鹏华弘利混合C(鹏华弘利C)基金净值查询(001123)
今天最新净值
1.8395
0.0007 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7706
0.0025 0.1404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9203
- 成立日期：2015-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.465亿份
- 最近份额：2.1876亿
- 最近资产：11.31亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君
近一月,鹏华弘利混合C(001123)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8393 |
1.9201 |
1.8395 |
1.9203 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8395 |
1.9203 |
1.8388 |
1.9196 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8388 |
1.9196 |
1.8403 |
1.9211 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8403 |
1.9211 |
1.8431 |
1.9239 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8431 |
1.9239 |
1.8438 |
1.9246 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8438 |
1.9246 |
1.8450 |
1.9258 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8450 |
1.9258 |
1.8429 |
1.9237 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8429 |
1.9237 |
1.8437 |
1.9245 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8437 |
1.9245 |
1.8438 |
1.9246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8438 |
1.9246 |
1.8469 |
1.9277 |
-0.0031 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8469 |
1.9277 |
1.8493 |
1.9301 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8493 |
1.9301 |
1.8478 |
1.9286 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8478 |
1.9286 |
1.8494 |
1.9302 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8494 |
1.9302 |
1.8456 |
1.9264 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8456 |
1.9264 |
1.8454 |
1.9262 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8454 |
1.9262 |
1.8447 |
1.9255 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8447 |
1.9255 |
1.8470 |
1.9278 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8470 |
1.9278 |
1.8474 |
1.9282 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8474 |
1.9282 |
1.8460 |
1.9268 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8460 |
1.9268 |
1.8528 |
1.9336 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8528 |
1.9336 |
1.8532 |
1.9340 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
1.8532 |
1.9340 |
1.8496 |
1.9304 |
0.0036 |
0.19% |
