中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)基金净值查询(165511)
今天最新净值
2.1655
-0.0029 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2342
0.0208 0.9405%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2954
- 成立日期：2011-02-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.743亿份
- 最近份额：1.7111亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：黄稚
近一月中信保诚中证500指数(LOF)A|信诚500基金净值查询
近一月,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.1630 |
2.2941 |
2.1655 |
2.2954 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.1655 |
2.2954 |
2.1684 |
2.2969 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.1684 |
2.2969 |
2.2052 |
2.3159 |
-0.0368 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2052 |
2.3159 |
2.2177 |
2.3223 |
-0.0125 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2177 |
2.3223 |
2.2188 |
2.3229 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2188 |
2.3229 |
2.2159 |
2.3214 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2159 |
2.3214 |
2.1861 |
2.3060 |
0.0298 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.1861 |
2.3060 |
2.2142 |
2.3205 |
-0.0281 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2142 |
2.3205 |
2.2073 |
2.3170 |
0.0069 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2073 |
2.3170 |
2.2420 |
2.3349 |
-0.0347 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2420 |
2.3349 |
2.2672 |
2.3479 |
-0.0252 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2672 |
2.3479 |
2.2514 |
2.3398 |
0.0158 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2514 |
2.3398 |
2.2655 |
2.3470 |
-0.0141 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2655 |
2.3470 |
2.2173 |
2.3221 |
0.0482 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2173 |
2.3221 |
2.2019 |
2.3142 |
0.0154 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2019 |
2.3142 |
2.2028 |
2.3146 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2028 |
2.3146 |
2.2404 |
2.3341 |
-0.0376 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2404 |
2.3341 |
2.2396 |
2.3337 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2396 |
2.3337 |
2.2214 |
2.3243 |
0.0182 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.2214 |
2.3243 |
2.3235 |
2.3770 |
-0.1021 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.3235 |
2.3770 |
2.3236 |
2.3771 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
2.3236 |
2.3771 |
2.2706 |
2.3497 |
0.0530 |
2.33% |
