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中欧瑾源灵活配置混合C(中欧瑾源C) - 基金主页(代码:001147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6084 0.0036 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7953 0.0038 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6084
成立日期：2015-03-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：47.510亿份
最近份额：0.3545亿
最近资产：0.51亿
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.12%	-3.35%	-0.01%	2.34%	-1.58%	16.24%	9.22%	83.03%
同类排名	1692/2282	2015/2314	431/2307	257/2292	1591/2265	1716/2173	1502/2101	-

中欧瑾源灵活配置混合C(001147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6072	-0.07%
2026-09-16	1.6084	0.22%
2026-09-15	1.6048	-1.10%
2026-09-14	1.6224	0.28%
2026-09-11	1.6179	-1.99%
2026-09-10	1.6501	-0.85%

中欧瑾源灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600320	振华重工	0.0000	2.64%	5.48%
000709	河钢股份	0.0000	2.54%	3.56%
600623	华谊集团	0.0000	2.46%	-0.40%
000703	恒逸石化	0.0000	2.43%	2.53%
603288	海天味业	0.0000	2.30%	0.99%
002233	塔牌集团	0.0000	1.89%	4.99%
002493	荣盛石化	0.0000	1.84%	1.06%
600395	盘江股份	0.0000	1.82%	1.34%

中欧瑾源灵活配置混合C(001147)基金档案

基金代码	001147	基金简称	中欧瑾源灵活配置混合C	基金全称	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-25~2015-03-27	成立日期	2015-03-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡阗洋李波	基金托管人	交通银行	基金公司	中欧基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.3545亿	成立份额	47.510亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%