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2013年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9830 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110025 易方达资源行业混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510410 博时上证自然资源ETF 0.8664 0.8664 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8658 0.8658 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510170 国联安上证商品ETF 2.1610 0.6700 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240022 华宝资源优选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470059 汇添富可转换债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470058 汇添富可转换债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0370 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050123 博时天颐债券C 1.0880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580003 东吴行业轮动混合A 0.7023 0.7823 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8346 0.8846 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202027 南方高端装备混合A 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450009 国富中小盘股票A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050023 博时天颐债券A 1.0890 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1280 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1230 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1170 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1270 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0903 1.1068 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217020 招商安达灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450001 国富中国收益混合A 0.5120 2.0704 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240013 华宝增强收益债券B 1.0794 1.0994 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240012 华宝增强收益债券A 1.0972 1.1172 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110037 易方达纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020012 国泰金龙债券C 1.0330 1.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217018 招商安瑞进取债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550007 信诚经典优债债券B 1.0510 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040026 华安信用四季红债券A 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050027 博时信用债纯债债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 573003 诺德增强收益债券 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690006 民生加银信用双利债券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070025 嘉实信用债券A 1.0250 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 395012 中海增强收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550004 中信保诚三得益债券A 1.0210 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530021 建信纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580009 东吴多策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 582002 东吴增利债券A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110038 易方达纯债债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161693 融通债券C 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160129 南方金利定开债券C 1.0490 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690206 民生加银信用双利债券C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100068 富国纯债债券发起式C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202110 南方润元纯债债券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001001 华夏债券A/B 1.0840 1.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320009 诺安增利债券B 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270009 广发增强债券C 1.1130 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 371020 摩根纯债债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320008 诺安增利债券A 1.1160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270030 广发聚财信用债券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395011 中海增强收益债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164808 工银四季收益债券A 1.0600 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519979 长信内需成长混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1350 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450005 国富强化收益债券A 1.1166 1.1996 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070005 嘉实债券A 1.3990 1.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450006 国富强化收益债券C 1.1066 1.1896 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660109 农银增强收益债券C 1.1002 1.1352 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660009 农银增强收益债券A 1.1068 1.1418 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100018 富国天利增长债券A 1.2482 2.0982 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1077 1.1466 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240003 华宝宝康债券A 1.1705 1.7205 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320004 诺安优化收益债券C 1.0896 1.3592 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 582201 东吴优信稳健债券C 1.0350 1.0470 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485105 工银增强收益债券A 1.1110 1.4810 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 582001 东吴优信稳健债券A 1.0492 1.0612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162210 宏利集利债券A 1.0908 1.1338 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519186 万家稳健增利债券A 1.0985 1.2085 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040009 华安稳定收益债券A 1.0799 1.3149 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040010 华安稳定收益债券B 1.0674 1.2924 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485005 工银增强收益债券B 1.1091 1.4521 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162299 宏利集利债券C 1.0684 1.1114 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160123 南方中债10年期国债A 1.0673 1.0973 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0189 1.8114 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519187 万家稳健增利债券C 1.0834 1.1934 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420102 天弘永利债券B 1.0229 1.2239 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160124 南方中债10年期国债C 1.0595 1.0895 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217008 招商安本增利债券C 1.1064 1.5164 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420002 天弘永利债券A 1.0214 1.2022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161902 万家增强收益债券C 1.0571 1.7746 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519985 长信纯债壹号债券A 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0683 1.2583 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1512 1.9612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0505 1.2405 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070009 嘉实超短债债券C 1.0140 1.2074 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519189 万家信用恒利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360013 光大信用添益债券A 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0430 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161117 易方达永旭定开债 1.0310 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180015 银华增强收益债券A 1.1050 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001003 华夏债券C 1.0760 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0640 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161603 融通债券A/B 1.0520 1.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0100 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160612 鹏华丰收债券B 1.0530 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 371120 摩根纯债债券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360014 光大信用添益债券C 1.0290 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020027 国泰信用债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020028 国泰信用债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166903 民生加银平稳增利C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270048 广发纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0550 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040012 华安强化收益债券A 1.0900 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040013 华安强化收益债券B 1.0720 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040022 华安可转债债券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290014 泰信现代服务业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217023 招商信用增强债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 380006 中银纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163806 中银增利债券A 1.1180 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270049 广发纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9770 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050015 博时大中华亚太精选 1.0710 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110035 易方达双债增强债券A 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050020 博时抗通胀增强回报 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206003 鹏华信用增利债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050025 博时标普500ETF联接A 1.0981 1.1261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0310 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180029 银华永泰积极债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206008 鹏华丰盛债券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320021 诺安双利债券发起A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070015 嘉实多元债券A 1.1040 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395001 中海稳健收益债券 1.0460 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070026 嘉实信用债券C 1.0210 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0400 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164810 工银纯债定开债 1.0250 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160608 鹏华普天债券B 1.0990 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166902 民生加银平稳增利A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217011 招商安心收益债券C 1.1180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206004 鹏华信用增利债券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270045 广发双债添利债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090017 大成可转债增强债券A 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0810 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160217 国泰信用互利债券A 1.0590 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161813 银华信用债券(LOF) 1.0550 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206015 鹏华纯债债券D 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217024 招商安盈债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485011 工银瑞信双利债券B 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100058 富国产业债券A 1.0630 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180030 银华永泰积极债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160128 南方金利定开债券A 1.0500 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 118001 易方达亚洲精选股票 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110018 易方达增强回报债券B 1.1480 1.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217022 招商产业债券A 1.0650 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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