南方启元债券A(南方启元A)基金净值查询(000561)
今天最新净值
1.2272
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4422
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.517亿份
- 最近份额：9.0484亿
- 最近资产：10.63亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近一年,南方启元债券A(000561)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2275 |
1.4425 |
1.2272 |
1.4422 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
1.2269 |
1.4419 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2269 |
1.4419 |
1.2268 |
1.4418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2268 |
1.4418 |
1.2271 |
1.4421 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.4422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
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1.2272 |
1.4422 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.2272 |
1.4422 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2272 |
1.4422 |
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1.4417 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2267 |
1.4417 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
000561 |
南方启元债券A |
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0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
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1.4411 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
000561 |
南方启元债券A |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
000561 |
南方启元债券A |
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0.05% |
| 2026-08-28 |
000561 |
南方启元债券A |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
000561 |
南方启元债券A |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.4406 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.4410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.4410 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.2256 |
1.4406 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2256 |
1.4406 |
1.2259 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2259 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.2259 |
1.4409 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.4409 |
1.2255 |
1.4405 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2255 |
1.4405 |
1.2253 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
000561 |
南方启元债券A |
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|
|
| 2026-08-12 |
000561 |
南方启元债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2248 |
1.4398 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2251 |
1.4401 |
1.2247 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2247 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.2244 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.4394 |
1.2244 |
1.4394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2244 |
1.4394 |
1.2241 |
1.4391 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
000561 |
南方启元债券A |
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1.4391 |
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1.4392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2242 |
1.4392 |
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1.4350 |
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0.34% |
| 2026-07-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2200 |
1.4350 |
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1.4337 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2187 |
1.4337 |
1.2182 |
1.4332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2182 |
1.4332 |
1.2174 |
1.4324 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2174 |
1.4324 |
1.2174 |
1.4324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2174 |
1.4324 |
1.2174 |
1.4324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2174 |
1.4324 |
1.2127 |
1.4277 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2127 |
1.4277 |
1.2092 |
1.4242 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2092 |
1.4242 |
1.2084 |
1.4234 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2084 |
1.4234 |
1.2087 |
1.4237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2087 |
1.4237 |
1.2086 |
1.4236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2086 |
1.4236 |
1.2089 |
1.4239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2089 |
1.4239 |
1.2088 |
1.4238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2088 |
1.4238 |
1.2088 |
1.4238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2088 |
1.4238 |
1.2089 |
1.4239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2089 |
1.4239 |
1.2089 |
1.4239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2089 |
1.4239 |
1.2101 |
1.4251 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2101 |
1.4251 |
1.2100 |
1.4250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2100 |
1.4250 |
1.2100 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2100 |
1.4250 |
1.2096 |
1.4246 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2096 |
1.4246 |
1.2096 |
1.4246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2096 |
1.4246 |
1.2094 |
1.4244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2094 |
1.4244 |
1.2098 |
1.4248 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2098 |
1.4248 |
1.2099 |
1.4249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2099 |
1.4249 |
1.2093 |
1.4243 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2093 |
1.4243 |
1.2091 |
1.4241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2091 |
1.4241 |
1.2087 |
1.4237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2087 |
1.4237 |
1.2086 |
1.4236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2086 |
1.4236 |
1.2087 |
1.4237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2087 |
1.4237 |
1.2087 |
1.4237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2087 |
1.4237 |
1.2085 |
1.4235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2085 |
1.4235 |
1.2081 |
1.4231 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2081 |
1.4231 |
1.2077 |
1.4227 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2077 |
1.4227 |
1.2077 |
1.4227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2077 |
1.4227 |
1.2077 |
1.4227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2077 |
1.4227 |
1.2082 |
1.4232 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2082 |
1.4232 |
1.2085 |
1.4235 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2085 |
1.4235 |
1.2089 |
1.4239 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2089 |
1.4239 |
1.2091 |
1.4241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2091 |
1.4241 |
1.2092 |
1.4242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2092 |
1.4242 |
1.2092 |
1.4242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2092 |
1.4242 |
1.2094 |
1.4244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2094 |
1.4244 |
1.2094 |
1.4244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2094 |
1.4244 |
1.2090 |
1.4240 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2090 |
1.4240 |
1.2089 |
1.4239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2089 |
1.4239 |
1.2083 |
1.4233 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2083 |
1.4233 |
1.2077 |
1.4227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2077 |
1.4227 |
1.2072 |
1.4222 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2072 |
1.4222 |
1.2070 |
1.4220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2070 |
1.4220 |
1.2071 |
1.4221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2071 |
1.4221 |
1.2072 |
1.4222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2072 |
1.4222 |
1.2071 |
1.4221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2071 |
1.4221 |
1.2066 |
1.4216 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2066 |
1.4216 |
1.2063 |
1.4213 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2063 |
1.4213 |
1.2061 |
1.4211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2061 |
1.4211 |
1.2061 |
1.4211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2061 |
1.4211 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2056 |
1.4206 |
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1.4202 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2052 |
1.4202 |
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1.4197 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2047 |
1.4197 |
1.2044 |
1.4194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2041 |
1.4191 |
1.2043 |
1.4193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2043 |
1.4193 |
1.2038 |
1.4188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2038 |
1.4188 |
1.2034 |
1.4184 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2034 |
1.4184 |
1.2038 |
1.4188 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2038 |
1.4188 |
1.2040 |
1.4190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2040 |
1.4190 |
1.2040 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2040 |
1.4190 |
1.2036 |
1.4186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2036 |
1.4186 |
1.2033 |
1.4183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2033 |
1.4183 |
1.2031 |
1.4181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2031 |
1.4181 |
1.2025 |
1.4175 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2025 |
1.4175 |
1.2022 |
1.4172 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2022 |
1.4172 |
1.2017 |
1.4167 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2017 |
1.4167 |
1.2017 |
1.4167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2017 |
1.4167 |
1.2017 |
1.4167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2017 |
1.4167 |
1.2017 |
1.4167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2017 |
1.4167 |
1.2019 |
1.4169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2019 |
1.4169 |
1.2022 |
1.4172 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2022 |
1.4172 |
1.2018 |
1.4168 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2018 |
1.4168 |
1.2013 |
1.4163 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2013 |
1.4163 |
1.2012 |
1.4162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2012 |
1.4162 |
1.2015 |
1.4165 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2015 |
1.4165 |
1.2014 |
1.4164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2014 |
1.4164 |
1.2005 |
1.4155 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2005 |
1.4155 |
1.2003 |
1.4153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2003 |
1.4153 |
1.2001 |
1.4151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2001 |
1.4151 |
1.2001 |
1.4151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2001 |
1.4151 |
1.2000 |
1.4150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2000 |
1.4150 |
1.2003 |
1.4153 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2003 |
1.4153 |
1.2002 |
1.4152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.2002 |
1.4152 |
1.1999 |
1.4149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1999 |
1.4149 |
1.1991 |
1.4141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1991 |
1.4141 |
1.1987 |
1.4137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1987 |
1.4137 |
1.1990 |
1.4140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1990 |
1.4140 |
1.1984 |
1.4134 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1984 |
1.4134 |
1.1978 |
1.4128 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1978 |
1.4128 |
1.1978 |
1.4128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1978 |
1.4128 |
1.1977 |
1.4127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1977 |
1.4127 |
1.1986 |
1.4136 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1986 |
1.4136 |
1.1987 |
1.4137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1987 |
1.4137 |
1.1986 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1986 |
1.4136 |
1.1978 |
1.4128 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1978 |
1.4128 |
1.1976 |
1.4126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1976 |
1.4126 |
1.1967 |
1.4117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1967 |
1.4117 |
1.1964 |
1.4114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1964 |
1.4114 |
1.1969 |
1.4119 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1969 |
1.4119 |
1.1974 |
1.4124 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1974 |
1.4124 |
1.1968 |
1.4118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1968 |
1.4118 |
1.1970 |
1.4120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1970 |
1.4120 |
1.1967 |
1.4117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1967 |
1.4117 |
1.1965 |
1.4115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1965 |
1.4115 |
1.1965 |
1.4115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1965 |
1.4115 |
1.1959 |
1.4109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1959 |
1.4109 |
1.1954 |
1.4104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1954 |
1.4104 |
1.1949 |
1.4099 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1949 |
1.4099 |
1.1949 |
1.4099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1949 |
1.4099 |
1.1949 |
1.4099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1949 |
1.4099 |
1.1948 |
1.4098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1948 |
1.4098 |
1.1947 |
1.4097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1947 |
1.4097 |
1.1946 |
1.4096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1946 |
1.4096 |
1.1943 |
1.4093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1943 |
1.4093 |
1.1943 |
1.4093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1943 |
1.4093 |
1.1942 |
1.4092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1942 |
1.4092 |
1.1938 |
1.4088 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1938 |
1.4088 |
1.1940 |
1.4090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1940 |
1.4090 |
1.1939 |
1.4089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1939 |
1.4089 |
1.1934 |
1.4084 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1934 |
1.4084 |
1.1931 |
1.4081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1931 |
1.4081 |
1.1925 |
1.4075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1925 |
1.4075 |
1.1920 |
1.4070 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1920 |
1.4070 |
1.1917 |
1.4067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1917 |
1.4067 |
1.1916 |
1.4066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1916 |
1.4066 |
1.1911 |
1.4061 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1911 |
1.4061 |
1.1904 |
1.4054 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1904 |
1.4054 |
1.1896 |
1.4046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1896 |
1.4046 |
1.1905 |
1.4055 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1905 |
1.4055 |
1.1917 |
1.4067 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1917 |
1.4067 |
1.1923 |
1.4073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1923 |
1.4073 |
1.1917 |
1.4067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1917 |
1.4067 |
1.1921 |
1.4071 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1921 |
1.4071 |
1.1939 |
1.4089 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1939 |
1.4089 |
1.1935 |
1.4085 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1935 |
1.4085 |
1.1938 |
1.4088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1938 |
1.4088 |
1.1934 |
1.4084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1934 |
1.4084 |
1.1921 |
1.4071 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1921 |
1.4071 |
1.1930 |
1.4080 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1930 |
1.4080 |
1.1915 |
1.4065 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1915 |
1.4065 |
1.1914 |
1.4064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1914 |
1.4064 |
1.1892 |
1.4042 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1892 |
1.4042 |
1.1893 |
1.4043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1893 |
1.4043 |
1.1916 |
1.4066 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1916 |
1.4066 |
1.1934 |
1.4084 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1934 |
1.4084 |
1.1920 |
1.4070 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1920 |
1.4070 |
1.1909 |
1.4059 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1909 |
1.4059 |
1.1896 |
1.4046 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1896 |
1.4046 |
1.1899 |
1.4049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1899 |
1.4049 |
1.1886 |
1.4036 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1886 |
1.4036 |
1.1917 |
1.4067 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1917 |
1.4067 |
1.1934 |
1.4084 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1934 |
1.4084 |
1.1948 |
1.4098 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1948 |
1.4098 |
1.1947 |
1.4097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1947 |
1.4097 |
1.1933 |
1.4083 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1933 |
1.4083 |
1.1942 |
1.4092 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1942 |
1.4092 |
1.1958 |
1.4108 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1958 |
1.4108 |
1.1968 |
1.4118 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1968 |
1.4118 |
1.1967 |
1.4117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1967 |
1.4117 |
1.1970 |
1.4120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1970 |
1.4120 |
1.1968 |
1.4118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1968 |
1.4118 |
1.1972 |
1.4122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1972 |
1.4122 |
1.1972 |
1.4122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1972 |
1.4122 |
1.1967 |
1.4117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1967 |
1.4117 |
1.1966 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1966 |
1.4116 |
1.1967 |
1.4117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1967 |
1.4117 |
1.1961 |
1.4111 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1961 |
1.4111 |
1.1958 |
1.4108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1958 |
1.4108 |
1.1952 |
1.4102 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1952 |
1.4102 |
1.1957 |
1.4107 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1957 |
1.4107 |
1.1968 |
1.4118 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1968 |
1.4118 |
1.1968 |
1.4118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1968 |
1.4118 |
1.1968 |
1.4118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1968 |
1.4118 |
1.1966 |
1.4116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1966 |
1.4116 |
1.1943 |
1.4093 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1943 |
1.4093 |
1.1931 |
1.4081 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1931 |
1.4081 |
1.1931 |
1.4081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1931 |
1.4081 |
1.1909 |
1.4059 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1909 |
1.4059 |
1.1900 |
1.4050 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1900 |
1.4050 |
1.1908 |
1.4058 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1908 |
1.4058 |
1.1915 |
1.4065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1915 |
1.4065 |
1.1914 |
1.4064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1914 |
1.4064 |
1.1903 |
1.4053 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1903 |
1.4053 |
1.1916 |
1.4066 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1916 |
1.4066 |
1.1895 |
1.4045 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1895 |
1.4045 |
1.1884 |
1.4034 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1884 |
1.4034 |
1.1885 |
1.4035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1885 |
1.4035 |
1.1883 |
1.4033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1883 |
1.4033 |
1.1871 |
1.4021 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1871 |
1.4021 |
1.1880 |
1.4030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1880 |
1.4030 |
1.1865 |
1.4015 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1865 |
1.4015 |
1.1850 |
1.4000 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1850 |
1.4000 |
1.1865 |
1.4015 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-26 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1865 |
1.4015 |
1.1865 |
1.4015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1865 |
1.4015 |
1.1861 |
1.4011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1861 |
1.4011 |
1.1885 |
1.4035 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1885 |
1.4035 |
1.1906 |
1.4056 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1906 |
1.4056 |
1.1895 |
1.4045 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1895 |
1.4045 |
1.1918 |
1.4068 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1918 |
1.4068 |
1.1929 |
1.4079 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
000561 |
南方启元债券A |
1.1929 |
1.4079 |
1.1905 |
1.4055 |
0.0024 |
0.20% |
