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天弘瑞利分级债券(天弘瑞利) - 基金主页(代码:000774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2140 0.0250 2.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：2015-01-20
基金类型：债券型
成立份额：8.460亿份
最近份额：3.3031亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘瑞利分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-19		份额折算	每份份额折算0.999184份
	2017-07-19		份额折算	每份份额折算0.999165份
	2016-07-19		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2015-07-17		份额折算	每份份额折算1.01073份

天弘瑞利分级债券基金动态

天弘瑞利分级债券分级基金规模跌破千亿预计今年还会加速处置

“预计2019年存量的分级基金还会加速处置。”该公募FOF基金经理表示，“规模较大的基金可能会申报转型，而小规模的基金可能会选择清盘。
标签：分级基金基金规模关联基金：天弘瑞利分级债券国投瑞银瑞福分级诺安创业板指数增强(LOF)A 国泰中证计算机主题ETF联接A 长信中证一带一路主题指数分级
天弘瑞利分级债券投基策略：赚钱效应逐步展现可提升偏股基金仓位

货币基金及短期理财：货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行，但对于风险偏好较低的投资者来说，投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：偏股基金赚钱效应关联基金：天弘瑞利分级债券民生加银转债优选C 宏利市值优选混合A 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 前海开源中航军工指数A 摩根全球天然资源混合(QDII)A 景顺长城沪港深精选股票A 招商中证银行指数A

天弘瑞利分级债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	534.2400	5.99%	2.29%
600875	东方电气	250.0000	5.79%	4.24%
600016	民生银行	222.0900	2.50%	2.42%

天弘瑞利分级债券(000774)基金档案

基金代码	000774	基金简称	天弘瑞利分级债券	基金全称	天弘瑞利分级债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-05	成立日期	2015-01-20	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	天弘基金
最近资产	4.01亿元	最近份额	3.3031亿	成立份额	8.460亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%