基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合 大成价值增长混合A 诺安先锋混合A 易方达上证50增强A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 交银蓝筹混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160128 南方金利定开债券A 1.0630 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 700006 平安添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000016 华夏纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000032 易方达信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000033 易方达信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000054 鹏华双债增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485119 工银信用纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000131 大成景兴信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550005 中信保诚三得益债券B 1.0060 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519718 交银纯债债券发起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550007 信诚经典优债债券B 1.0430 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485019 工银信用纯债债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001031 华夏安康债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 380009 中银添利债券发起A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161117 易方达永旭定开债 1.0320 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020012 国泰金龙债券C 1.0520 1.5180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100068 富国纯债债券发起式C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270048 广发纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 487021 工银优质精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 700005 平安添利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202110 南方润元纯债债券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0100 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590009 中邮稳定收益债券A 1.0490 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 380006 中银纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070026 嘉实信用债券C 1.0100 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070037 嘉实纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070038 嘉实纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210014 金鹰元丰债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550006 信诚经典优债债券A 1.0490 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001001 华夏债券A/B 1.0660 1.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 1.0550 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180015 银华增强收益债券A 1.1180 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0750 1.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160129 南方金利定开债券C 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200013 长城积极增利债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160602 鹏华普天债券A 1.1460 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166902 民生加银平稳增利A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166903 民生加银平稳增利C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0834 1.1423 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1042 1.1358 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0741 1.2641 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162299 宏利集利债券C 1.0262 1.1292 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100018 富国天利增长债券A 1.2165 2.0865 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162210 宏利集利债券A 1.0459 1.1539 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0934 1.2834 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420002 天弘永利债券A 1.0044 1.2180 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660013 农银信用添利债券 1.0204 1.0564 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420102 天弘永利债券B 1.0048 1.2411 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519188 万家信用恒利债券A 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 650001 英大纯债债券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519189 万家信用恒利债券C 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519985 长信纯债壹号债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070009 嘉实超短债债券C 1.0116 1.2175 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 582001 东吴优信稳健债券A 1.0712 1.0832 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519667 银河银信债券A 1.0315 1.3785 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 650002 英大纯债债券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 582201 东吴优信稳健债券C 1.0550 1.0670 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519666 银河银信债券B 1.0291 1.3561 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161902 万家增强收益债券C 0.9770 1.7852 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1092 1.3612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000004 中海可转债债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 118001 易方达亚洲精选股票 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000015 华夏纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160612 鹏华丰收债券B 1.0780 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1404 0.1404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000024 大摩双利增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000025 大摩双利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206015 鹏华纯债债券D 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270030 广发聚财信用债券B 1.0740 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0270 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163806 中银增利债券A 1.1310 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 395012 中海增强收益债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000046 工银产业债债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180026 银华信用双利债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100037 富国优化增强债券C 1.0550 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000067 民生加银转债优选A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000068 民生加银转债优选C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180025 银华信用双利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1511 0.1511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0960 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200113 长城积极增利债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000084 博时安盈债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000085 博时安盈债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000110 金鹰元安混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000128 大成景安短融债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000129 大成景安短融债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000130 大成景兴信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206018 鹏华产业债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000142 融通增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320021 诺安双利债券发起A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001023 华夏亚债中国指数C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001033 华夏安康债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1534 0.1534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270045 广发双债添利债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206004 鹏华信用增利债券B 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020019 国泰双利债券A 1.0890 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020020 国泰双利债券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0290 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0130 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020027 国泰信用债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020028 国泰信用债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020033 国泰民安增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020034 国泰民安增利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090017 大成可转债增强债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213917 宝盈增强收益债券C 1.0873 1.3393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206003 鹏华信用增利债券A 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100035 富国优化增强债券A/B 1.0740 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040012 华安强化收益债券A 1.0770 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040013 华安强化收益债券B 1.0570 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040019 华安稳固收益债券C 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100072 富国强回报定开债A/B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270044 广发双债添利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270049 广发纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040026 华安信用四季红债券A 1.0390 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1690 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206008 鹏华丰盛债券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110037 易方达纯债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100058 富国产业债券A 1.0410 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210006 金鹰元禧混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110038 易方达纯债债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160608 鹏华普天债券B 1.1160 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0470 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050020 博时抗通胀增强回报 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164810 工银纯债定开债 1.0470 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080015 长盛中小盘精选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050025 博时标普500ETF联接A 1.1549 1.1829 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050027 博时信用债纯债债券A 1.0590 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360014 光大信用添益债券C 1.0300 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050116 博时宏观回报债券C 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0410 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0100 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1404 0.1404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160217 国泰信用互利债券A 1.0770 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070005 嘉实债券A 1.4110 1.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180029 银华永泰积极债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180030 银华永泰积极债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 118002 易方达标普消费品指数A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0160 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9920 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100073 富国强回报定开债C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9190 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 395011 中海增强收益债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 288102 华夏稳定双利债券C 1.0313 1.6077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0560 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏