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中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)基金净值查询(165511)

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今天最新净值 2.1630 -0.0025 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2342 0.0208 0.9405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2941
成立日期：2011-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：1.7111亿
最近资产：2.74亿
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一周中信保诚中证500指数(LOF)A|信诚500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1964	2.3113	2.1630	2.2941	0.0334	1.54%
2026-09-15	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1630	2.2941	2.1655	2.2954	-0.0025	-0.12%
2026-09-14	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1655	2.2954	2.1684	2.2969	-0.0029	-0.13%
2026-09-11	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1684	2.2969	2.2052	2.3159	-0.0368	-1.67%
2026-09-10	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2052	2.3159	2.2177	2.3223	-0.0125	-0.56%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%