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宝盈祥泰混合A(宝盈祥泰) - 基金主页(代码:001358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0728 -0.0022 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0707 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3381
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0567亿
最近资产：0.06亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.83%	-0.56%	0.34%	0.75%	1.46%	2.93%	35.36%
同类排名	802/1272	1114/1337	796/1341	433/1322	890/1238	1156/1182	1060/1136	-

宝盈祥泰混合A(001358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0720	-0.07%
2026-09-16	1.0728	-0.20%
2026-09-15	1.0750	-0.05%
2026-09-14	1.0755	0.07%
2026-09-11	1.0748	-0.44%
2026-09-10	1.0796	-0.20%

宝盈祥泰混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	分红	每份派现金0.0545元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	分红	每份派现金0.0572元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-02	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0480元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	分红	每份派现金0.0576元

宝盈祥泰混合A基金动态

宝盈祥泰混合A 证监会要求“养老目标基金”规范化公募产品集体更名

《指引》下发后不久，首批养老目标基金开始密集上报，包括南方、民生加银在内的基金公司4只产品在放开首日率先完成上报。截至目前，根据证监会最新基金募集申请表，已有44只养老目标基金排队候审。
标签：证监会关联基金：国泰安康定期支付混合A 宝盈祥瑞混合A 天弘安康颐养混合A 海富通安颐收益混合A 宝盈祥泰混合A
宝盈祥泰混合A 流动性新规后基金首现巨额赎回延期办理

上述机构销售人士认为，此类现象在开放式基金广泛存在，不排除有大户或机构会在极端市场行情中出现巨额赎回的现象。“这样的赎回比较少见。
标签：流动性关联基金：宝盈祥泰混合A
宝盈祥泰混合A 赎回基金或无法按时到账银行、券商等机构有点懵

该人士说，“这样的巨额赎回相对少见，一般巨额赎回时机构会和公司层面有很好的沟通，通过增加变现天数来逐步实现赎回和资金退出。
标签：赎回基金关联基金：宝盈祥泰混合A

宝盈祥泰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603379	三美股份	0.0000	2.91%	3.13%
601985	中国核电	0.0000	2.51%	1.11%
600674	川投能源	0.0000	2.39%	1.18%
000333	美的集团	2.9500	2.31%	1.17%
601009	南京银行	0.0000	2.22%	2.58%
000893	亚钾国际	0.0000	2.19%	1.34%
002379	宏桥控股	0.0000	2.19%	2.57%

宝盈祥泰混合A(001358)基金档案

基金代码	001358	基金简称	宝盈祥泰混合A	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-05-25	成立日期	2015-05-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0567亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%