中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)
今天最新净值
1.3332
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3276
-0.0003 -0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4671
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.2142亿
- 最近资产：13.13亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 刘勇
近一月中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
近一月,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3328 |
1.4667 |
1.3332 |
1.4671 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3332 |
1.4671 |
1.3331 |
1.4670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3331 |
1.4670 |
1.3355 |
1.4694 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3355 |
1.4694 |
1.3371 |
1.4710 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3371 |
1.4710 |
1.3369 |
1.4708 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3369 |
1.4708 |
1.3369 |
1.4708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3369 |
1.4708 |
1.3381 |
1.4720 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3381 |
1.4720 |
1.3381 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3381 |
1.4720 |
1.3370 |
1.4709 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3370 |
1.4709 |
1.3387 |
1.4726 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3387 |
1.4726 |
1.3379 |
1.4718 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3379 |
1.4718 |
1.3370 |
1.4709 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3370 |
1.4709 |
1.3375 |
1.4714 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3375 |
1.4714 |
1.3367 |
1.4706 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3367 |
1.4706 |
1.3359 |
1.4698 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3359 |
1.4698 |
1.3355 |
1.4694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3355 |
1.4694 |
1.3354 |
1.4693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3354 |
1.4693 |
1.3361 |
1.4700 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3361 |
1.4700 |
1.3360 |
1.4699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3360 |
1.4699 |
1.3380 |
1.4719 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3380 |
1.4719 |
1.3371 |
1.4710 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3371 |
1.4710 |
1.3347 |
1.4686 |
0.0024 |
0.18% |
