基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A 博时新兴成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 中海优质成长混合 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A 中邮核心成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0640 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0348 1.2868 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213917 宝盈增强收益债券C 1.0185 1.2705 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 582001 东吴优信稳健债券A 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 582201 东吴优信稳健债券C 0.9954 1.0074 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.1514 1.6614 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240012 华宝增强收益债券A 1.0425 1.0625 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240013 华宝增强收益债券B 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519666 银河银信债券B 1.0197 1.2977 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519667 银河银信债券A 1.0274 1.3154 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519030 海富通稳固收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0880 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0611 1.0786 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164808 工银四季收益债券A 1.0560 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360013 光大信用添益债券A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320008 诺安增利债券A 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485011 工银瑞信双利债券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162210 宏利集利债券A 1.0411 1.0841 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162299 宏利集利债券C 1.0233 1.0663 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.1387 1.6352 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217203 招商安泰债券B 1.1694 1.6059 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160123 南方中债10年期国债A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160124 南方中债10年期国债C 1.0575 1.0775 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0622 1.2222 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0771 1.2371 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420005 天弘周期策略混合A 0.8680 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519186 万家稳健增利债券A 1.0962 1.1662 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519187 万家稳健增利债券C 1.0846 1.1546 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519680 交银增利债券A/B 1.0208 1.2778 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100018 富国天利增长债券A 1.2173 2.0173 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180026 银华信用双利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630007 华商稳健双利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040023 华安可转债债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040022 华安可转债债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233005 大摩强收益债券 1.1018 1.1368 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.6070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519078 汇添富增强收益债券A 1.0560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001013 华夏希望债券C 1.0720 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519682 交银增利债券C 1.0181 1.2581 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320009 诺安增利债券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210006 金鹰元禧混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206004 鹏华信用增利债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206003 鹏华信用增利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350009 天治研究驱动混合A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161603 融通债券A/B 1.0450 1.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110035 易方达双债增强债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360014 光大信用添益债券C 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200113 长城积极增利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200013 长城积极增利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 372110 摩根强化回报债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180025 银华信用双利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100058 富国产业债券A 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070026 嘉实信用债券C 1.0340 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400009 东方稳健回报债券A 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470078 汇添富增强收益债券C 1.0470 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020012 国泰金龙债券C 1.0280 1.4460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253021 国联安增利债券B 1.0650 1.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0228 1.0279 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253020 国联安增利债券A 1.0680 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270009 广发增强债券C 1.1210 1.3010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001011 华夏希望债券A 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160608 鹏华普天债券B 1.1230 1.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 291007 泰信债券增强收益C 1.0126 1.0626 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200009 长城稳健增利债券A 1.0860 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110008 易方达稳健收益债券B 1.0921 1.3007 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110007 易方达稳健收益债券A 1.0863 1.2859 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290007 泰信债券增强收益A 1.0137 1.0737 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0096 1.0196 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163811 中银双利债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160602 鹏华普天债券A 1.1740 1.4930 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161902 万家增强收益债券C 1.1003 1.7139 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519976 长信可转债债券C 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519977 长信可转债债券A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240018 华宝可转债债券A 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040009 华安稳定收益债券A 1.0846 1.2596 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660002 农银恒久增利债券A 1.0659 1.1219 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0712 1.2722 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166003 中欧稳健收益债券A 1.0366 1.1521 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040010 华安稳定收益债券B 1.0660 1.2410 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660102 农银恒久增利债券C 1.0602 1.0632 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166004 中欧稳健收益债券C 1.0349 1.1379 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0738 1.0876 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0039 1.0439 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070005 嘉实债券A 1.3820 1.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450006 国富强化收益债券C 1.0340 1.1170 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270008 广发核心精选混合 1.4910 1.7010 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519985 长信纯债壹号债券A 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090002 大成债券A/B 1.0350 1.5540 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420002 天弘永利债券A 1.0112 1.1623 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450005 国富强化收益债券A 1.0418 1.1248 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 092002 大成债券C 1.0257 1.5207 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485105 工银增强收益债券A 1.0992 1.4242 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485005 工银增强收益债券B 1.0938 1.3988 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420102 天弘永利债券B 1.0114 1.1801 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320004 诺安优化收益债券C 1.2169 1.3165 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288102 华夏稳定双利债券C 1.0433 1.5483 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001003 华夏债券C 1.0520 1.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160217 国泰信用互利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519024 海富通稳健添利债券A 1.0500 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519023 海富通稳健添利债券C 1.0440 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0480 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110036 易方达双债增强债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290003 泰信双息双利债券C 1.0267 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530012 建信积极配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253030 国联安信心增益债券 1.0130 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470059 汇添富可转换债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100037 富国优化增强债券C 1.0080 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470058 汇添富可转换债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630109 华商稳定增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090013 大成竞争优势混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630107 华商稳健双利债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550005 中信保诚三得益债券B 0.9750 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550006 信诚经典优债债券A 1.0240 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217022 招商产业债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163816 中银转债增强债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630103 华商收益增强债券B 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290009 泰信债券周期回报A 1.0520 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0530 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630009 华商稳定增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166010 中欧鼎利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050006 博时稳定价值债券B 1.0070 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070025 嘉实信用债券A 1.0380 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630003 华商收益增强债券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360008 光大增利收益债券A 1.0240 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050106 博时稳定价值债券A 1.0250 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360009 光大增利收益债券C 1.0240 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 371020 摩根纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290012 泰信行业精选混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 372010 摩根强化回报债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163806 中银增利债券A 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270021 广发聚瑞混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040019 华安稳固收益债券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217011 招商安心收益债券C 1.1450 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0600 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160612 鹏华丰收债券B 1.0790 1.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206008 鹏华丰盛债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350006 天治稳健双盈债券 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485114 工银添颐债券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110018 易方达增强回报债券B 1.1310 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110017 易方达增强回报债券A 1.1420 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690002 民生增强收益债券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163812 中银双利债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485014 工银添颐债券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020020 国泰双利债券C 1.0550 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020019 国泰双利债券A 1.0570 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530008 建信稳定增利债券C 1.1840 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163411 兴全精选混合 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410004 华富收益增强债券A 1.1292 1.3012 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485107 工银添利债券A 1.0933 1.3283 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660109 农银增强收益债券C 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485007 工银添利债券B 1.0731 1.3081 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410005 华富收益增强债券B 1.1202 1.2822 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660009 农银增强收益债券A 1.0833 1.0833 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202102 南方多利增强债券C 1.0948 1.3151 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217008 招商安本增利债券C 1.0643 1.4743 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202103 南方多利增强债券A 1.0965 1.3250 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券C 1.0139 1.1830 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1502 1.9602 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 560005 益民多利债券 1.0176 1.1216 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270029 广发聚财信用债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163817 中银转债增强债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217018 招商安瑞进取债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180029 银华永泰积极债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 395001 中海稳健收益债券 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270030 广发聚财信用债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0590 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180030 银华永泰积极债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏