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南方启元债券A(南方启元A) - 基金主页(代码:000561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2275 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4425
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0484亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.05%	0.15%	1.59%	2.92%	4.78%	8.73%	44.48%
同类排名	56/936	300/950	322/946	9/939	183/924	319/833	328/665	-

南方启元债券A(000561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2277	0.02%
2026-09-16	1.2275	0.02%
2026-09-15	1.2272	0.02%
2026-09-14	1.2269	0.01%
2026-09-11	1.2268	-0.02%
2026-09-10	1.2271	-0.01%

南方启元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	分红	每份派现金0.0150元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0300元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	分红	每份派现金0.0230元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-14	分红	每份派现金0.0200元

南方启元债券A基金动态

南方启元债券A 机构资金上周净流出6.38亿元

注：1、机构资金：单笔成交100万元以上；2、散户资金：单笔成交20万元以下。
标签：机构资金宇顺涨跌幅关联基金：南方启元债券A

南方启元债券A(000561)基金档案

基金代码	000561	基金简称	南方启元债券A	基金全称	南方启元债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-01	成立日期	2014-07-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄河	基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	10.63亿元	最近份额	9.0484亿	成立份额	9.517亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%