中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500) - 基金主页(代码:165511)

今天最新净值 2.1890 -0.0074 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2342 0.0208 0.9405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3075
成立日期：2011-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：1.7111亿
最近资产：2.74亿
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.97%	-0.73%	-5.79%	-9.09%	9.76%	72.91%	40.81%	192.26%
同类排名	1129/4764	1788/5455	2606/5409	2898/5227	1065/4391	949/2946	732/2246	-

中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2292	1.84%
2026-09-17	2.1890	-0.34%
2026-09-16	2.1964	1.54%
2026-09-15	2.1630	-0.12%
2026-09-14	2.1655	-0.13%
2026-09-11	2.1684	-1.67%

中信保诚中证500指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-02-03		份额折算	每份份额折算1.01807份
	2020-01-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-02-01		份额折算	每份份额折算1.02074份
	2018-02-02		份额折算	每份份额折算1.01527份

中信保诚中证500指数(LOF)A基金动态

中信保诚中证500指数(LOF)A 被动指数型基金收益能超过跟踪指数吗？

三、结论（备选指数基金）如将3年、5年、7年的年均复合收益率之差综合一起看，分别取第一名，则3个指数基金分别为 $鹏华中证500（F160616）$ ，$500ETF（SH510500）$ ， $南方中证500ETF联接（F160119）$ 。
标签：指数型基金基金收益关联基金：广发中证500ETF 广发中证500ETF 广发中证500ETF联接A 南方中证500ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF联接(LOF)A 鹏华中证500指数(LOF)A 中信保诚中证500指数(LOF)A
中信保诚中证500指数(LOF)A 基金经理“一拖多”严重最多一人管理19只基金

值得注意的是，信诚基金旗下曾有一只基金从成立到宣布清盘竟不足半年。据悉，这是一只于2014年10月22日宣布成立的信诚3个月理财产品，首募规模达7.57亿份，于2015年3月23日宣布清盘，成为信诚基金旗下第一只清盘的短期理财基金。
标签：基金经理关联基金：信诚四国配置中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 中信保诚中证500指数(LOF)A 中信保诚新机遇混合(LOF) 中信保诚沪深300指数(LOF)A 中信保诚鼎利混合(LOF)A 信诚至信
中信保诚中证500指数(LOF)A 太强悍：200亿分级基金再现江湖！有分级两个月规模翻倍了

北京某中型公募基金经理分析，分级B是市场上最为激进的投资者集中的领域，投资者集中离开大盘指数基金，说明大家对震荡市的投资机会并不看好，而是希望在板块切换之间寻求结构性的投资机遇。
标签：分级基金关联基金：中信保诚中证500指数(LOF)A

中信保诚中证500指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.56%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.27%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.25%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.07%	1.51%
002008	大族激光	0.0000	1.04%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.04%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	0.98%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.97%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.89%	1.86%

中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)基金档案

基金代码	165511	基金简称	中信保诚中证500指数(LOF)A	基金全称	信诚中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2011-01-06	成立日期	2011-02-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	2.74亿	最近份额	1.7111亿	成立份额	3.743亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%