博时新策略灵活配置混合A(博时新策略A)基金净值查询(001522)
今天最新净值
1.4728
-0.0077 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3975
0.0058 0.4137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5253
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6285亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：罗霄 李重阳
近一年博时新策略灵活配置混合A|博时新策略A基金净值查询
近一年,博时新策略灵活配置混合A(001522)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4918 |
1.5443 |
1.4728 |
1.5253 |
0.0190 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4728 |
1.5253 |
1.4805 |
1.5330 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4805 |
1.5330 |
1.4886 |
1.5411 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4886 |
1.5411 |
1.5164 |
1.5689 |
-0.0278 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5164 |
1.5689 |
1.5257 |
1.5782 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5782 |
1.5408 |
1.5933 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5408 |
1.5933 |
1.5425 |
1.5950 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5425 |
1.5950 |
1.5285 |
1.5810 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5285 |
1.5810 |
1.5158 |
1.5683 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5158 |
1.5683 |
1.5085 |
1.5610 |
0.0073 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5085 |
1.5610 |
1.5245 |
1.5770 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5245 |
1.5770 |
1.5301 |
1.5826 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5301 |
1.5826 |
1.5352 |
1.5877 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5352 |
1.5877 |
1.5348 |
1.5873 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5348 |
1.5873 |
1.5213 |
1.5738 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5213 |
1.5738 |
1.5255 |
1.5780 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5255 |
1.5780 |
1.5231 |
1.5756 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5231 |
1.5756 |
1.5311 |
1.5836 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5311 |
1.5836 |
1.5276 |
1.5801 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5276 |
1.5801 |
1.5112 |
1.5637 |
0.0164 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5112 |
1.5637 |
1.5450 |
1.5975 |
-0.0338 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5450 |
1.5975 |
1.5381 |
1.5906 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5381 |
1.5906 |
1.5393 |
1.5918 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5393 |
1.5918 |
1.5323 |
1.5848 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5323 |
1.5848 |
1.5563 |
1.6088 |
-0.0240 |
-1.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5563 |
1.6088 |
1.5479 |
1.6004 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5479 |
1.6004 |
1.5760 |
1.6285 |
-0.0281 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5760 |
1.6285 |
1.5510 |
1.6035 |
0.0250 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5510 |
1.6035 |
1.5308 |
1.5833 |
0.0202 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5308 |
1.5833 |
1.5365 |
1.5890 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5365 |
1.5890 |
1.5128 |
1.5653 |
0.0237 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5128 |
1.5653 |
1.4942 |
1.5467 |
0.0186 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4942 |
1.5467 |
1.4940 |
1.5465 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4940 |
1.5465 |
1.4574 |
1.5099 |
0.0366 |
2.51% |
| 2026-07-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4574 |
1.5099 |
1.4684 |
1.5209 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4684 |
1.5209 |
1.4262 |
1.4787 |
0.0422 |
2.96% |
| 2026-07-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4262 |
1.4787 |
1.4483 |
1.5008 |
-0.0221 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4483 |
1.5008 |
1.4165 |
1.4690 |
0.0318 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4165 |
1.4690 |
1.4660 |
1.5185 |
-0.0495 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4660 |
1.5185 |
1.4742 |
1.5267 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4742 |
1.5267 |
1.4746 |
1.5271 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4746 |
1.5271 |
1.4555 |
1.5080 |
0.0191 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4555 |
1.5080 |
1.4280 |
1.4805 |
0.0275 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4280 |
1.4805 |
1.4751 |
1.5276 |
-0.0471 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4751 |
1.5276 |
1.4814 |
1.5339 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4814 |
1.5339 |
1.4565 |
1.5090 |
0.0249 |
1.71% |
| 2026-07-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4565 |
1.5090 |
1.4471 |
1.4996 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4471 |
1.4996 |
1.4629 |
1.5154 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4629 |
1.5154 |
1.4500 |
1.5025 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4500 |
1.5025 |
1.4495 |
1.5020 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4495 |
1.5020 |
1.4688 |
1.5213 |
-0.0193 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4688 |
1.5213 |
1.4790 |
1.5315 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4790 |
1.5315 |
1.4723 |
1.5248 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4723 |
1.5248 |
1.4740 |
1.5265 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4740 |
1.5265 |
1.4776 |
1.5301 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4776 |
1.5301 |
1.4640 |
1.5165 |
0.0136 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4640 |
1.5165 |
1.4563 |
1.5088 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4563 |
1.5088 |
1.4291 |
1.4816 |
0.0272 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4291 |
1.4816 |
1.4413 |
1.4938 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4413 |
1.4938 |
1.4235 |
1.4760 |
0.0178 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4235 |
1.4760 |
1.4161 |
1.4686 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4161 |
1.4686 |
1.4367 |
1.4892 |
-0.0206 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4367 |
1.4892 |
1.4225 |
1.4750 |
0.0142 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4225 |
1.4750 |
1.4198 |
1.4723 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4198 |
1.4723 |
1.4070 |
1.4595 |
0.0128 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4070 |
1.4595 |
1.4167 |
1.4692 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4167 |
1.4692 |
1.3914 |
1.4439 |
0.0253 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3914 |
1.4439 |
1.3803 |
1.4328 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3803 |
1.4328 |
1.3886 |
1.4411 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3886 |
1.4411 |
1.4009 |
1.4534 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4009 |
1.4534 |
1.3887 |
1.4412 |
0.0122 |
0.88% |
| 2026-06-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3887 |
1.4412 |
1.4105 |
1.4630 |
-0.0218 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4105 |
1.4630 |
1.4193 |
1.4718 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4193 |
1.4718 |
1.4231 |
1.4756 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4231 |
1.4756 |
1.4186 |
1.4711 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4186 |
1.4711 |
1.4213 |
1.4738 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4213 |
1.4738 |
1.4285 |
1.4810 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4285 |
1.4810 |
1.4591 |
1.5116 |
-0.0306 |
-2.10% |
| 2026-05-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4591 |
1.5116 |
1.4532 |
1.5057 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4532 |
1.5057 |
1.4827 |
1.5352 |
-0.0295 |
-1.99% |
| 2026-05-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4827 |
1.5352 |
1.4827 |
1.5352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4827 |
1.5352 |
1.4608 |
1.5133 |
0.0219 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4608 |
1.5133 |
1.4416 |
1.4941 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4416 |
1.4941 |
1.4757 |
1.5282 |
-0.0341 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4757 |
1.5282 |
1.4598 |
1.5123 |
0.0159 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4598 |
1.5123 |
1.4477 |
1.5002 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4477 |
1.5002 |
1.4548 |
1.5073 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4548 |
1.5073 |
1.4623 |
1.5148 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4623 |
1.5148 |
1.4907 |
1.5432 |
-0.0284 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4907 |
1.5432 |
1.4884 |
1.5409 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4884 |
1.5409 |
1.4756 |
1.5281 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4756 |
1.5281 |
1.4740 |
1.5265 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4740 |
1.5265 |
1.4743 |
1.5268 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4315 |
1.4840 |
1.4269 |
1.4794 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4269 |
1.4794 |
1.4179 |
1.4704 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4179 |
1.4704 |
1.4183 |
1.4708 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4183 |
1.4708 |
1.4153 |
1.4678 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4153 |
1.4678 |
1.4223 |
1.4748 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4223 |
1.4748 |
1.4369 |
1.4894 |
-0.0146 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4369 |
1.4894 |
1.4253 |
1.4778 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4253 |
1.4778 |
1.4302 |
1.4827 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4302 |
1.4827 |
1.4262 |
1.4787 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4262 |
1.4787 |
1.4206 |
1.4731 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4206 |
1.4731 |
1.4062 |
1.4587 |
0.0144 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4062 |
1.4587 |
1.3981 |
1.4506 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3981 |
1.4506 |
1.3933 |
1.4458 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3933 |
1.4458 |
1.4054 |
1.4579 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4054 |
1.4579 |
1.4002 |
1.4527 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4002 |
1.4527 |
1.4072 |
1.4597 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4072 |
1.4597 |
1.3779 |
1.4304 |
0.0293 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3779 |
1.4304 |
1.3716 |
1.4241 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3716 |
1.4241 |
1.3752 |
1.4277 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3752 |
1.4277 |
1.3855 |
1.4380 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3855 |
1.4380 |
1.3527 |
1.4052 |
0.0328 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3527 |
1.4052 |
1.3598 |
1.4123 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3598 |
1.4123 |
1.3646 |
1.4171 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3646 |
1.4171 |
1.3502 |
1.4027 |
0.0144 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3502 |
1.4027 |
1.3616 |
1.4141 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3616 |
1.4141 |
1.3500 |
1.4025 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3500 |
1.4025 |
1.3338 |
1.3863 |
0.0162 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3338 |
1.3863 |
1.3654 |
1.4179 |
-0.0316 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3654 |
1.4179 |
1.3788 |
1.4313 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3788 |
1.4313 |
1.3970 |
1.4495 |
-0.0182 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3970 |
1.4495 |
1.3917 |
1.4442 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3917 |
1.4442 |
1.4016 |
1.4541 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4016 |
1.4541 |
1.4022 |
1.4547 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4022 |
1.4547 |
1.4126 |
1.4651 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4126 |
1.4651 |
1.4269 |
1.4794 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4269 |
1.4794 |
1.4387 |
1.4912 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4387 |
1.4912 |
1.4190 |
1.4715 |
0.0197 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4190 |
1.4715 |
1.4306 |
1.4831 |
-0.0116 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4306 |
1.4831 |
1.4229 |
1.4754 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4229 |
1.4754 |
1.4136 |
1.4661 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4136 |
1.4661 |
1.4205 |
1.4730 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4205 |
1.4730 |
1.4498 |
1.5023 |
-0.0293 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4498 |
1.5023 |
1.4680 |
1.5205 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2026-02-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4680 |
1.5205 |
1.4654 |
1.5179 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4654 |
1.5179 |
1.4671 |
1.5196 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4671 |
1.5196 |
1.4563 |
1.5088 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4563 |
1.5088 |
1.4813 |
1.5338 |
-0.0250 |
-1.72% |
| 2026-02-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4813 |
1.5338 |
1.4902 |
1.5427 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4902 |
1.5427 |
1.4843 |
1.5368 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4843 |
1.5368 |
1.4857 |
1.5382 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4857 |
1.5382 |
1.4633 |
1.5158 |
0.0224 |
1.53% |
| 2026-02-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4633 |
1.5158 |
1.4496 |
1.5021 |
0.0137 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4496 |
1.5021 |
1.4422 |
1.4947 |
0.0074 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4422 |
1.4947 |
1.4383 |
1.4908 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4383 |
1.4908 |
1.4553 |
1.5078 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-02-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4553 |
1.5078 |
1.4462 |
1.4987 |
0.0091 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4462 |
1.4987 |
1.4661 |
1.5186 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2026-01-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4661 |
1.5186 |
1.4707 |
1.5232 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4707 |
1.5232 |
1.4735 |
1.5260 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4735 |
1.5260 |
1.4761 |
1.5286 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4761 |
1.5286 |
1.4751 |
1.5276 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4751 |
1.5276 |
1.4922 |
1.5447 |
-0.0171 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4922 |
1.5447 |
1.4864 |
1.5389 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4864 |
1.5389 |
1.4863 |
1.5388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4863 |
1.5388 |
1.4819 |
1.5344 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4819 |
1.5344 |
1.4859 |
1.5384 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4859 |
1.5384 |
1.4792 |
1.5317 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4792 |
1.5317 |
1.4837 |
1.5362 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4837 |
1.5362 |
1.4843 |
1.5368 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4843 |
1.5368 |
1.4762 |
1.5287 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4762 |
1.5287 |
1.4813 |
1.5338 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4813 |
1.5338 |
1.4664 |
1.5189 |
0.0149 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4664 |
1.5189 |
1.4548 |
1.5073 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4548 |
1.5073 |
1.4480 |
1.5005 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-01-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4480 |
1.5005 |
1.4407 |
1.4932 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4407 |
1.4932 |
1.4381 |
1.4906 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4381 |
1.4906 |
1.4344 |
1.4869 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4344 |
1.4869 |
1.4344 |
1.4869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4344 |
1.4869 |
1.4346 |
1.4871 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4346 |
1.4871 |
1.4346 |
1.4871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4346 |
1.4871 |
1.4346 |
1.4871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4346 |
1.4871 |
1.4343 |
1.4868 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4343 |
1.4868 |
1.4342 |
1.4867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4342 |
1.4867 |
1.4340 |
1.4865 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4340 |
1.4865 |
1.4340 |
1.4865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4340 |
1.4865 |
1.4338 |
1.4863 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4338 |
1.4863 |
1.4338 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4338 |
1.4863 |
1.4338 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4338 |
1.4863 |
1.4339 |
1.4864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4339 |
1.4864 |
1.4253 |
1.4778 |
0.0086 |
0.60% |
| 2025-12-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4253 |
1.4778 |
1.4315 |
1.4840 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4315 |
1.4840 |
1.4280 |
1.4805 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4280 |
1.4805 |
1.4252 |
1.4777 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4252 |
1.4777 |
1.4215 |
1.4740 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4215 |
1.4740 |
1.4216 |
1.4741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4216 |
1.4741 |
1.4219 |
1.4744 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4219 |
1.4744 |
1.4267 |
1.4792 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4267 |
1.4792 |
1.4299 |
1.4824 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4299 |
1.4824 |
1.4324 |
1.4849 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4324 |
1.4849 |
1.4323 |
1.4848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4323 |
1.4848 |
1.4313 |
1.4838 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4313 |
1.4838 |
1.4323 |
1.4848 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4323 |
1.4848 |
1.4346 |
1.4871 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4346 |
1.4871 |
1.4330 |
1.4855 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4330 |
1.4855 |
1.4315 |
1.4840 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4315 |
1.4840 |
1.4344 |
1.4869 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4344 |
1.4869 |
1.4344 |
1.4869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4344 |
1.4869 |
1.4365 |
1.4890 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4365 |
1.4890 |
1.4370 |
1.4895 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4370 |
1.4895 |
1.4414 |
1.4939 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4414 |
1.4939 |
1.4459 |
1.4984 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4459 |
1.4984 |
1.4434 |
1.4959 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4434 |
1.4959 |
1.4411 |
1.4936 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4411 |
1.4936 |
1.4413 |
1.4938 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4413 |
1.4938 |
1.4420 |
1.4945 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4420 |
1.4945 |
1.4429 |
1.4954 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4429 |
1.4954 |
1.4459 |
1.4984 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4459 |
1.4984 |
1.4472 |
1.4997 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4472 |
1.4997 |
1.4491 |
1.5016 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4491 |
1.5016 |
1.4451 |
1.4976 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4451 |
1.4976 |
1.4411 |
1.4936 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4411 |
1.4936 |
1.4464 |
1.4989 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4464 |
1.4989 |
1.4430 |
1.4955 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4430 |
1.4955 |
1.4431 |
1.4956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4431 |
1.4956 |
1.4446 |
1.4971 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4446 |
1.4971 |
1.4444 |
1.4969 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4444 |
1.4969 |
1.4482 |
1.5007 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4482 |
1.5007 |
1.4462 |
1.4987 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4462 |
1.4987 |
1.4406 |
1.4931 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4406 |
1.4931 |
1.4425 |
1.4950 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4425 |
1.4950 |
1.4589 |
1.5114 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4589 |
1.5114 |
1.4656 |
1.5181 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4656 |
1.5181 |
1.4600 |
1.5125 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4600 |
1.5125 |
1.4814 |
1.5339 |
-0.0214 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4814 |
1.5339 |
1.4851 |
1.5376 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4851 |
1.5376 |
1.5064 |
1.5589 |
-0.0213 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5064 |
1.5589 |
1.5059 |
1.5584 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5059 |
1.5584 |
1.5006 |
1.5531 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5006 |
1.5531 |
1.4988 |
1.5513 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4988 |
1.5513 |
1.5175 |
1.5700 |
-0.0187 |
-1.23% |
| 2025-09-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5175 |
1.5700 |
1.5072 |
1.5597 |
0.0103 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.5072 |
1.5597 |
1.4889 |
1.5414 |
0.0183 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4889 |
1.5414 |
1.4906 |
1.5431 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4906 |
1.5431 |
1.4797 |
1.5322 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4797 |
1.5322 |
1.4832 |
1.5357 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4832 |
1.5357 |
1.4916 |
1.5441 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4916 |
1.5441 |
1.4766 |
1.5291 |
0.0150 |
1.02% |
