南方启元债券A(南方启元A)基金净值查询(000561)
今天最新净值
1.2272
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4422
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.517亿份
- 最近份额：9.0484亿
- 最近资产：10.63亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近一季,南方启元债券A(000561)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2275 |
1.4425 |
1.2272 |
1.4422 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2269 |
1.4419 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2269 |
1.4419 |
1.2268 |
1.4418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2268 |
1.4418 |
1.2271 |
1.4421 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2271 |
1.4421 |
1.2272 |
1.4422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2272 |
1.4422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2272 |
1.4422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2267 |
1.4417 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2267 |
1.4417 |
1.2265 |
1.4415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2265 |
1.4415 |
1.2259 |
1.4409 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
1.4409 |
1.2261 |
1.4411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2261 |
1.4411 |
1.2255 |
1.4405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2255 |
1.4405 |
1.2249 |
1.4399 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2249 |
1.4399 |
1.2248 |
1.4398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2248 |
1.4398 |
1.2256 |
1.4406 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2256 |
1.4406 |
1.2259 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
1.4409 |
1.2260 |
1.4410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2260 |
1.4410 |
1.2251 |
1.4401 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2251 |
1.4401 |
1.2256 |
1.4406 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2256 |
1.4406 |
1.2259 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
1.4409 |
1.2266 |
1.4416 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2266 |
1.4416 |
1.2259 |
1.4409 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
1.4409 |
1.2255 |
1.4405 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2255 |
1.4405 |
1.2253 |
1.4403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2253 |
1.4403 |
1.2247 |
1.4397 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2247 |
1.4397 |
1.2248 |
1.4398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2248 |
1.4398 |
1.2251 |
1.4401 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2251 |
1.4401 |
1.2247 |
1.4397 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2247 |
1.4397 |
1.2244 |
1.4394 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2244 |
1.4394 |
1.2244 |
1.4394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2244 |
1.4394 |
1.2244 |
1.4394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2244 |
1.4394 |
1.2241 |
1.4391 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2241 |
1.4391 |
1.2242 |
1.4392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2242 |
1.4392 |
1.2200 |
1.4350 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2200 |
1.4350 |
1.2187 |
1.4337 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2187 |
1.4337 |
1.2182 |
1.4332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2182 |
1.4332 |
1.2174 |
1.4324 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2174 |
1.4324 |
1.2174 |
1.4324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2174 |
1.4324 |
1.2174 |
1.4324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2174 |
1.4324 |
1.2127 |
1.4277 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2127 |
1.4277 |
1.2092 |
1.4242 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2092 |
1.4242 |
1.2084 |
1.4234 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2084 |
1.4234 |
1.2087 |
1.4237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2087 |
1.4237 |
1.2086 |
1.4236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2086 |
1.4236 |
1.2089 |
1.4239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2089 |
1.4239 |
1.2088 |
1.4238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2088 |
1.4238 |
1.2088 |
1.4238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2088 |
1.4238 |
1.2089 |
1.4239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2089 |
1.4239 |
1.2089 |
1.4239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2089 |
1.4239 |
1.2101 |
1.4251 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2101 |
1.4251 |
1.2100 |
1.4250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2100 |
1.4250 |
1.2100 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2100 |
1.4250 |
1.2096 |
1.4246 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2096 |
1.4246 |
1.2096 |
1.4246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2096 |
1.4246 |
1.2094 |
1.4244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2094 |
1.4244 |
1.2098 |
1.4248 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2098 |
1.4248 |
1.2099 |
1.4249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2099 |
1.4249 |
1.2093 |
1.4243 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2093 |
1.4243 |
1.2091 |
1.4241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2091 |
1.4241 |
1.2087 |
1.4237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2087 |
1.4237 |
1.2086 |
1.4236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2086 |
1.4236 |
1.2087 |
1.4237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2087 |
1.4237 |
1.2087 |
1.4237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2087 |
1.4237 |
1.2085 |
1.4235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2085 |
1.4235 |
1.2081 |
1.4231 |
0.0004 |
0.03% |
