鹏华丰锐债券LOF(鹏华REIT) - 基金主页(代码:160641)

今天最新净值 104.3137 0.0058 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 103.8802 1.5836 1.5480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5064
成立日期：2015-07-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	-0.06%	-1.56%	-3.63%	4.15%	-	-	3.11%
同类排名	349/1511	458/1751	1602/1757	1529/1715	304/1383			-

鹏华丰锐债券LOF(160641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	104.7157	0.39%
2026-09-15	104.3137	0.01%
2026-09-14	104.3079	-0.29%
2026-09-11	104.6125	-0.04%
2026-09-10	104.6517	-0.12%
2026-09-09	104.7823	-0.04%

鹏华丰锐债券LOF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金2.0232元

鹏华丰锐债券LOF基金动态

鹏华丰锐债券LOF 公募今年派发889亿元“大红包” 较去年同期增长40% ETF成分红大户

今年以来，公募基金行业再度加大了分红力度。据Wind资讯数据统计，今年1月1日至5月22日发稿，共有1813只基金合计分红2428次，分红总额达889.7亿元。巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒认为，积极的分红策略有助于改善投资者的基金持有体验。当投资者定期获得分红收益时，能够切实感受到投资所带来的实际回报。
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鹏华丰锐债券LOF 基金开年分红已超400亿元！最“壕”红包来自ETF

截至3月12日，基金全年派发“红包”总额已超过400亿元。券商中国记者注意到，2025年开年不久，已有基金公司发出大额红包。此外，分红后基金经理往往需要对投资组合进行调整，这可能会影响基金的持仓结构和投资策略，但同时也带来“收益实现”的心理效应，增强了投资者对基金的信心。业内人士表示，不少基金为投资者提供了现金分红和红利再投资两种选择，投资者可以根据自身需求进行选择，从而进一步提升长期收益潜力。
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鹏华丰锐债券LOF 年内基金分红已超四百亿元最“壕”红包来自ETF

截至3月12日，基金公司今年以来派发的“红包”金额已超400亿元。证券时报记者注意到，2025年开年不久，便有基金公司发放大额分红。此外，产品分红之后，基金经理往往需要对投资组合进行调整，这可能会影响基金的持仓结构和投资策略，但同时也带来“收益实现”的心理效应，增强投资者对基金的信心。业内人士表示，不少基金为投资者提供了现金分红和红利再投资两种选择，投资者可以根据自身需求进行选择，从而进一步提升长期收益潜力。
标签：分红投资投资者收益产品金额红利关联基金：博时上证30年期国债ETF 光大添天盈五年定开债华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 南方中证1000ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 鹏华丰锐债券LOF

鹏华丰锐债券LOF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.95%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.32%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.59%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.56%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	1.14%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	1.03%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	0.91%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.79%	-2.29%
688012	中微公司	0.0000	0.67%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	0.66%	0.07%

鹏华丰锐债券LOF(160641)基金档案

基金代码	160641	基金简称	鹏华前海万科REITS	基金全称
发行日期	2015-06-26~2015-07-01	成立日期	2015-07-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘方正	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%