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招商安瑞进取债券A(招商安瑞)基金盘中实时估值(217018)

今天最新净值 2.5153 0.0061 0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5153
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:24.632亿份
  • 最近份额:1.4827亿
  • 最近资产:2.61亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:黄晓婷 况冲
招商安瑞进取债券A基金217018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603019 中科曙光 0.0000 1.65% 1.38% 0.0228%
605167 利柏特 0.0000 1.41% 1.03% 0.0145%
600309 万华化学 0.0000 1.34% 0.16% 0.0021%
600893 航发动力 0.0000 1.27% 2.50% 0.0318%
601058 赛轮轮胎 0.0000 1.10% 2.67% 0.0294%
002475 立讯精密 0.0000 1.06% 0.09% 0.0010%
000425 徐工机械 0.0000 0.92% 2.68% 0.0247%
600111 北方稀土 0.0000 0.84% 0.71% 0.0060%
002001 新 和 成 0.0000 0.79% -0.14% -0.0011%
688029 南微医学 0.0000 0.79% 5.21% 0.0412%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.17% 0.1724% 21.88%
招商安瑞进取债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.52% 0.32%
2026-09-14 0.24% 0.32%
2026-09-11 -0.57% 0.32%
2026-09-10 -0.91% 0.32%
2026-09-09 -0.34% 0.32%
2026-09-08 0.39% 0.32%
2026-09-07 -0.13% 0.32%
2026-09-04 -0.22% 0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安瑞进取债券A基金217018实时估值图
招商安瑞进取债券A基金217018实时估值图
招商安瑞进取债券A基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%