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鹏华丰锐债券LOF(鹏华REIT)基金净值查询(160641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 104.3079 -0.3046 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 103.8802 1.5836 1.5480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5063
成立日期：2015-07-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正

近一周鹏华丰锐债券LOF|鹏华REIT基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰锐债券LOF(160641)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.3137	1.5064	104.3079	1.5063	0.0058	0.01%
2026-09-14	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.3079	1.5063	104.6125	1.5094	-0.3046	-0.29%
2026-09-11	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.6125	1.5094	104.6517	1.5098	-0.0392	-0.04%
2026-09-10	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.6517	1.5098	104.7823	1.5111	-0.1306	-0.12%
2026-09-09	160641	鹏华丰锐债券LOF	104.7823	1.5111	104.8214	1.5115	-0.0391	-0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%