4108	1.1997	1.4107	0.0001	0.01%
2026-08-03	000394	融通通源短融债券A	1.1997	1.4107	1.1996	1.4106	0.0001	0.01%
2026-07-31	000394	融通通源短融债券A	1.1996	1.4106	1.1996	1.4106	0.0000	0.00%
2026-07-30	000394	融通通源短融债券A	1.1996	1.4106	1.1995	1.4105	0.0001	0.01%
2026-07-29	000394	融通通源短融债券A	1.1995	1.4105	1.1995	1.4105	0.0000	0.00%
2026-07-28	000394	融通通源短融债券A	1.1995	1.4105	1.1995	1.4105	0.0000	0.00%
2026-07-27	000394	融通通源短融债券A	1.1995	1.4105	1.1995	1.4105	0.0000	0.00%
2026-07-24	000394	融通通源短融债券A	1.1995	1.4105	1.1995	1.4105	0.0000	0.00%
2026-07-23	000394	融通通源短融债券A	1.1995	1.4105	1.1995	1.4105	0.0000	0.00%
2026-07-22	000394	融通通源短融债券A	1.1995	1.4105	1.1994	1.4104	0.0001	0.01%
2026-07-21	000394	融通通源短融债券A	1.1994	1.4104	1.1994	1.4104	0.0000	0.00%
2026-07-20	000394	融通通源短融债券A	1.1994	1.4104	1.1993	1.4103	0.0001	0.01%
2026-07-17	000394	融通通源短融债券A	1.1993	1.4103	1.1993	1.4103	0.0000	0.00%
2026-07-16	000394	融通通源短融债券A	1.1993	1.4103	1.1993	1.4103	0.0000	0.00%
2026-07-15	000394	融通通源短融债券A	1.1993	1.4103	1.1992	1.4102	0.0001	0.01%
2026-07-14	000394	融通通源短融债券A	1.1992	1.4102	1.1992	1.4102	0.0000	0.00%
2026-07-13	000394	融通通源短融债券A	1.1992	1.4102	1.1992	1.4102	0.0000	0.00%
2026-07-10	000394	融通通源短融债券A	1.1992	1.4102	1.1991	1.4101	0.0001	0.01%
2026-07-09	000394	融通通源短融债券A	1.1991	1.4101	1.1991	1.4101	0.0000	0.00%
2026-07-08	000394	融通通源短融债券A	1.1991	1.4101	1.1991	1.4101	0.0000	0.00%
2026-07-07	000394	融通通源短融债券A	1.1991	1.4101	1.1990	1.4100	0.0001	0.01%
2026-07-06	000394	融通通源短融债券A	1.1990	1.4100	1.1989	1.4099	0.0001	0.01%
2026-07-03	000394	融通通源短融债券A	1.1989	1.4099	1.1988	1.4098	0.0001	0.01%
2026-07-02	000394	融通通源短融债券A	1.1988	1.4098	1.1988	1.4098	0.0000	0.00%
2026-07-01	000394	融通通源短融债券A	1.1988	1.4098	1.1991	1.4101	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	000394	融通通源短融债券A	1.1991	1.4101	1.1992	1.4102	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000394	融通通源短融债券A	1.1992	1.4102	1.1990	1.4100	0.0002	0.02%
2026-06-26	000394	融通通源短融债券A	1.1990	1.4100	1.1988	1.4098	0.0002	0.02%
2026-06-25	000394	融通通源短融债券A	1.1988	1.4098	1.1987	1.4097	0.0001	0.01%
2026-06-24	000394	融通通源短融债券A	1.1987	1.4097	1.1987	1.4097	0.0000	0.00%
2026-06-23	000394	融通通源短融债券A	1.1987	1.4097	1.1987	1.4097	0.0000	0.00%
2026-06-22	000394	融通通源短融债券A	1.1987	1.4097	1.1987	1.4097	0.0000	0.00%
2026-06-18	000394	融通通源短融债券A	1.1987	1.4097	1.1986	1.4096	0.0001	0.01%
2026-06-17	000394	融通通源短融债券A	1.1986	1.4096	1.1984	1.4094	0.0002	0.02%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%