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富国稳健增强债券C(富国信增C) - 基金主页(代码:000109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3030 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3063 0.0013 0.1024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7080
成立日期：2013-05-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：32.995亿份
最近份额：43.7561亿
最近资产：12.77亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-0.38%	-0.76%	0.77%	1.64%	11.00%	8.05%	89.56%
同类排名	708/1517	1325/1763	865/1765	153/1723	754/1389	553/1149	731/961	-

富国稳健增强债券C(000109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3020	-0.08%
2026-09-16	1.3030	0.08%
2026-09-15	1.3020	-0.08%
2026-09-14	1.3030	0.00%
2026-09-11	1.3030	-0.31%
2026-09-10	1.3070	-0.08%

富国稳健增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0290元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0200元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0250元
2017-03-27	2017-03-28	2017-03-30	分红	每份派现金0.0450元
2015-12-15	2015-12-16	2015-12-18	分红	每份派现金0.0080元

富国稳健增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.77%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	0.73%	0.82%
600428	中远海特	0.0000	0.67%	3.67%
000708	中信特钢	0.0000	0.58%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.50%	3.81%
600968	海油发展	0.0000	0.45%	0.89%
300558	贝达药业	0.0000	0.43%	3.60%
600131	国网信通	0.0000	0.39%	1.55%
603456	九洲药业	0.0000	0.37%	3.66%
688016	心脉医疗	0.0000	0.37%	3.63%

富国稳健增强债券C(000109)基金档案

基金代码	000109	基金简称	富国稳健增强债券C	基金全称	富国信用增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-22	成立日期	2013-05-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	俞晓斌	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	12.77亿元	最近份额	43.7561亿	成立份额	32.995亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%