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天弘瑞利分级债券(天弘瑞利)(000774)基金分红送配

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今天最新净值 1.2140 0.0250 2.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：2015-01-20
基金类型：债券型
成立份额：8.460亿份
最近份额：3.3031亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2018-01-19	份额折算	每份份额折算0.999184份
2017-07-19	份额折算	每份份额折算0.999165份
2016-07-19	份额折算	暂未确定份额折算比例
2015-07-17	份额折算	每份份额折算1.01073份

基金动态

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%