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中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)(001165)基金分红送配

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今天最新净值 1.3330 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4669
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.2142亿
最近资产：13.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文刘勇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	每份派现金0.0165元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0094元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	每份派现金0.0530元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	每份派现金0.0550元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%