宝盈祥泰混合A(宝盈祥泰)基金净值查询(001358)
今天最新净值
1.0750
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0707
-0.0001 -0.0101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3403
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0567亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：葛曦
近一月,宝盈祥泰混合A(001358)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0728 |
1.3381 |
1.0750 |
1.3403 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0750 |
1.3403 |
1.0755 |
1.3408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0755 |
1.3408 |
1.0748 |
1.3401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0748 |
1.3401 |
1.0796 |
1.3449 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0796 |
1.3449 |
1.0818 |
1.3471 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0818 |
1.3471 |
1.0826 |
1.3479 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0826 |
1.3479 |
1.0824 |
1.3477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0824 |
1.3477 |
1.0841 |
1.3494 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0841 |
1.3494 |
1.0855 |
1.3508 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0855 |
1.3508 |
1.0861 |
1.3514 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0861 |
1.3514 |
1.0871 |
1.3524 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0871 |
1.3524 |
1.0862 |
1.3515 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0862 |
1.3515 |
1.0872 |
1.3525 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0872 |
1.3525 |
1.0863 |
1.3516 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0863 |
1.3516 |
1.0843 |
1.3496 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0843 |
1.3496 |
1.0844 |
1.3497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0844 |
1.3497 |
1.0848 |
1.3501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0848 |
1.3501 |
1.0847 |
1.3500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0847 |
1.3500 |
1.0835 |
1.3488 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0835 |
1.3488 |
1.0824 |
1.3477 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0824 |
1.3477 |
1.0828 |
1.3481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0828 |
1.3481 |
1.0811 |
1.3464 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
001358 |
宝盈祥泰混合A |
1.0811 |
1.3464 |
1.0788 |
1.3441 |
0.0023 |
0.21% |
