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2011年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400009 东方稳健回报债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360013 光大信用添益债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360014 光大信用添益债券C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090013 大成竞争优势混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0431 1.2031 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0299 1.1899 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660109 农银增强收益债券C 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 660009 农银增强收益债券A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9826 0.9926 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160124 南方中债10年期国债C 1.0423 1.0523 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160123 南方中债10年期国债A 1.0447 1.0547 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0023 1.5073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 560005 益民多利债券 0.9967 1.0987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 0.9040 3.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162211 宏利品质生活混合 1.1210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161603 融通债券A/B 1.0030 1.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163816 中银转债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163817 中银转债增强债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166003 中欧稳健收益债券A 1.0106 1.1122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166004 中欧稳健收益债券C 1.0010 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160602 鹏华普天债券A 1.1710 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210006 金鹰元禧混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150010 国泰优先 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 118001 易方达亚洲精选股票 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270009 广发增强债券C 1.0820 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320009 诺安增利债券B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320015 诺安行业轮动混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360008 光大增利收益债券A 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100058 富国产业债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360009 光大增利收益债券C 1.0010 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 371120 摩根纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 372110 摩根强化回报债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 395012 中海增强收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398061 中海消费混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.7980 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8422 0.8422 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5090 0.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070009 嘉实超短债债券C 1.0059 1.1604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050119 博时转债增强债券C 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050020 博时抗通胀增强回报 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050015 博时大中华亚太精选 0.7910 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519676 银河强化债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001003 华夏债券C 1.0110 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001013 华夏希望债券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020019 国泰双利债券A 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550007 信诚经典优债债券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550006 信诚经典优债债券A 0.9760 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 531009 建信收益增强债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530012 建信积极配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040019 华安稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530008 建信稳定增利债券C 1.1440 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582001 东吴优信稳健债券A 0.9544 0.9664 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161902 万家增强收益债券C 1.0394 1.6488 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 582201 东吴优信稳健债券C 0.9454 0.9574 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217203 招商安泰债券B 1.1431 1.5596 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217003 招商安泰债券A 1.1214 1.5879 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163411 兴全精选混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 092002 大成债券C 0.9934 1.4884 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0116 1.5196 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210008 金鹰策略配置混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160718 嘉实多利收益债券A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070005 嘉实债券A 1.3390 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151002 银河收益混合 1.5240 2.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519667 银河银信债券A 0.9757 1.2637 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9644 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519666 银河银信债券B 0.9700 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202102 南方多利增强债券C 1.0150 1.2223 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202103 南方多利增强债券A 1.0172 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240003 华宝宝康债券A 1.1070 1.6170 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110017 易方达增强回报债券A 1.0640 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162210 宏利集利债券A 0.9885 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660102 农银恒久增利债券C 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160612 鹏华丰收债券B 1.0650 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160608 鹏华普天债券B 1.1230 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660002 农银恒久增利债券A 1.0084 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110018 易方达增强回报债券B 1.0560 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530009 建信收益增强债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485007 工银添利债券B 0.9830 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070016 嘉实多元债券B 1.0570 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070015 嘉实多元债券A 1.0670 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050011 博时信用债券A/B 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470058 汇添富可转换债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470059 汇添富可转换债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519187 万家稳健增利债券C 1.0174 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470078 汇添富增强收益债券C 0.9980 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 690202 民生增强收益债券C 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 395011 中海增强收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 395001 中海稳健收益债券 1.0010 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162299 宏利集利债券C 0.9735 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 372010 摩根强化回报债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519186 万家稳健增利债券A 1.0265 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 690002 民生增强收益债券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550005 中信保诚三得益债券B 0.9610 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163811 中银双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163812 中银双利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 573003 诺德增强收益债券 0.9730 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020020 国泰双利债券C 0.9990 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020018 国泰金鹿混合 0.9930 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020012 国泰金龙债券C 0.9700 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0020 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9800 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290009 泰信债券周期回报A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485107 工银添利债券A 0.9998 1.2348 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001011 华夏希望债券A 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519078 汇添富增强收益债券A 1.0050 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110027 易方达安心回报债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110028 易方达安心回报债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180015 银华增强收益债券A 1.0460 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180025 银华信用双利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253021 国联安增利债券B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253020 国联安增利债券A 1.0350 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180026 银华信用双利债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519030 海富通稳固收益债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200013 长城积极增利债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050116 博时宏观回报债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519023 海富通稳健添利债券C 0.9840 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200113 长城积极增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519024 海富通稳健添利债券A 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020002 国泰金龙债券A 0.9750 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630109 华商稳定增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630009 华商稳定增利债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202212 南方平衡配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320004 诺安优化收益债券C 1.1541 1.2537 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050019 博时转债增强债券A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050111 博时信用债券C 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450006 国富强化收益债券C 0.9940 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450005 国富强化收益债券A 0.9999 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 420102 天弘永利债券B 0.9973 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420002 天弘永利债券A 0.9930 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519985 长信纯债壹号债券A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 570006 诺德中小盘混合 0.8320 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519680 交银增利债券A/B 0.9373 1.1943 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240018 华宝可转债债券A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1204 1.9304 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519682 交银增利债券C 0.9366 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233005 大摩强收益债券 1.0545 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040009 华安稳定收益债券A 1.0434 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050201 博时价值增长贰号混合 0.6480 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040010 华安稳定收益债券B 1.0273 1.2023 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485005 工银增强收益债券B 1.0305 1.3355 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485105 工银增强收益债券A 1.0337 1.3587 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1160 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163806 中银增利债券A 1.0670 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485014 工银添颐债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290003 泰信双息双利债券C 0.9971 1.1664 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0269 1.2219 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485111 工银瑞信双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200009 长城稳健增利债券A 1.0370 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485114 工银添颐债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217020 招商安达灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217011 招商安心收益债券C 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202101 南方宝元债券A 1.1366 2.3966 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162205 宏利风险预算混合 1.0239 2.3489 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162212 宏利红利先锋混合A 0.9950 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206003 鹏华信用增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630103 华商收益增强债券B 0.9750 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0220 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0110 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485011 工银瑞信双利债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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