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鹏华弘利混合C(鹏华弘利C) - 基金主页(代码:001123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8404 -0.0005 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7706 0.0025 0.1404% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9212
成立日期：2015-03-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.465亿份
最近份额：2.1876亿
最近资产：11.31亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.41%	0.01%	-0.69%	-0.49%	7.59%	24.03%	21.86%	90.28%
同类排名	810/2282	784/2314	359/2307	619/2292	845/2265	1491/2173	1056/2101	-

鹏华弘利混合C(001123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8451	0.26%
2026-09-17	1.8404	-0.03%
2026-09-16	1.8409	0.09%
2026-09-15	1.8393	-0.01%
2026-09-14	1.8395	0.04%
2026-09-11	1.8388	-0.08%

鹏华弘利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	分红	每份派现金0.0400元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	分红	每份派现金0.0250元
2017-03-24	2017-03-24	2017-03-28	分红	每份派现金0.0158元

鹏华弘利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688213	思特威-W	0.0000	1.76%	1.87%
002371	北方华创	0.0000	1.52%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.88%	3.36%
688484	南芯科技	0.0000	0.64%	-0.40%
000100	TCL科技	0.0000	0.58%	3.81%
600079	ST人福	0.0000	0.50%	0.94%
002463	沪电股份	0.0000	0.39%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	0.30%	0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.24%	6.10%
688122	西部超导	0.0000	0.24%	2.83%

鹏华弘利混合C(001123)基金档案

基金代码	001123	基金简称	鹏华弘利混合C	基金全称	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-09~2015-03-10	成立日期	2015-03-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李君	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	11.31亿元	最近份额	2.1876亿	成立份额	32.465亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%