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2015年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0000 1.6270 0.5460 1.6540 0.4540 83.15% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0000 1.6500 0.5510 1.2010 0.4490 81.49% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0000 1.0980 0.6290 1.1520 0.3710 58.98% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5630 0.5630 0.5540 0.5540 0.0090 1.62% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320017 诺安全球收益不动产 1.3060 1.3060 1.2880 1.2880 0.0180 1.40% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7230 0.7230 0.0100 1.38% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513500 博时标普500ETF 1.1557 1.1557 1.1419 1.1419 0.0138 1.21% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0880 0.0880 0.0870 0.0870 0.0010 1.15% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050025 博时标普500ETF联接A 1.4398 1.4988 1.4235 1.4825 0.0163 1.15% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9740 1.3700 0.9630 1.3590 0.0110 1.14% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9503 0.9503 0.9396 0.9396 0.0107 1.14% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000393 招商标普指数-港币 1.3009 1.3349 1.2870 1.3210 0.0139 1.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000392 招商标普指数-美元 0.1679 0.1723 0.1661 0.1705 0.0018 1.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2069 0.2069 0.2047 0.2047 0.0022 1.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2069 0.2069 0.2047 0.2047 0.0022 1.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2007 0.2007 0.1986 0.1986 0.0021 1.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2384 0.2384 0.2359 0.2359 0.0025 1.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163208 诺安油气能源 0.7680 0.7680 0.7600 0.7600 0.0080 1.05% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2780 1.2780 1.2650 1.2650 0.0130 1.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1970 1.1970 1.1850 1.1850 0.0120 1.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4030 1.4270 1.3890 1.4130 0.0140 1.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000391 招商标普指数-人民币 1.0687 1.0957 1.0580 1.0850 0.0107 1.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5180 1.5280 1.5030 1.5130 0.0150 1.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3170 1.3170 1.3040 1.3040 0.0130 1.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2420 1.2420 1.2300 1.2300 0.0120 0.98% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1641 0.1641 0.1625 0.1625 0.0016 0.98% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2095 0.2095 0.2075 0.2075 0.0020 0.96% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1585 0.1585 0.1570 0.1570 0.0015 0.96% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118002 易方达标普消费品指数A 1.3340 1.3340 1.3220 1.3220 0.0120 0.91% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1896 0.1896 0.1879 0.1879 0.0017 0.90% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9660 1.0930 0.9580 1.0850 0.0080 0.84% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4510 1.4510 1.4390 1.4390 0.0120 0.83% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7970 0.8370 0.7910 0.8310 0.0060 0.76% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 183001 银华全球优选 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0960 1.2310 1.0900 1.2250 0.0060 0.55% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001413 国联鑫起点混合A 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5020 1.7620 1.4960 1.7560 0.0060 0.40% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161620 融通核心价值混合A 0.8070 0.8070 0.8040 0.8040 0.0030 0.37% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161714 招商标普金砖四国指数 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164815 工银国际原油人民币 0.7480 0.7480 0.7460 0.7460 0.0020 0.27% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9850 1.1040 0.9830 1.1020 0.0020 0.20% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160129 南方金利定开债券C 1.0650 1.2500 1.0630 1.2480 0.0020 0.19% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001029 国投瑞银新动力混合 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0890 1.2540 1.0870 1.2520 0.0020 0.18% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050020 博时抗通胀增强回报 0.5540 0.5540 0.5530 0.5530 0.0010 0.18% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2160 1.3160 1.2140 1.3140 0.0020 0.16% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3720 1.4470 1.3700 1.4450 0.0020 0.15% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6940 0.6940 0.6930 0.6930 0.0010 0.14% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.0010 0.13% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000216 华安黄金ETF联接A 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159926 嘉实中证中期国债ETF 106.3330 1.0630 106.2050 0.9350 0.1280 0.12% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1747 0.1786 0.1745 0.1784 0.0002 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1747 0.1786 0.1745 0.1784 0.0002 0.11% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001358 宝盈祥泰混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001499 国投瑞银新增长混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519725 交银双轮动债券C 1.0520 1.1490 1.0510 1.1480 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0060 1.1270 1.0050 1.1260 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000937 华商稳固添利债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0290 1.1640 1.0280 1.1630 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519961 长信利广混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001182 易方达安心回馈混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001199 创金合信聚利债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0390 1.1750 1.0380 1.1740 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0230 1.1580 1.0220 1.1570 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001343 易方达新享混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001429 博时新财富混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001200 创金合信聚利债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 673030 西部利得多策略优选混合C 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001253 建信回报灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270045 广发双债添利债券C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160131 南方聚利1年定开债A 1.0660 1.1980 1.0650 1.1970 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 750002 安信目标收益债券A 1.0960 1.2610 1.0950 1.2600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000737 诺安聚利债券C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000052 长盛纯债债券C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590009 中邮稳定收益债券A 1.1070 1.2790 1.1060 1.2780 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000655 鑫元稳利债券 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070037 嘉实纯债债券A 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000508 宏利宏达混合B 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001023 华夏亚债中国指数C 1.0710 1.1760 1.0700 1.1750 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160134 南方聚利1年定开债C 1.0650 1.1950 1.0640 1.1940 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270044 广发双债添利债券A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000128 大成景安短融债券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000129 大成景安短融债券B 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000736 诺安聚利债券A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519720 交银纯债债券发起C 1.0610 1.1620 1.0600 1.1610 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1050 1.1700 1.1040 1.1690 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1130 1.2080 1.1120 1.2070 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1130 1.3010 1.1120 1.3000 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070038 嘉实纯债债券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1480 1.1780 1.1470 1.1770 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001021 华夏亚债中国指数A 1.0890 1.1940 1.0880 1.1930 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000298 中海纯债债券A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000299 中海纯债债券C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 531021 建信纯债债券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160128 南方金利定开债券A 1.0660 1.2610 1.0650 1.2600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160124 南方中债10年期国债C 1.1382 1.1682 1.1373 1.1673 0.0009 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000025 大摩双利增强债券C 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200113 长城积极增利债券C 1.2820 1.4120 1.2810 1.4110 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270049 广发纯债债券C 1.1920 1.2310 1.1910 1.2300 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270009 广发增强债券C 1.3060 1.5390 1.3050 1.5380 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000403 工银纯债债券B 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200013 长城积极增利债券A 1.3090 1.4390 1.3080 1.4380 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2510 1.2610 1.2500 1.2600 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000152 大成景旭纯债债券A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000153 大成景旭纯债债券C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3060 1.7820 1.3050 1.7810 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000402 工银纯债债券A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166010 中欧鼎利债券A 1.2300 1.3450 1.2290 1.3440 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270048 广发纯债债券A 1.1950 1.2350 1.1940 1.2340 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 511010 国泰上证5年期国债ETF 108.1720 1.0850 108.0880 1.0840 0.0840 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160123 南方中债10年期国债A 1.1571 1.1871 1.1562 1.1862 0.0009 0.08% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000149 华安双债添利债券A 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000150 华安双债添利债券C 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4230 1.5560 1.4220 1.5550 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217011 招商安心收益债券C 1.3540 1.5940 1.3530 1.5930 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270030 广发聚财信用债券B 1.3590 1.3670 1.3580 1.3660 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270029 广发聚财信用债券A 1.3740 1.3830 1.3730 1.3820 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040010 华安稳定收益债券B 1.1777 1.5617 1.1770 1.5610 0.0007 0.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001493 鹏华弘锐混合C 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040009 华安稳定收益债券A 1.1827 1.5954 1.1820 1.5947 0.0007 0.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1665 0.1665 0.1664 0.1664 0.0001 0.06% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290007 泰信债券增强收益A 1.1187 1.2947 1.1181 1.2941 0.0006 0.05% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000110 金鹰元安混合A 1.0246 1.2876 1.0241 1.2870 0.0005 0.05% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 291007 泰信债券增强收益C 1.1079 1.2699 1.1073 1.2693 0.0006 0.05% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.04% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 511220 海富通上证城投债ETF 101.3330 1.0430 101.2950 1.0430 0.0380 0.04% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 518880 华安黄金ETF 2.2840 0.8620 2.2830 0.8620 0.0010 0.04% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217003 招商安泰债券A 1.1696 1.8811 1.1693 1.8808 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2954 1.5214 1.2950 1.5210 0.0004 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519680 交银增利债券A/B 1.0235 1.5655 1.0232 1.5652 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217203 招商安泰债券B 1.1985 1.8420 1.1982 1.8417 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0619 1.2059 1.0617 1.2057 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519682 交银增利债券C 1.0222 1.5302 1.0220 1.5300 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519189 万家信用恒利债券C 1.1863 1.1863 1.1861 1.1861 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519188 万家信用恒利债券A 1.2038 1.2038 1.2036 1.2036 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001447 天弘惠利混合A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0214 1.2221 1.0212 1.2219 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0714 0.0000 1.0712 0.0000 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0252 1.2356 1.0250 1.2354 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519186 万家稳健增利债券A 1.2808 1.4808 1.2805 1.4805 0.0003 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519187 万家稳健增利债券C 1.2741 1.4541 1.2738 1.4538 0.0003 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0630 1.1924 1.0628 1.1922 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001250 天弘新活力混合发起A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0842 1.3472 1.0841 1.3471 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001397 建信精工制造指数增强 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券C 1.0377 1.3366 1.0376 1.3365 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233005 大摩强收益债券 1.5000 1.5350 1.4998 1.5348 0.0002 0.01% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000490 光大岁末红利纯债C 1.0760 1.0820 1.0760 1.0820 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000669 国寿安保尊享债券C 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000024 大摩双利增强债券A 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001123 鹏华弘利混合C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000639 宝盈祥瑞混合A 1.3210 1.4010 1.3210 1.4010 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000048 华夏双债债券C 1.2840 1.3140 1.2840 1.3140 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000810 富国收益增强债券A 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000745 华银稳定收益C 1.0520 1.1900 1.0520 1.1900 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000622 华富恒财分级债券 1.0640 1.1060 1.0640 1.1060 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000561 南方启元债券A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000664 国联安通盈混合A 1.1270 1.1800 1.1270 1.1800 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000562 南方启元债券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000084 博时安盈债券A 1.0720 1.1080 1.0720 1.1080 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000085 博时安盈债券C 1.0650 1.0970 1.0650 1.0970 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000166 中海信息产业混合A 1.0000 1.3880 1.0000 1.3880 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000169 泰达收益增强债券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000170 泰达收益增强债券B 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000938 华商稳固添利债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000178 博时灵活配置混合A 1.3010 1.3920 1.3010 1.3920 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1000 1.1650 1.1000 1.1650 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.1790 1.0330 1.1790 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1690 1.0300 1.1690 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000194 银华信用四季红债券A 1.0790 1.2590 1.0790 1.2590 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000668 国寿安保尊享债券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0630 1.1250 1.0630 1.1250 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0920 1.2030 1.0920 1.2030 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000752 博时优势收益信用债 1.0410 1.0900 1.0410 1.0900 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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