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永赢稳益债券 - 基金主页(代码:002169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1457 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3676
成立日期：2015-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.8920亿
最近资产：65.27亿
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳陶毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	0.08%	0.22%	0.71%	3.15%	4.72%	9.25%	38.35%
同类排名	340/2488	153/2522	296/2515	593/2504	325/2453	893/2168	716/1723	-

永赢稳益债券(002169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1463	0.05%
2026-09-17	1.1457	0.02%
2026-09-16	1.1455	0.03%
2026-09-15	1.1452	0.02%
2026-09-14	1.1450	0.03%
2026-09-11	1.1447	-0.01%

永赢稳益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0202元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	分红	每份派现金0.0520元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0412元
2016-08-18	2016-08-18	2016-08-19	分红	每份派现金0.0100元

永赢稳益债券基金动态

永赢稳益债券走了俩来了俩永赢基金4名基金经理难“安分”

“永赢基金旗下基金经理的人员变更，与其员工持股计划终结密切相关。”业内人士向号外财经透露：1月16日，永赢基金发布了一则关于公司股权变更的公告，该公司23名原自然人股东将其所持公司股权全部转让给利安资金管理公司。
标签：基金经理关联基金：永赢货币A 永赢稳益债券永赢丰益债券永赢添益债券永赢瑞益债券A 永赢天天利货币A

永赢稳益债券(002169)基金档案

基金代码	002169	基金简称	永赢稳益债券	基金全称
发行日期	2015-11-25~2015-11-30	成立日期	2015-12-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	缪佳陶毅	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	65.27亿	最近份额	58.8920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%