南方启元债券A(南方启元A)基金净值查询(000561)
今天最新净值
1.2269
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4419
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.517亿份
- 最近份额：9.0484亿
- 最近资产：10.63亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近一月,南方启元债券A(000561)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2269 |
1.4419 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2269 |
1.4419 |
1.2268 |
1.4418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2268 |
1.4418 |
1.2271 |
1.4421 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2271 |
1.4421 |
1.2272 |
1.4422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2272 |
1.4422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2272 |
1.4422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2267 |
1.4417 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2267 |
1.4417 |
1.2265 |
1.4415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2265 |
1.4415 |
1.2259 |
1.4409 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
1.4409 |
1.2261 |
1.4411 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2261 |
1.4411 |
1.2255 |
1.4405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2255 |
1.4405 |
1.2249 |
1.4399 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2249 |
1.4399 |
1.2248 |
1.4398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2248 |
1.4398 |
1.2256 |
1.4406 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2256 |
1.4406 |
1.2259 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
1.4409 |
1.2260 |
1.4410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2260 |
1.4410 |
1.2251 |
1.4401 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2251 |
1.4401 |
1.2256 |
1.4406 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2256 |
1.4406 |
1.2259 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
1.4409 |
1.2266 |
1.4416 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2266 |
1.4416 |
1.2259 |
1.4409 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
1.4409 |
1.2255 |
1.4405 |
0.0004 |
0.03% |
