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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债) - 基金主页(代码:166016)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1283 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6560
  • 成立日期：2013-01-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.765亿份
  • 最近份额：72.1147亿
  • 最近资产：77.48亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：闫沛贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.05% - 0.13% 0.74% 2.56% 5.47% 10.61% 83.94%
同类排名 1080/2497 1321/2529 783/2524 720/2511 1024/2463 392/2177 296/1726 -
中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1285 0.02%
2026-09-14 1.1283 0.02%
2026-09-11 1.1281 -0.01%
2026-09-10 1.1282 -0.01%
2026-09-09 1.1283 0.01%
2026-09-08 1.1282 -0.01%
中欧纯债债券(LOF)C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-19 2025-06-19 2025-06-23 分红 每份派现金0.0107元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.0130元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.0350元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0540元
中欧纯债债券(LOF)C基金动态
中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金档案
基金代码 166016 基金简称 中欧纯债债券(LOF)C 基金全称 中欧纯债分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-22 成立日期 2013-01-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 闫沛贤 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中欧基金
最近资产 77.48亿 最近份额 72.1147亿 成立份额 9.765亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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