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融通通源短融债券A(融通通源短融)(000394)基金分红送配

今天最新净值 1.2014 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4124
  • 成立日期:2013-12-31
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:5.059亿份
  • 最近份额:15.7194亿
  • 最近资产:18.42亿
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:杨龙龙 陈亮 雷冠中
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-29 每份派现金0.0200元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 每份派现金0.0470元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 每份派现金0.0100元
2018-06-04 2018-06-04 2018-06-06 每份派现金0.0500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-10-30 份额折算 每份份额折算1.08071份
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