中欧瑾源灵活配置混合C(中欧瑾源C)基金净值查询(001147)

今天最新净值 1.6224 0.0045 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7953 0.0038 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6224
成立日期：2015-03-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：47.510亿份
最近份额：0.3545亿
最近资产：0.51亿
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋李波

近一月中欧瑾源灵活配置混合C|中欧瑾源C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6048	1.6048	1.6224	1.6224	-0.0176	-1.10%
2026-09-14	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6224	1.6224	1.6179	1.6179	0.0045	0.28%
2026-09-11	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6179	1.6179	1.6501	1.6501	-0.0322	-1.99%
2026-09-10	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6501	1.6501	1.6642	1.6642	-0.0141	-0.85%
2026-09-09	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6642	1.6642	1.6606	1.6606	0.0036	0.22%
2026-09-08	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6606	1.6606	1.6404	1.6404	0.0202	1.23%
2026-09-07	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6404	1.6404	1.6447	1.6447	-0.0043	-0.26%
2026-09-04	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6447	1.6447	1.6421	1.6421	0.0026	0.16%
2026-09-03	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6421	1.6421	1.6422	1.6422	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6422	1.6422	1.6622	1.6622	-0.0200	-1.20%

2026-09-01	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6622	1.6622	1.6529	1.6529	0.0093	0.56%
2026-08-31	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6529	1.6529	1.6548	1.6548	-0.0019	-0.11%
2026-08-28	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6548	1.6548	1.6394	1.6394	0.0154	0.94%
2026-08-27	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6394	1.6394	1.6321	1.6321	0.0073	0.45%
2026-08-26	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6321	1.6321	1.6185	1.6185	0.0136	0.84%
2026-08-25	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6185	1.6185	1.6084	1.6084	0.0101	0.63%
2026-08-24	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6084	1.6084	1.6085	1.6085	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6085	1.6085	1.6137	1.6137	-0.0052	-0.32%
2026-08-20	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6137	1.6137	1.6003	1.6003	0.0134	0.84%
2026-08-19	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6003	1.6003	1.6229	1.6229	-0.0226	-1.39%
2026-08-18	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6229	1.6229	1.6270	1.6270	-0.0041	-0.25%
2026-08-17	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6270	1.6270	1.6085	1.6085	0.0185	1.15%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%