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南方启元债券A(南方启元A)(000561)基金分红送配

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今天最新净值 1.2275 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4425
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0484亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	每份派现金0.0200元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	每份派现金0.0150元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	每份派现金0.0300元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0230元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-14	每份派现金0.0200元
2016-09-23	2016-09-23	2016-09-26	每份派现金0.0120元
2016-01-29	2016-01-29	2016-02-01	每份派现金0.0200元

基金动态

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%