中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)
今天最新净值
1.1283
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6560
- 成立日期：2013-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.765亿份
- 最近份额：72.1147亿
- 最近资产：77.48亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：闫沛贤
近一月中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询
近一月,中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1285 |
1.6562 |
1.1283 |
1.6560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1283 |
1.6560 |
1.1281 |
1.6558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1281 |
1.6558 |
1.1282 |
1.6559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1282 |
1.6559 |
1.1283 |
1.6560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1283 |
1.6560 |
1.1282 |
1.6559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1282 |
1.6559 |
1.1283 |
1.6560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1283 |
1.6560 |
1.1279 |
1.6556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1279 |
1.6556 |
1.1278 |
1.6555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1278 |
1.6555 |
1.1270 |
1.6547 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1270 |
1.6547 |
1.1273 |
1.6550 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1273 |
1.6550 |
1.1268 |
1.6545 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1268 |
1.6545 |
1.1267 |
1.6544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1267 |
1.6544 |
1.1267 |
1.6544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1267 |
1.6544 |
1.1271 |
1.6548 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1271 |
1.6548 |
1.1273 |
1.6550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1273 |
1.6550 |
1.1273 |
1.6550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1273 |
1.6550 |
1.1270 |
1.6547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1270 |
1.6547 |
1.1271 |
1.6548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1271 |
1.6548 |
1.1274 |
1.6551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1274 |
1.6551 |
1.1277 |
1.6554 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1277 |
1.6554 |
1.1271 |
1.6548 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1271 |
1.6548 |
1.1268 |
1.6545 |
0.0003 |
0.03% |
