永赢稳益债券基金净值查询(002169)
今天最新净值
1.1450
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3669
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.8920亿
- 最近资产：65.27亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：缪佳 陶毅
近一月,永赢稳益债券(002169)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1452 |
1.3671 |
1.1450 |
1.3669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1450 |
1.3669 |
1.1447 |
1.3666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1447 |
1.3666 |
1.1448 |
1.3667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1448 |
1.3667 |
1.1447 |
1.3666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1447 |
1.3666 |
1.1446 |
1.3665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1446 |
1.3665 |
1.1446 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1446 |
1.3665 |
1.1442 |
1.3661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1442 |
1.3661 |
1.1440 |
1.3659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1440 |
1.3659 |
1.1436 |
1.3655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1436 |
1.3655 |
1.1436 |
1.3655 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1436 |
1.3655 |
1.1431 |
1.3650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1431 |
1.3650 |
1.1429 |
1.3648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1429 |
1.3648 |
1.1430 |
1.3649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1430 |
1.3649 |
1.1435 |
1.3654 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1435 |
1.3654 |
1.1436 |
1.3655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1436 |
1.3655 |
1.1436 |
1.3655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1436 |
1.3655 |
1.1432 |
1.3651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1432 |
1.3651 |
1.1434 |
1.3653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1434 |
1.3653 |
1.1435 |
1.3654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1435 |
1.3654 |
1.1438 |
1.3657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1438 |
1.3657 |
1.1432 |
1.3651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
002169 |
永赢稳益债券 |
1.1432 |
1.3651 |
1.1429 |
1.3648 |
0.0003 |
0.03% |
