中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)

今天最新净值 1.3332 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3276 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4671
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.2142亿
最近资产：13.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文刘勇

近一月中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3328	1.4667	1.3332	1.4671	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3332	1.4671	1.3331	1.4670	0.0001	0.01%
2026-09-11	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3331	1.4670	1.3355	1.4694	-0.0024	-0.18%
2026-09-10	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3355	1.4694	1.3371	1.4710	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3371	1.4710	1.3369	1.4708	0.0002	0.01%
2026-09-08	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3369	1.4708	1.3369	1.4708	0.0000	0.00%
2026-09-07	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3369	1.4708	1.3381	1.4720	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3381	1.4720	1.3381	1.4720	0.0000	0.00%
2026-09-03	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3381	1.4720	1.3370	1.4709	0.0011	0.08%
2026-09-02	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3370	1.4709	1.3387	1.4726	-0.0017	-0.13%

2026-09-01	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3387	1.4726	1.3379	1.4718	0.0008	0.06%
2026-08-31	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3379	1.4718	1.3370	1.4709	0.0009	0.07%
2026-08-28	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3370	1.4709	1.3375	1.4714	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3375	1.4714	1.3367	1.4706	0.0008	0.06%
2026-08-26	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3367	1.4706	1.3359	1.4698	0.0008	0.06%
2026-08-25	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3359	1.4698	1.3355	1.4694	0.0004	0.03%
2026-08-24	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3355	1.4694	1.3354	1.4693	0.0001	0.01%
2026-08-21	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3354	1.4693	1.3361	1.4700	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3361	1.4700	1.3360	1.4699	0.0001	0.01%
2026-08-19	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3360	1.4699	1.3380	1.4719	-0.0020	-0.15%
2026-08-18	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3380	1.4719	1.3371	1.4710	0.0009	0.07%
2026-08-17	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3371	1.4710	1.3347	1.4686	0.0024	0.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
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中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
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中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%