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中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)(165511)基金分红送配

今天最新净值 2.1890 -0.0074 -0.34%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3075
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.743亿份
  • 最近份额:1.7111亿
  • 最近资产:2.74亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:黄稚
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-02-03 份额折算 每份份额折算1.01807份
2020-01-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-02-01 份额折算 每份份额折算1.02074份
2018-02-02 份额折算 每份份额折算1.01527份
2017-02-03 份额折算 每份份额折算1.01537份
2016-02-05 份额折算 每份份额折算1.00882份
2015-09-15 份额折算 每份份额折算0.516638份
2015-06-03 份额折算 每份份额折算2.03184份
2015-02-06 份额折算 每份份额折算1.02367份
2014-02-07 份额折算 每份份额折算1.0325份
2013-02-08 份额折算 每份份额折算1.03754份
2012-02-10 份额折算 每份份额折算1.03435份
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%