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国富恒利分级债券B(恒利B)基金盘中实时估值(150166)
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1.0000
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
累计净值:
1.4810
成立日期:
2014-03-10
基金类型:
债券型
成立份额:
3.801亿份
最近份额:
1.9000亿
最近资产:
1.90亿
基金公司:
国海富兰克林基金
基金经理:
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国富恒利分级债券B基金150166实时估值图
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基金名称
单位净值
日增长率
国富深化价值混合A
2.1650
1.4124%
国富匠心精选混合A
1.1670
1.3963%
国富匠心精选混合C
1.1274
1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A
2.1406
1.2283%
国富均衡增长混合A
1.2163
1.1374%
国富均衡增长混合C
1.1944
1.1374%
国富鑫享价值混合A
1.1818
1.0775%
国富鑫享价值混合C
1.1552
1.0775%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率