建信精工制造指数增强(建信精工)基金净值查询(001397)
今天最新净值
2.4667
-0.0161 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5496
0.0488 1.9509%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4667
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.412亿份
- 最近份额：0.3260亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 刘明辉
近一月,建信精工制造指数增强(001397)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.4412 |
2.4412 |
2.4667 |
2.4667 |
-0.0255 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.4667 |
2.4667 |
2.4828 |
2.4828 |
-0.0161 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.4828 |
2.4828 |
2.5024 |
2.5024 |
-0.0196 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5024 |
2.5024 |
2.5167 |
2.5167 |
-0.0143 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5167 |
2.5167 |
2.5073 |
2.5073 |
0.0094 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5073 |
2.5073 |
2.5139 |
2.5139 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5139 |
2.5139 |
2.4663 |
2.4663 |
0.0476 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.4663 |
2.4663 |
2.4795 |
2.4795 |
-0.0132 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.4795 |
2.4795 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.4760 |
2.4760 |
2.5151 |
2.5151 |
-0.0391 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5151 |
2.5151 |
2.5295 |
2.5295 |
-0.0144 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5295 |
2.5295 |
2.5182 |
2.5182 |
0.0113 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5182 |
2.5182 |
2.5325 |
2.5325 |
-0.0143 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5325 |
2.5325 |
2.5097 |
2.5097 |
0.0228 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5097 |
2.5097 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0078 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5019 |
2.5019 |
2.5048 |
2.5048 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5048 |
2.5048 |
2.5535 |
2.5535 |
-0.0487 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5535 |
2.5535 |
2.5256 |
2.5256 |
0.0279 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5256 |
2.5256 |
2.5113 |
2.5113 |
0.0143 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.5113 |
2.5113 |
2.6235 |
2.6235 |
-0.1122 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.6235 |
2.6235 |
2.6352 |
2.6352 |
-0.0117 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
2.6352 |
2.6352 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0596 |
2.31% |
