博时新策略灵活配置混合A(博时新策略A)基金净值查询(001522)
今天最新净值
1.4805
-0.0081 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3975
0.0058 0.4137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5330
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6285亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：罗霄 李重阳
近一月博时新策略灵活配置混合A|博时新策略A基金净值查询
近一月,博时新策略灵活配置混合A(001522)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4728 |
1.5253 |
1.4805 |
1.5330 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4805 |
1.5330 |
1.4886 |
1.5411 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4886 |
1.5411 |
1.5164 |
1.5689 |
-0.0278 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5164 |
1.5689 |
1.5257 |
1.5782 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5782 |
1.5408 |
1.5933 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5408 |
1.5933 |
1.5425 |
1.5950 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5425 |
1.5950 |
1.5285 |
1.5810 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5285 |
1.5810 |
1.5158 |
1.5683 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5158 |
1.5683 |
1.5085 |
1.5610 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5085 |
1.5610 |
1.5245 |
1.5770 |
-0.0160 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5245 |
1.5770 |
1.5301 |
1.5826 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5301 |
1.5826 |
1.5352 |
1.5877 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5352 |
1.5877 |
1.5348 |
1.5873 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5348 |
1.5873 |
1.5213 |
1.5738 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5213 |
1.5738 |
1.5255 |
1.5780 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5255 |
1.5780 |
1.5231 |
1.5756 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5231 |
1.5756 |
1.5311 |
1.5836 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5311 |
1.5836 |
1.5276 |
1.5801 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5276 |
1.5801 |
1.5112 |
1.5637 |
0.0164 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5112 |
1.5637 |
1.5450 |
1.5975 |
-0.0338 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5450 |
1.5975 |
1.5381 |
1.5906 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5381 |
1.5906 |
1.5393 |
1.5918 |
-0.0012 |
-0.08% |
