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2015年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 103.0880 1.0308 1.0040 1.0040 102.0840 1000.00% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3020 1.3020 1.2910 1.2910 0.0110 0.85% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2037 0.2037 0.2021 0.2021 0.0016 0.79% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0560 1.2480 1.0480 1.2390 0.0080 0.76% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1569 0.1569 0.1559 0.1559 0.0010 0.64% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320017 诺安全球收益不动产 1.4210 1.4210 1.4120 1.4120 0.0090 0.64% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0510 1.1710 1.0450 1.1650 0.0060 0.57% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1180 1.2840 1.1130 1.2790 0.0050 0.45% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001729 银华逆向投资定开混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000267 广发集利一年定开债A 1.1390 1.3030 1.1350 1.2990 0.0040 0.35% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000391 招商标普指数-人民币 1.1412 1.1682 1.1377 1.1647 0.0035 0.31% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001736 圆信永丰优加生活 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000268 广发集利一年定开债C 1.1350 1.2910 1.1320 1.2880 0.0030 0.27% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.26% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000277 博时双月薪债券A 1.1640 1.3160 1.1610 1.3130 0.0030 0.26% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000393 招商标普指数-港币 1.3838 1.4178 1.3803 1.4143 0.0035 0.25% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5860 1.5860 1.5820 1.5820 0.0040 0.25% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3020 1.3020 1.2990 1.2990 0.0030 0.23% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000392 招商标普指数-美元 0.1785 0.1829 0.1781 0.1825 0.0004 0.22% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0135 1.0135 1.0115 1.0115 0.0020 0.20% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0510 2.1510 2.0470 2.1470 0.0040 0.20% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1995 0.1995 0.1991 0.1991 0.0004 0.20% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0450 1.2250 1.0430 1.2230 0.0020 0.19% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0440 1.2140 1.0420 1.2120 0.0020 0.19% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0290 1.1690 1.0270 1.1670 0.0020 0.19% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000813 鑫元合享分级债券 1.0360 1.0460 1.0340 1.0440 0.0020 0.19% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6670 1.6770 1.6640 1.6740 0.0030 0.18% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1410 1.1920 1.1390 1.1900 0.0020 0.18% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000728 工银目标收益一年定开C 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000553 中加纯债一年C 1.1550 1.2170 1.1530 1.2150 0.0020 0.17% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2500 1.2500 1.2480 1.2480 0.0020 0.16% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.2870 1.3490 1.2850 1.3470 0.0020 0.16% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2410 1.2410 1.2390 1.2390 0.0020 0.16% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.14% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150166 国富恒利分级债券B 1.4100 1.4100 1.4080 1.4080 0.0020 0.14% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513500 博时标普500ETF 1.2273 1.2273 1.2257 1.2257 0.0016 0.13% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.13% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2608 0.2608 0.2605 0.2605 0.0003 0.12% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485107 工银添利债券A 1.3098 1.7388 1.3082 1.7372 0.0016 0.12% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050025 博时标普500ETF联接A 1.5239 1.5829 1.5220 1.5810 0.0019 0.12% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485007 工银添利债券B 1.3081 1.7021 1.3066 1.7006 0.0015 0.11% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000914 中加纯债债券 1.0245 1.0501 1.0234 1.0490 0.0011 0.11% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001235 中银国有企业债A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0050 1.1390 1.0040 1.1390 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001212 华润元大稳健债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000997 南方双元A 1.0360 1.0440 1.0350 1.0430 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0040 1.0790 1.0030 1.0790 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000910 鑫元合丰纯债C 1.0240 1.0520 1.0230 1.0510 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001390 中融鑫视野混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0440 1.1790 1.0430 1.1780 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000109 富国稳健增强债券C 1.0310 1.2590 1.0300 1.2580 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000817 中银安心回报 1.0210 1.0640 1.0200 1.0630 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0020 1.0030 1.0010 1.0020 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0300 1.0560 1.0290 1.0550 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0230 1.2240 1.0220 1.2230 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 1.1850 1.0320 1.1840 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001246 兴银长乐定开债A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0149 1.0149 1.0139 1.0139 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001695 泓德泓业混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0170 1.1690 1.0160 1.1680 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000563 南方通利债券A 1.0410 1.1940 1.0400 1.1930 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000814 鑫元合享纯债C 1.0060 1.0630 1.0050 1.0620 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100068 富国纯债债券发起式C 1.0370 1.1450 1.0360 1.1440 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0290 1.1790 1.0280 1.1780 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0370 1.1720 1.0360 1.1710 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0040 1.1550 1.0030 1.1530 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000937 华商稳固添利债券A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000938 华商稳固添利债券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0420 1.1020 1.0410 1.1010 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0310 1.1110 1.0300 1.1100 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000286 银华信用季季红债券A 1.0370 1.1670 1.0360 1.1660 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000395 汇添富安心中国债券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000016 华夏纯债债券C 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270045 广发双债添利债券C 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485019 工银信用纯债债券B 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000033 易方达信用债债券C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160128 南方金利定开债券A 1.0680 1.2910 1.0670 1.2900 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000815 鑫元合享纯债A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519740 交银丰盈收益债券A 1.1200 1.1400 1.1190 1.1390 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070026 嘉实信用债券C 1.1350 1.2950 1.1340 1.2940 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000630 圆信永丰纯债C 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0850 1.2150 1.0840 1.2140 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000503 中信建投景和中短债A 1.0670 1.1320 1.0660 1.1310 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519745 交银丰润收益债券C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000396 汇添富安心中国债券C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1050 1.3630 1.1040 1.3620 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1580 1.1880 1.1570 1.1870 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270044 广发双债添利债券A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519718 交银纯债债券发起A 1.0580 1.1900 1.0570 1.1890 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000420 大摩优质信价纯债C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0960 1.3540 1.0950 1.3530 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000419 大摩优质信价纯债A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000736 诺安聚利债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2223 0.2223 0.2221 0.2221 0.0002 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1300 1.1800 1.1290 1.1790 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590009 中邮稳定收益债券A 1.1200 1.2920 1.1190 1.2910 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000305 中银中高等级债券A 1.0880 1.2080 1.0870 1.2070 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0890 1.2230 1.0880 1.2220 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1720 1.1960 1.1710 1.1950 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000490 光大岁末红利纯债C 1.0840 1.0900 1.0830 1.0890 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206018 鹏华产业债债券A 1.1130 1.2730 1.1120 1.2720 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1070 1.1770 1.1060 1.1760 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0930 1.1630 1.0920 1.1620 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485119 工银信用纯债债券A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000694 鑫元鸿利A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000546 兴业定开债A 1.1310 1.2010 1.1300 1.2000 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000552 中加纯债一年A 1.1620 1.2240 1.1610 1.2230 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000911 鑫元合丰纯债A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519748 交银丰享收益债券C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000655 鑫元稳利债券 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0820 1.3150 1.0810 1.3140 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000909 鑫元合丰分级债券 1.0690 1.0800 1.0680 1.0790 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1090 1.2200 1.1080 1.2190 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070038 嘉实纯债债券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000320 宏利淘利债券C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160129 南方金利定开债券C 1.0660 1.2790 1.0650 1.2780 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200009 长城稳健增利债券A 1.1650 1.4700 1.1640 1.4690 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000227 华安年年红债券A 1.0670 1.2410 1.0660 1.2400 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2223 0.2223 0.2221 0.2221 0.0002 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519749 交银丰泽收益债券A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164810 工银纯债定开债 1.0690 1.1950 1.0680 1.1940 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202110 南方润元纯债债券C 1.1430 1.1730 1.1420 1.1720 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0570 1.2240 1.0560 1.2230 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0730 1.1630 1.0720 1.1620 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000504 中信建投景和中短债C 1.0580 1.1230 1.0570 1.1220 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1550 1.4300 1.1540 1.4290 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000745 华银稳定收益C 1.0590 1.1970 1.0580 1.1960 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000025 大摩双利增强债券C 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450019 国富恒久信用债券C 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000052 长盛纯债债券C 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270048 广发纯债债券A 1.1920 1.2570 1.1910 1.2560 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 371120 摩根纯债债券B 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200113 长城积极增利债券C 1.2920 1.4220 1.2910 1.4210 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100073 富国强回报定开债C 1.2270 1.2570 1.2260 1.2560 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110035 易方达双债增强债券A 1.2050 1.3550 1.2040 1.3540 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000629 圆信永丰纯债A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2640 1.2740 1.2630 1.2730 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110036 易方达双债增强债券C 1.1840 1.3340 1.1830 1.3330 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3000 1.3110 1.2990 1.3090 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450018 国富恒久信用债券A 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253021 国联安增利债券B 1.2620 1.4900 1.2610 1.4890 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100072 富国强回报定开债A/B 1.2500 1.2800 1.2490 1.2790 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2390 1.3390 1.2380 1.3380 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161827 银华永益分级债券 1.3290 1.3840 1.3280 1.3830 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000245 天弘稳利定期开放B 1.1860 1.2220 1.1850 1.2210 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000668 国寿安保尊享债券A 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253020 国联安增利债券A 1.2730 1.5180 1.2720 1.5170 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000402 工银纯债债券A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270049 广发纯债债券C 1.1890 1.2530 1.1880 1.2520 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519663 银河久益回报6个月定开C 1.4980 1.4980 1.4970 1.4970 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4580 1.4820 1.4570 1.4810 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3990 1.4740 1.3980 1.4730 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270029 广发聚财信用债券A 1.4110 1.4200 1.4100 1.4190 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270030 广发聚财信用债券B 1.3960 1.4040 1.3950 1.4030 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000150 华安双债添利债券C 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4290 1.4380 1.4280 1.4370 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 371020 摩根纯债债券A 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0727 1.0727 1.0721 1.0721 0.0006 0.06% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660102 农银恒久增利债券C 1.3900 1.4510 1.3891 1.4501 0.0009 0.06% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 531008 建信稳定增利债券A 1.5970 1.5970 1.5960 1.5960 0.0010 0.06% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.0790 1.0810 108.0140 1.0800 0.0650 0.06% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660002 农银恒久增利债券A 1.4146 1.5286 1.4137 1.5277 0.0009 0.06% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070005 嘉实债券A 1.5840 2.1090 1.5830 2.1080 0.0010 0.06% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1834 0.1873 0.1833 0.1872 0.0001 0.05% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1834 0.1873 0.1833 0.1872 0.0001 0.05% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 511010 国泰上证5年期国债ETF 108.9400 1.1020 108.8870 1.1020 0.0530 0.05% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161911 万家强化收益定开债 1.0817 1.2507 1.0813 1.2503 0.0004 0.04% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0002 0.0000 0.9998 0.0000 0.0004 0.04% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 511220 海富通上证城投债ETF 101.7350 1.0620 101.6930 1.0620 0.0420 0.04% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0572 1.3722 1.0568 1.3718 0.0004 0.04% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 291007 泰信债券增强收益C 1.0015 1.2785 1.0011 1.2781 0.0004 0.04% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519973 长信纯债一年定开债A 1.1389 1.2439 1.1386 1.2436 0.0003 0.03% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233005 大摩强收益债券 1.5305 1.5655 1.5301 1.5651 0.0004 0.03% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0565 1.3715 1.0562 1.3712 0.0003 0.03% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290007 泰信债券增强收益A 1.0010 1.3040 1.0007 1.3037 0.0003 0.03% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0801 1.6036 1.0798 1.6033 0.0003 0.03% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217003 招商安泰债券A 1.1829 1.8944 1.1826 1.8941 0.0003 0.03% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519680 交银增利债券A/B 1.0329 1.5749 1.0327 1.5747 0.0002 0.02% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519188 万家信用恒利债券A 1.2154 1.2154 1.2152 1.2152 0.0002 0.02% 2015-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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