中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)(165511)基金分红送配
今天最新净值
2.1890
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.3075
- 成立日期:2011-02-11
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:3.743亿份
- 最近份额:1.7111亿
- 最近资产:2.74亿
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:黄稚
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-02-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.01807份 |
| 2020-01-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2019-02-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.02074份 |
| 2018-02-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01527份 |
| 2017-02-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.01537份 |
| 2016-02-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.00882份 |
| 2015-09-15 |
份额折算 |
每份份额折算0.516638份 |
| 2015-06-03 |
份额折算 |
每份份额折算2.03184份 |
| 2015-02-06 |
份额折算 |
每份份额折算1.02367份 |
| 2014-02-07 |
份额折算 |
每份份额折算1.0325份 |
| 2013-02-08 |
份额折算 |
每份份额折算1.03754份 |
| 2012-02-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.03435份 |