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2011年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150010 国泰优先 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0024 1.1414 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.1280 3.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050015 博时大中华亚太精选 1.0230 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270009 广发增强债券C 1.1370 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200013 长城积极增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 118001 易方达亚洲精选股票 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519985 长信纯债壹号债券A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166003 中欧稳健收益债券A 1.0364 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166004 中欧稳健收益债券C 1.0293 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519186 万家稳健增利债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519187 万家稳健增利债券C 1.0363 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320009 诺安增利债券B 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320008 诺安增利债券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163806 中银增利债券A 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550006 信诚经典优债债券A 1.0100 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0033 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360009 光大增利收益债券C 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164808 工银四季收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0480 1.4830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217203 招商安泰债券B 1.1352 1.5317 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217003 招商安泰债券A 1.1219 1.5584 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0478 1.2428 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0202 1.5282 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 092002 大成债券C 1.0037 1.4987 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240012 华宝增强收益债券A 1.0394 1.0594 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240013 华宝增强收益债券B 1.0299 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519024 海富通稳健添利债券A 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519023 海富通稳健添利债券C 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420102 天弘永利债券B 1.0035 1.1401 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420002 天弘永利债券A 1.0015 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400009 东方稳健回报债券A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630109 华商稳定增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630009 华商稳定增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519030 海富通稳固收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050116 博时宏观回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519667 银河银信债券A 0.9951 1.2831 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519666 银河银信债券B 0.9914 1.2694 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320004 诺安优化收益债券C 1.1768 1.2664 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160718 嘉实多利收益债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160612 鹏华丰收债券B 1.0460 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550005 中信保诚三得益债券B 1.0120 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530012 建信积极配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070005 嘉实债券A 1.3330 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163811 中银双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9843 1.7753 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110007 易方达稳健收益债券A 1.0447 1.2443 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110008 易方达稳健收益债券B 1.0472 1.2558 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288102 华夏稳定双利债券C 1.0274 1.5194 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0454 1.2054 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0340 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110017 易方达增强回报债券A 1.1050 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110018 易方达增强回报债券B 1.0980 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161902 万家增强收益债券C 1.1374 1.6467 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162205 宏利风险预算混合 1.0460 2.3710 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001001 华夏债券A/B 1.0520 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0450 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 291007 泰信债券增强收益C 1.0121 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290007 泰信债券增强收益A 1.0157 1.0657 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180015 银华增强收益债券A 1.0550 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001003 华夏债券C 1.0310 1.5610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 560005 益民多利债券 1.0034 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040012 华安强化收益债券A 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 395001 中海稳健收益债券 1.0160 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206004 鹏华信用增利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180026 银华信用双利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180025 银华信用双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253030 国联安信心增益债券 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040009 华安稳定收益债券A 1.0536 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040010 华安稳定收益债券B 1.0393 1.2143 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290003 泰信双息双利债券C 1.0390 1.2083 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1931 2.0031 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240003 华宝宝康债券A 1.1590 1.6690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630103 华商收益增强债券B 1.1130 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630003 华商收益增强债券A 1.1160 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001011 华夏希望债券A 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001013 华夏希望债券C 1.0710 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080003 长盛积极配置债券A 1.1075 1.2775 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0540 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100018 富国天利增长债券A 1.2160 1.9960 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.47% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253021 国联安增利债券B 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253020 国联安增利债券A 1.0650 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530008 建信稳定增利债券C 1.2460 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485111 工银瑞信双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485011 工银瑞信双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151002 银河收益混合 1.5572 2.1372 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.49% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660102 农银恒久增利债券C 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660002 农银恒久增利债券A 1.0719 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450006 国富强化收益债券C 1.0358 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450005 国富强化收益债券A 1.0403 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233005 大摩强收益债券 1.0505 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485007 工银添利债券B 1.0234 1.2584 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 531009 建信收益增强债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530009 建信收益增强债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485107 工银添利债券A 1.0385 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485105 工银增强收益债券A 1.0969 1.3769 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485005 工银增强收益债券B 1.0758 1.3558 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070015 嘉实多元债券A 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100035 富国优化增强债券A/B 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050106 博时稳定价值债券A 1.0430 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100037 富国优化增强债券C 1.0560 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050006 博时稳定价值债券B 1.0280 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217011 招商安心收益债券C 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202103 南方多利增强债券A 1.0188 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 620003 金元顺安丰利债券A 0.9750 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519680 交银增利债券A/B 0.9934 1.2504 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202102 南方多利增强债券C 1.0182 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519682 交银增利债券C 0.9950 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1189 1.2959 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213917 宝盈增强收益债券C 1.1063 1.2833 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690002 民生增强收益债券A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200009 长城稳健增利债券A 1.0880 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121001 国投瑞银融华债券 1.3905 2.4925 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.64% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690202 民生增强收益债券C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 582201 东吴优信稳健债券C 0.9884 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582001 东吴优信稳健债券A 0.9957 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519989 长信利丰债券C 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162210 宏利集利债券A 1.0485 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 573003 诺德增强收益债券 1.0330 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162299 宏利集利债券C 1.0352 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202107 南方广利回报债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202105 南方广利回报债券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 410004 华富收益增强债券A 1.1483 1.3203 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.82% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 410005 华富收益增强债券B 1.1438 1.3058 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.82% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519697 交银优势行业混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050111 博时信用债券C 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050011 博时信用债券A/B 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020019 国泰双利债券A 1.1380 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020020 国泰双利债券C 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 350006 天治稳健双盈债券 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.89% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217018 招商安瑞进取债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 253010 国联安安心成长混合 0.7540 1.6580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0387 2.1387 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.93% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630107 华商稳健双利债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630007 华商稳健双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217008 招商安本增利债券C 1.1088 1.4588 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.96% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202101 南方宝元债券A 1.1702 2.4302 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.04% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050119 博时转债增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050019 博时转债增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8844 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.17% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100051 富国可转债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 571002 诺德灵活配置混合 1.2373 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.39% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340001 兴全可转债混合 1.1376 2.8796 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.41% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050001 博时价值增长混合 0.7560 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.43% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7859 1.8902 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.44% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202023 南方优选成长混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690005 民生加银内需增长混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398051 中海环保新能源混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.48% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1336 3.5066 0.0000 0.0000 -0.0326 -1.50% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180020 银华成长先锋混合 0.9020 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.53% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0960 2.3760 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.53% 2011-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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