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2010年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510030 华宝上证180价值ETF 2.4190 0.8280 0.0000 0.0000 0.0120 0.50% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510060 工银上证央企ETF 1.2484 0.7985 0.0000 0.0000 0.0062 0.50% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7302 0.7302 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200008 长城品牌优选混合A 0.7112 0.7112 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0880 1.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 1.9040 2.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519671 银河沪深300价值指数A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 399001 中海上证50指数增强 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.7098 2.5598 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7140 2.0428 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100032 富国中证红利指数增强A 1.1840 1.6080 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202007 南方隆元产业主题混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0123 1.0423 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9392 3.2492 0.0000 0.0000 0.0025 0.13% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519686 交银上证180公司治理联接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320010 诺安中证A100指数A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8480 2.3620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090010 大成中证红利指数A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206004 鹏华信用增利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050116 博时宏观回报债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519024 海富通稳健添利债券A 1.1020 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519023 海富通稳健添利债券C 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270002 广发稳健增长混合A 1.5580 3.2030 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530008 建信稳定增利债券C 1.1880 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 0.8578 3.0323 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161902 万家增强收益债券C 1.1314 1.6403 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9960 1.7870 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0919 1.2069 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202103 南方多利增强债券A 1.0781 1.2313 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217003 招商安泰债券A 1.1645 1.5410 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217203 招商安泰债券B 1.1606 1.5171 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202102 南方多利增强债券C 1.0715 1.2267 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233005 大摩强收益债券 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040009 华安稳定收益债券A 1.0823 1.1923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040010 华安稳定收益债券B 1.0702 1.1802 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519985 长信纯债壹号债券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0275 1.0475 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.1257 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000004 中海可转债债券C 1.1030 3.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163806 中银增利债券A 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162299 宏利集利债券C 1.0318 1.0598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162210 宏利集利债券A 1.0405 1.0685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161813 银华信用债券(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217011 招商安心收益债券C 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161603 融通债券A/B 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 253020 国联安增利债券A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 253021 国联安增利债券B 1.1080 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160612 鹏华丰收债券B 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160608 鹏华普天债券B 1.1800 1.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270009 广发增强债券C 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 1.2210 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150010 国泰优先 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 118001 易方达亚洲精选股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 371020 摩根纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 371120 摩根纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 395001 中海稳健收益债券 1.0670 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470007 汇添富上证综合指数A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485011 工银瑞信双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 485111 工银瑞信双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510180 华安上证180ETF 0.6030 2.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180指数A 0.6248 2.9648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050111 博时信用债券C 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050015 博时大中华亚太精选 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050011 博时信用债券A/B 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0032 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550006 信诚经典优债债券A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550007 信诚经典优债债券B 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630103 华商收益增强债券B 1.1160 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001003 华夏债券C 1.0850 1.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620003 金元顺安丰利债券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630003 华商收益增强债券A 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0686 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0783 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420102 天弘永利债券B 1.0013 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420002 天弘永利债券A 1.0009 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166003 中欧稳健收益债券A 1.0628 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166004 中欧稳健收益债券C 1.0586 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 560005 益民多利债券 1.0695 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090002 大成债券A/B 1.0643 1.4993 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485107 工银添利债券A 1.1317 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 092002 大成债券C 1.0376 1.4726 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7701 0.7701 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360007 光大优势配置混合A 0.7024 0.7024 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288102 华夏稳定双利债券C 1.0647 1.5077 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582001 东吴优信稳健债券A 1.0454 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 582201 东吴优信稳健债券C 1.0396 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485007 工银添利债券B 1.1192 1.2692 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100022 富国天瑞强势混合A 0.7724 3.1571 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320004 诺安优化收益债券C 1.1533 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2028 1.2798 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213917 宝盈增强收益债券C 1.1930 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240003 华宝宝康债券A 1.1847 1.6747 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519100 长盛中证A100指数 0.7803 1.4003 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470078 汇添富增强收益债券C 1.0680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110007 易方达稳健收益债券A 1.1193 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110008 易方达稳健收益债券B 1.1198 1.2484 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400009 东方稳健回报债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050106 博时稳定价值债券A 1.0980 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360009 光大增利收益债券C 1.0560 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180015 银华增强收益债券A 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340001 兴全可转债混合 1.1943 2.8653 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050006 博时稳定价值债券B 1.0860 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1090 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1150 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040012 华安强化收益债券A 1.0720 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530009 建信收益增强债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 531009 建信收益增强债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0900 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001011 华夏希望债券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4512 1.9789 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001013 华夏希望债券C 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450008 国富沪深300指数增强A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450006 国富强化收益债券C 1.0469 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450005 国富强化收益债券A 1.0495 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410004 华富收益增强债券A 1.1633 1.3153 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519680 交银增利债券A/B 1.0611 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630107 华商稳健双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519682 交银增利债券C 1.0539 1.2199 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270022 广发内需增长混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162213 宏利沪深300指数A 0.9780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630007 华商稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510090 建信上证社会责任ETF 0.8850 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410005 华富收益增强债券B 1.1618 1.3038 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660002 农银恒久增利债券A 1.1020 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040180 华安上证180ETF联接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253010 国联安安心成长混合 0.8890 1.9060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163808 中银中证A100指数增强 0.8060 0.8160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485105 工银增强收益债券A 1.1464 1.3414 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485005 工银增强收益债券B 1.1287 1.3237 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100018 富国天利增长债券A 1.2680 1.9730 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050002 博时沪深300指数A 0.7820 2.7620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151002 银河收益混合 1.5843 2.0643 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002031 华夏策略混合 2.1120 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070005 嘉实债券A 1.3500 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162205 宏利风险预算混合 1.2526 2.3576 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350006 天治稳健双盈债券 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290003 泰信双息双利债券C 1.0702 1.2045 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020019 国泰双利债券A 1.1630 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020011 国泰沪深300指数A 0.5820 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519300 大成沪深300指数A 0.8765 2.2865 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0530 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360005 光大保德信红利混合A 2.2183 2.8763 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.18% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200009 长城稳健增利债券A 1.1340 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080003 长盛积极配置债券A 1.2148 1.2348 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100035 富国优化增强债券A/B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100037 富国优化增强债券C 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360008 光大增利收益债券A 1.0570 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166007 中欧互通精选混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320009 诺安增利债券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040013 华安强化收益债券B 1.0650 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550004 中信保诚三得益债券A 1.0600 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550005 中信保诚三得益债券B 1.0580 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0748 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7438 2.6118 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240013 华宝增强收益债券B 1.0588 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240012 华宝增强收益债券A 1.0657 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240002 华宝宝康配置混合 1.3618 3.0518 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.21% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5291 2.3624 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.21% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2797 1.9897 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3640 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360001 光大保德信量化股票A 0.8722 2.8459 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410007 华富价值增长混合A 0.8245 0.8245 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161811 银华沪深300指数A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202005 南方成份精选混合A 0.8774 0.8774 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519667 银河银信债券A 1.0337 1.2897 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210002 金鹰红利价值混合A 1.0713 1.4593 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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