中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)

今天最新净值 1.3328 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3276 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4667
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.2142亿
最近资产：13.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文刘勇

近一季中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3330	1.4669	1.3328	1.4667	0.0002	0.02%
2026-09-15	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3328	1.4667	1.3332	1.4671	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3332	1.4671	1.3331	1.4670	0.0001	0.01%
2026-09-11	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3331	1.4670	1.3355	1.4694	-0.0024	-0.18%
2026-09-10	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3355	1.4694	1.3371	1.4710	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3371	1.4710	1.3369	1.4708	0.0002	0.01%
2026-09-08	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3369	1.4708	1.3369	1.4708	0.0000	0.00%
2026-09-07	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3369	1.4708	1.3381	1.4720	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3381	1.4720	1.3381	1.4720	0.0000	0.00%
2026-09-03	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3381	1.4720	1.3370	1.4709	0.0011	0.08%

2026-09-02	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3370	1.4709	1.3387	1.4726	-0.0017	-0.13%
2026-09-01	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3387	1.4726	1.3379	1.4718	0.0008	0.06%
2026-08-31	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3379	1.4718	1.3370	1.4709	0.0009	0.07%
2026-08-28	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3370	1.4709	1.3375	1.4714	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3375	1.4714	1.3367	1.4706	0.0008	0.06%
2026-08-26	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3367	1.4706	1.3359	1.4698	0.0008	0.06%
2026-08-25	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3359	1.4698	1.3355	1.4694	0.0004	0.03%
2026-08-24	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3355	1.4694	1.3354	1.4693	0.0001	0.01%
2026-08-21	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3354	1.4693	1.3361	1.4700	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3361	1.4700	1.3360	1.4699	0.0001	0.01%
2026-08-19	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3360	1.4699	1.3380	1.4719	-0.0020	-0.15%
2026-08-18	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3380	1.4719	1.3371	1.4710	0.0009	0.07%
2026-08-17	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3371	1.4710	1.3347	1.4686	0.0024	0.18%
2026-08-14	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3347	1.4686	1.3349	1.4688	-0.0002	-0.01%
2026-08-13	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3349	1.4688	1.3350	1.4689	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3350	1.4689	1.3345	1.4684	0.0005	0.04%
2026-08-11	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3345	1.4684	1.3351	1.4690	-0.0006	-0.04%
2026-08-10	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3351	1.4690	1.3342	1.4681	0.0009	0.07%
2026-08-07	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3342	1.4681	1.3327	1.4666	0.0015	0.11%
2026-08-06	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3327	1.4666	1.3322	1.4661	0.0005	0.04%
2026-08-05	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3322	1.4661	1.3301	1.4640	0.0021	0.16%
2026-08-04	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3301	1.4640	1.3289	1.4628	0.0012	0.09%
2026-08-03	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3289	1.4628	1.3301	1.4640	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3301	1.4640	1.3285	1.4624	0.0016	0.12%
2026-07-30	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3285	1.4624	1.3291	1.4630	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3291	1.4630	1.3274	1.4613	0.0017	0.13%
2026-07-28	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3274	1.4613	1.3296	1.4635	-0.0022	-0.17%
2026-07-27	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3296	1.4635	1.3241	1.4580	0.0055	0.42%
2026-07-24	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3241	1.4580	1.3258	1.4597	-0.0017	-0.13%
2026-07-23	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3258	1.4597	1.3253	1.4592	0.0005	0.04%
2026-07-22	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3253	1.4592	1.3250	1.4589	0.0003	0.02%
2026-07-21	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3250	1.4589	1.3236	1.4575	0.0014	0.11%
2026-07-20	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3236	1.4575	1.3216	1.4555	0.0020	0.15%
2026-07-17	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3216	1.4555	1.3256	1.4595	-0.0040	-0.30%
2026-07-16	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3256	1.4595	1.3277	1.4616	-0.0021	-0.16%
2026-07-15	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3277	1.4616	1.3271	1.4610	0.0006	0.05%
2026-07-14	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3271	1.4610	1.3247	1.4586	0.0024	0.18%
2026-07-13	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3247	1.4586	1.3264	1.4603	-0.0017	-0.13%
2026-07-10	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3264	1.4603	1.3279	1.4618	-0.0015	-0.11%
2026-07-09	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3279	1.4618	1.3260	1.4599	0.0019	0.14%
2026-07-08	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3260	1.4599	1.3259	1.4598	0.0001	0.01%
2026-07-07	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3259	1.4598	1.3271	1.4610	-0.0012	-0.09%
2026-07-06	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3271	1.4610	1.3256	1.4595	0.0015	0.11%
2026-07-03	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3256	1.4595	1.3254	1.4593	0.0002	0.02%
2026-07-02	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3254	1.4593	1.3264	1.4603	-0.0010	-0.08%
2026-07-01	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3264	1.4603	1.3265	1.4604	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3265	1.4604	1.3270	1.4609	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3270	1.4609	1.3258	1.4597	0.0012	0.09%
2026-06-26	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3258	1.4597	1.3263	1.4602	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3263	1.4602	1.3260	1.4599	0.0003	0.02%
2026-06-24	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3260	1.4599	1.3259	1.4598	0.0001	0.01%
2026-06-23	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3259	1.4598	1.3267	1.4606	-0.0008	-0.06%
2026-06-22	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3267	1.4606	1.3263	1.4602	0.0004	0.03%
2026-06-18	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3263	1.4602	1.3272	1.4611	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3272	1.4611	1.3271	1.4610	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%